TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 הלמן-אלדובי אג"ח כללי
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   13.5
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


9


תעודות סל, שהם 8.77% מהקרן
פסג מדד סח דקשח תעודת סל1.256650.1
קסםסמ צ סנפשח תעודת סל1.173,0000.1
תכלמר נג דקס תעודת סל1.126000.1
תכלית סל ז אירו 50 תעודת סל1.094000.1
קסםסמ 37דאוגונס תעודת סל18500.1
הראלס כה ספ תעודת סל0.876,0000.0
תכלית סל ה נאסדק תעודת סל0.876000.0
פסגמ א ספ500 תעודת סל0.86000.0
תכלית אינדקס סל יא ארו שח תעודת סל0.61,0000.0


46


אג"חים קונצרני, שהם 36.25% מהקרן
דה לסר אגח א אג"ח קונצרני2.0599,6000.1
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני1.4380,0000.1
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני1.4282,0000.1
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני1.3885,0000.1
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני1.2750,0000.1
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני1.156,0000.1
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני1.0662,0000.1
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני1.0448,9500.1
IFC 5 12/15 אג"ח קונצרני1.0340,0000.1
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.9750,0000.1
נייר חדרה אגח 3 אג"ח קונצרני0.9645,0000.1
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.9450,0000.1
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.9140,0000.1
ירושלים הנפ כתבי התח ג אג"ח קונצרני0.9140,0000.1
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.8950,0000.1
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.8840,0000.0
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני0.8540,0000.0
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.835,0000.0
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.7835,0000.0
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני0.7653,0000.0
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.7640,0000.0
פועלים שטרי הון נד' א' אג"ח קונצרני0.7529,0280.0
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.7235,0000.0
ריט 1אגח א אג"ח קונצרני0.6830,0000.0
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.6730,0000.0
KMB7.5 2018 אג"ח קונצרני0.67,0000.0
ECOPET4.25 09.18 אג"ח קונצרני0.598,0000.0
אפריקה מגורים אגח ב אג"ח קונצרני0.5930,0000.0
GOLDMAN SACHS 2.9% 7/19/18 אג"ח קונצרני0.578,0000.0
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.5740,0000.0
AXP 1.55 2018 אג"ח קונצרני0.568,0000.0
BANK OF AMERICA 2 2018 אג"ח קונצרני0.568,0000.0
GEN ELEC 5.625 01/05/2018 אג"ח קונצרני0.567,0000.0
HARTFORD FINL 6.3% 3/15/18 אג"ח קונצרני0.567,0000.0
VOD 1.5 02/18 אג"ח קונצרני0.568,0000.0
WELLS FARGO WFC1.5 16/01/18 אג"ח קונצרני0.568,0000.0
6% DEUTSCHE BK LOND 01/09/17 אג"ח קונצרני0.557,0000.0
AAPL1 05.2018 אג"ח קונצרני0.558,0000.0
JP MORGAN CHASE AND CO אג"ח קונצרני0.557,0000.0
PEPSICO 5% 01/06/2018 אג"ח קונצרני0.557,0000.0
VALE 6.25% 23/01/2017 אג"ח קונצרני0.527,0000.0
גזית גלוב אגח א אג"ח קונצרני0.531,0000.0
ביטוח ישיר אגח ט אג"ח קונצרני0.4924,0240.0
מנורה מבטח אגח א אג"ח קונצרני0.4720,0000.0
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.4725,0000.0
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.3113,8230.0


9


אג"חים מדינה, שהם 51.84% מהקרן
ממשלתית שקלית 02/17 5.5 אג"ח מדינה9.23450,0000.5
ממשלתית צמודה %05/17 1.0 אג"ח מדינה7.57400,0000.4
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה6.18300,0000.3
ממשלתית צמודה %1016 0.1 אג"ח מדינה5.87330,0000.3
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה5.77270,0000.3
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה5.19200,0000.3
ממשלתית שקלית %10/17 2.25 אג"ח מדינה4.54250,0000.3
גליל 5904אג"ח מדינה4.52150,0000.3
גליל 5903 אג"ח מדינה2.97100,0000.2


1


מלוות קצר מועד, שהם 0.88% מהקרן
מ.ק.מ 116 מלווה קצר מועד0.8850,0000.0


9


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 1.64% מהקרן
גלובל 8ד חש 11/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.8655,1110.0
סוהו נדלן אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.51321,6930.0
סוהו נדלן אג א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.24151,3840.0
גראדלינק אגח ב' נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.02140,0000.0
גמול אגח א חש 12/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.011,7660.0
גלובל 8אגח ד חש 10/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה06850.0
דיידלנד אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03,049,6690.0
ליטו נדלן אגח א חש 2/10 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה023,5150.0
ליטו נדלן אגח א חש 8/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה023,7440.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.91% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.67 0.1
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.24 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן