| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
22 |
אג"חים קונצרני, שהם 55.99% מהקרן |
| AUSR & NZ BANKING GROUP 4.5% 19/03/14 | אג"ח קונצרני | 4.06 | 140,000 | 0.6 | |
| CITIGRP4.05%7/22 | אג"ח קונצרני | 4.05 | 140,000 | 0.6 | |
| JPMORGAN CHASE&CO 3.375% 01/05/23 | אג"ח קונצרני | 3.83 | 140,000 | 0.6 | |
| TEVA PHARMACEUT FIN BV 2.95% 18/12/22 | אג"ח קונצרני | 3.54 | 130,000 | 0.5 | |
| PFIZER INC 6.2 15.3.19 | אג"ח קונצרני | 3.25 | 100,000 | 0.5 | |
| MS 5.5% 07/21 | אג"ח קונצרני | 3.14 | 100,000 | 0.5 | |
| COMMONWEALTH BANK AUST 5% 19/03/20 | אג"ח קונצרני | 3.13 | 100,000 | 0.5 | |
| GLDMAN SACHS GROUP INC 5.25% 27/07/21 | אג"ח קונצרני | 3.09 | 100,000 | 0.4 | |
| WESTPAC4.875%11/19 | אג"ח קונצרני | 3.09 | 100,000 | 0.4 | |
| GENERAL ELEC CAP CORP 4.375% 16/09/20 | אג"ח קונצרני | 3.06 | 100,000 | 0.4 | |
| STLNO 2.9% 11/20 | אג"ח קונצרני | 2.84 | 100,000 | 0.4 | |
| CARDINAL HEALTH INC 3.5% 15/11/24 | אג"ח קונצרני | 2.82 | 100,000 | 0.4 | |
| EBAY 2.6% 15/07/22 | אג"ח קונצרני | 2.61 | 100,000 | 0.4 | |
| STANDARD CHARTERED PLC 5.7% 25/01/22 | אג"ח קונצרני | 2.4 | 80,000 | 0.3 | |
| BANCO SANTANDER SA 4.125% 09/11/22 | אג"ח קונצרני | 2.08 | 75,000 | 0.3 | |
| STAPLES4.375%1/23-22 | אג"ח קונצרני | 1.93 | 70,000 | 0.3 | |
| shell international 1.9% 08/18 | אג"ח קונצרני | 1.8 | 65,000 | 0.3 | |
| BABA 3.6% 11/24 | אג"ח קונצרני | 1.38 | 50,000 | 0.2 | |
| RIO TINTO FIN USA PLC 2.875% 21/08/22 | אג"ח קונצרני | 1.35 | 50,000 | 0.2 | |
| AT&T 2.625%12/22 | אג"ח קונצרני | 1.34 | 50,000 | 0.2 | |
| ADT CORP 3.5% 15/07/22 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 25,000 | 0.1 | |
| MORGAN ST4.875%11/22 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 20,000 | 0.1 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 2.89% מהקרן |
| UNITED MEXICAN STATES 4% 02/10/2023 | אג"ח מדינה | 2.89 | 100,000 | 0.4 | |
1 |
CALL אופציות, שהם -1.24% מהקרן |
| דלר-C0390.0M502 | CALL אופציית | -1.24 | -342 | -0.2 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 0.68% מהקרן |
| דלר-P0390.0M502 | PUT אופציית | 0.68 | 342 | 0.1 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 24.79% מהקרן |
| US TREASURY N/B 1.5% 31/03/19 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 24.79 | 900,000 | 3.6 | |
9 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 12.04% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 15.51 | 2,254,517 | 2.3 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.9 | 33,245 | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 3,327 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 489 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 679 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | -2,325 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -4.52 | -167,220 | -0.7 | |