|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
63.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
197.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
15 |
מניות, שהם 9.50% מהקרן |
| פועלים | מניה | 1.75 | 63,450 | 1.1 | |
| אמות | מניה | 1.01 | 55,000 | 0.6 | |
| קליל | מניה | 0.98 | 2,398 | 0.6 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.79 | 519 | 0.5 | |
| דלק רכב | מניה | 0.6 | 10,000 | 0.4 | |
| פוקס | מניה | 0.59 | 4,176 | 0.4 | |
| פריגו מ''ר 0.001אירו | מניה | 0.57 | 600 | 0.4 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.56 | 7,246 | 0.4 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.48 | 2,595 | 0.3 | |
| בינלאומי | מניה | 0.47 | 6,000 | 0.3 | |
| נובה | מניה | 0.45 | 6,597 | 0.3 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.44 | 37,000 | 0.3 | |
| נאוי | מניה | 0.43 | 13,435 | 0.3 | |
| צור | מניה | 0.37 | 33,000 | 0.2 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0.01 | 3,331 | 0.0 | |
6 |
תעודות סל, שהם 11.22% מהקרן |
| תכלית גלובל ח תא75 | תעודת סל | 3.15 | 259,464 | 2.0 | |
| תכלית מורכ י' יתר 50 | תעודת סל | 2.91 | 385,000 | 1.8 | |
| תכלית סל ו ניקיי | תעודת סל | 2.36 | 11,000 | 1.5 | |
| הראל סל יא ת''א 75 | תעודת סל | 1.89 | 155,000 | 1.2 | |
| תכלגל מה בנדשקל | תעודת סל | 0.88 | 17,000 | 0.6 | |
| תכלית מורכ טז בונד 20 | תעודת סל | 0.03 | 681 | 0.0 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 1.22% מהקרן |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.78 | 191,482 | 0.5 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.44 | 850,000 | 0.3 | |
86 |
אג"חים קונצרני, שהם 39.65% מהקרן |
| דיסקונט ש''ה א | אג"ח קונצרני | 1.22 | 526,854 | 0.8 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.21 | 582,641 | 0.8 | |
| מז טפ הנפק אגח 37 | אג"ח קונצרני | 1.17 | 680,586 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.13 | 500,000 | 0.7 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.09 | 471,879 | 0.7 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 1.06 | 472,088 | 0.7 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.04 | 583,567 | 0.7 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 1.03 | 587,439 | 0.7 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.99 | 569,078 | 0.6 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.9 | 500,000 | 0.6 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.86 | 519,078 | 0.5 | |
| אגוד הנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.8 | 506,000 | 0.5 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 470,000 | 0.5 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.73 | 500,000 | 0.5 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 300,000 | 0.4 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 310,422 | 0.4 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.65 | 300,000 | 0.4 | |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.63 | 377,120 | 0.4 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 300,000 | 0.4 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.63 | 370,337 | 0.4 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.62 | 295,533 | 0.4 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 323,865 | 0.4 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 0.61 | 300,000 | 0.4 | |
| ירושליםהנפ כתביהתח נד10 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 352,000 | 0.4 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.59 | 323,595 | 0.4 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.59 | 367,333 | 0.4 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.57 | 306,293 | 0.4 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.56 | 295,920 | 0.4 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.54 | 335,000 | 0.3 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.53 | 284,804 | 0.3 | |
| דקסיה הנפ נד יד | אג"ח קונצרני | 0.52 | 311,208 | 0.3 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.52 | 325,360 | 0.3 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.52 | 320,000 | 0.3 | |
| פועלים הנפק התח טו | אג"ח קונצרני | 0.51 | 250,000 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.5 | 250,000 | 0.3 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 250,000 | 0.3 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.5 | 310,000 | 0.3 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.49 | 260,000 | 0.3 | |
| רבוע נדל''ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 252,087 | 0.3 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.47 | 270,000 | 0.3 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.47 | 249,714 | 0.3 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.46 | 259,842 | 0.3 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.46 | 300,000 | 0.3 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.44 | 204,147 | 0.3 | |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.43 | 252,813 | 0.3 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 261,143 | 0.3 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 270,000 | 0.3 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 200,125 | 0.3 | |
| כלכלית י-ם אגח י | אג"ח קונצרני | 0.4 | 240,000 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.38 | 183,705 | 0.2 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 0.37 | 199,846 | 0.2 | |
| חנן מור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.36 | 225,000 | 0.2 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 198,433 | 0.2 | |
| ריט 1אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.35 | 190,000 | 0.2 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 194,079 | 0.2 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 187,761 | 0.2 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.31 | 240,000 | 0.2 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 174,100 | 0.2 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.3 | 150,000 | 0.2 | |
| כלכלית י-ם אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 240,000 | 0.2 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 161,337 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 134,137 | 0.2 | |
| שכון ובי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 153,600 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 116,067 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.24 | 127,765 | 0.2 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 150,000 | 0.1 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 123,521 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 126,163 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.21 | 94,383 | 0.1 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 100,000 | 0.1 | |
| פרשקובסקי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 103,847 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.14 | 70,345 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.12 | 61,144 | 0.1 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 48,671 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 50,000 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 133,737 | 0.1 | |
| מירלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 100,435 | 0.0 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 34,881 | 0.0 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.04 | 24,641 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אג''ח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 18,173 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.02 | 6,831 | 0.0 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 11,692 | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 7,363 | 0.0 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 7,263 | 0.0 | |
| ירושלים הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | 329 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יז | אג"ח קונצרני | 0 | 1,452 | 0.0 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 27.07% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 14.82 | 7,800,000 | 9.4 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 11.9 | 4,500,000 | 7.5 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 0.35 | 225,000 | 0.2 | |
10 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 7.78% מהקרן |
| FIRST TRUST EUROPE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.86 | 10,150 | 1.2 | |
| FIRST TRUST HEALTH CARE ALPHA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.16 | 3,020 | 0.7 | |
| FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.08 | 4,180 | 0.7 | |
| FIRST TRUST FINANCIAL ALPHAD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.93 | 6,670 | 0.6 | |
| POWERSHARES DWA INDUSTRIALS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.86 | 3,010 | 0.5 | |
| POWERSHARES DWA ENERGY MOMENTU | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.71 | 2,675 | 0.5 | |
| ISHARES INDIA 50 ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.33 | 1,600 | 0.2 | |
| P CHINA ETF&SPDR S | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.31 | 620 | 0.2 | |
| ISHARES MSCI TAIWAN INDEX | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.27 | 2,800 | 0.2 | |
| ISHARES SOUTH KOREA CAPPED ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.27 | 750 | 0.2 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.33% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.3 | | 2.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | | 0.0 | |
|