|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
86.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
413.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
36 |
אג"חים קונצרני, שהם 12.21% מהקרן |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.67 | 520,000 | 0.6 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.65 | 500,000 | 0.6 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.54 | 380,000 | 0.5 | |
| אגוד הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.53 | 460,000 | 0.5 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.53 | 480,000 | 0.5 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.52 | 450,000 | 0.5 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.5 | 400,000 | 0.4 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.47 | 340,000 | 0.4 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.46 | 400,000 | 0.4 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.45 | 400,000 | 0.4 | |
| כלכלית י-ם אג"ח ה | אג"ח קונצרני | 0.42 | 300,000 | 0.4 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.41 | 351,500 | 0.4 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 350,000 | 0.4 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.41 | 340,000 | 0.4 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.39 | 272,000 | 0.3 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 325,000 | 0.3 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.35 | 300,000 | 0.3 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.35 | 300,000 | 0.3 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.34 | 300,000 | 0.3 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 300,000 | 0.3 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.33 | 300,000 | 0.3 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.31 | 300,000 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 200,000 | 0.2 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 190,000 | 0.2 | |
| אינטרנט זהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 160,000 | 0.2 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 160,000 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 215,000 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.21 | 150,000 | 0.2 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 160,000 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.18 | 130,000 | 0.2 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 150,000 | 0.2 | |
| אשטרום נכסים אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 140,000 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 120,000 | 0.1 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 100,000 | 0.1 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 79,257 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 42,608 | 0.0 | |
1 |
ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.79% מהקרן |
| קרדן רכב ני"ע מסחרי 1 | ני"ע מסחרי סחיר | 0.79 | 700,000 | 0.7 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 8.04% מהקרן |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 8.04 | 6,592,934 | 7.0 | |
12 |
מלוות קצר מועד, שהם 74.18% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 10.9 | 9,500,000 | 9.5 | |
| מלווה קצר מועד 1115 | מלווה קצר מועד | 9.74 | 8,500,000 | 8.5 | |
| מלווה קצר מועד 1215 | מלווה קצר מועד | 9.49 | 8,279,440 | 8.3 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 8.6 | 7,500,000 | 7.5 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 7.45 | 6,500,000 | 6.5 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 6.31 | 5,500,000 | 5.5 | |
| מלווה קצר מועד 116 | מלווה קצר מועד | 6.3 | 5,500,000 | 5.5 | |
| מלווה קצר מועד 1015 | מלווה קצר מועד | 5.18 | 4,523,429 | 4.5 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 3.79 | 3,300,000 | 3.3 | |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 3.44 | 3,000,000 | 3.0 | |
| מלווה קצר מועד 915 | מלווה קצר מועד | 1.83 | 1,600,150 | 1.6 | |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 1.15 | 1,000,000 | 1.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.96% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.96 | 3,448,634 | 3.4 | |
|