|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
27.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
93 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
62 |
מניות, שהם 47.90% מהקרן |
| TENCENT HOLDINGS LTD | מניה | 2.69 | 11,100 | 0.7 | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR TSM | מניה | 2.52 | 7,600 | 0.7 | |
| SAMSUNG ELECTRO-REGS GDR PFD | מניה | 2.46 | 360 | 0.7 | |
| TATA MOTORS LTD-SPON ADR TTM | מניה | 2.37 | 3,250 | 0.7 | |
| LARSEN & TOURBO-GDR REG S | מניה | 2.31 | 5,800 | 0.6 | |
| AXIS BANK LTD- GDR REG S | מניה | 2.21 | 3,200 | 0.6 | |
| ICICI BANK LTD-SPON IBN | מניה | 1.9 | 10,500 | 0.5 | |
| KOREA ELECTRIC POWER KEP | מניה | 1.84 | 6,700 | 0.5 | |
| INFOSYS TECHNOLOGIES INFY | מניה | 1.82 | 3,700 | 0.5 | |
| HDFC BANK HDB | מניה | 1.79 | 2,100 | 0.5 | |
| CHINA MOBILE HONG KONG LTD 941 | מניה | 1.75 | 9,300 | 0.5 | |
| BANK OF CHINA LTD - H 3988 | מניה | 1.47 | 185,000 | 0.4 | |
| POSKO-ADR X | מניה | 1.37 | 1,600 | 0.4 | |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REGS | מניה | 1.32 | 150 | 0.4 | |
| HON HAI PRECISION - GRD REG S | מניה | 1.26 | 16,016 | 0.3 | |
| CEMEX SA- SPONS ADR PART CER CX | מניה | 1.03 | 7,700 | 0.3 | |
| IND & COMM BK OF CHINA - H 1398 | מניה | 1.02 | 100,000 | 0.3 | |
| PING AN INSURANCE 2318 2318 | מניה | 0.99 | 6,500 | 0.3 | |
| AMBEV SA | מניה | 0.85 | 8,800 | 0.2 | |
| BANCO BRADESCO BBD | מניה | 0.78 | 4,100 | 0.2 | |
| HAITONG SECURITIES CO LTD-H | מניה | 0.62 | 20,000 | 0.2 | |
| QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD | מניה | 0.59 | 700 | 0.2 | |
| CHINA TELECOM CORP 728 | מניה | 0.57 | 68,000 | 0.2 | |
| GREAT WALL MOTOR COMPANY-H | מניה | 0.57 | 7,000 | 0.2 | |
| NOBLE GROUP LTD | מניה | 0.57 | 50,818 | 0.2 | |
| GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP | מניה | 0.56 | 33,000 | 0.2 | |
| PICC PROPERTY 2328 2328 | מניה | 0.55 | 19,863 | 0.2 | |
| SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H | מניה | 0.55 | 50,000 | 0.2 | |
| PETROCHINA COMPANY 857 | מניה | 0.49 | 32,000 | 0.1 | |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | מניה | 0.48 | 19,000 | 0.1 | |
| BEIJING ENTERPRISES WATER GR | מניה | 0.48 | 51,000 | 0.1 | |
| CHINA CONSTRUCTION BANK 939 | מניה | 0.46 | 40,000 | 0.1 | |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO FMX | מניה | 0.43 | 350 | 0.1 | |
| RELIANCE INDS-SPONS GDR RRIGD | מניה | 0.43 | 1,000 | 0.1 | |
| ALIBABA GROUP HOLDINGS | מניה | 0.4 | 310 | 0.1 | |
| CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 1800 | מניה | 0.4 | 26,000 | 0.1 | |
| KT CORP-SP ADR | מניה | 0.39 | 2,000 | 0.1 | |
| ITU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR | מניה | 0.38 | 2,100 | 0.1 | |
| CNOOC LTD 883 | מניה | 0.37 | 20,000 | 0.1 | |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY 576 | מניה | 0.36 | 20,000 | 0.1 | |
| CIA VALE DO RIO DOCE-SP ADR RIO/P | מניה | 0.35 | 3,900 | 0.1 | |
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | מניה | 0.34 | 2,000 | 0.1 | |
| BRF - BRASIL FOODS SA-ADR | מניה | 0.31 | 900 | 0.1 | |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A - ADR PBR/A | מניה | 0.31 | 3,300 | 0.1 | |
| CHINA PETROLEUM & CHEM 386 | מניה | 0.3 | 26,300 | 0.1 | |
| BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS | מניה | 0.29 | 18,000 | 0.1 | |
| CIELO SA-SPONSORED ADR | מניה | 0.27 | 1,250 | 0.1 | |
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | מניה | 0.26 | 5,500 | 0.1 | |
| CHINA SHENHUA ENERGY 1088 | מניה | 0.23 | 6,000 | 0.1 | |
| CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL | מניה | 0.21 | 10,000 | 0.1 | |
| SHANGHAI INDUSTRIAL 363 | מניה | 0.21 | 5,000 | 0.1 | |
| CHINA SOUTH CITY HOLDINGS | מניה | 0.19 | 40,000 | 0.1 | |
| TELECOMUNICATION DE S.P - ADR | מניה | 0.17 | 590 | 0.0 | |
| EMPRESA BRASILEIRA ERJ | מניה | 0.15 | 300 | 0.0 | |
| INTIME DEPARTMENT STORE | מניה | 0.15 | 17,000 | 0.0 | |
| ULTRAPAR PARTIC | מניה | 0.14 | 500 | 0.0 | |
| CHINA MENGNIU DAITRY CO | מניה | 0.13 | 2,000 | 0.0 | |
| CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS | מניה | 0.1 | 16,900 | 0.0 | |
| CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS | מניה | 0.1 | 44,000 | 0.0 | |
| COMPANNHIA ENERGETICA CIG | מניה | 0.1 | 1,499 | 0.0 | |
| WANT WANT CHINA HLDGS | מניה | 0.1 | 6,000 | 0.0 | |
| JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H | מניה | 0.09 | 4,000 | 0.0 | |
13 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 50.51% מהקרן |
| ISHARES MSCI TAIWAN EWT | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 7.19 | 32,300 | 2.0 | |
| ISHARE MSCI SOUTH KOREA INDEX EWY | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 6.04 | 7,450 | 1.7 | |
| WISDOMTREE INDIA EARNINGS EPI | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 5.85 | 17,000 | 1.6 | |
| ISHARES MSCI SOUTH AFRICA IN EZA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 5.7 | 5,800 | 1.6 | |
| ISHARES MSCI INDONESIA INVES | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 4.56 | 11,700 | 1.3 | |
| ISHARES MSCI MEXICO | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 4.3 | 5,210 | 1.2 | |
| ISHARES MSCI PHILIPPINES | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.74 | 6,400 | 1.0 | |
| DB HARVEST CSI 300 CHINA A | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.05 | 6,000 | 0.8 | |
| ISHARES MSCI THILAND FD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.89 | 2,500 | 0.8 | |
| ISHARES MSCI BRAZIL EWZ | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.82 | 5,500 | 0.8 | |
| ISHARES MSCI MALAYSIA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.5 | 13,300 | 0.7 | |
| ISHARES A50 CHINA TRACKER | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.21 | 54,000 | 0.3 | |
| ISHARES MSCI CHILE INVESTABL | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.66 | 1,200 | 0.2 | |
6 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.57% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.93 | 65,362 | 0.3 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 80,062 | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 9,380 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 75,612 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 3,034 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,378 | 0.0 | |
|