|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
263.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1411.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
תעודות סל, שהם 0.50% מהקרן |
| תכלמר יד בונד40 | תעודת סל | 0.5 | 50,000 | 1.5 | |
3 |
אג"חים להמרה, שהם 0.62% מהקרן |
| פריון נט אג יב | אג"ח להמרה | 0.48 | 1,488,415 | 1.4 | |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.12 | 344,825 | 0.4 | |
| רבוע נדלן אג א | אג"ח להמרה | 0.02 | 50,000 | 0.1 | |
224 |
אג"חים קונצרני, שהם 74.02% מהקרן |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.11 | 4,891,832 | 6.3 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.1 | 4,955,822 | 6.3 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 2 | 4,664,914 | 6.0 | |
| גלילה הפקד אגחג | אג"ח קונצרני | 1.73 | 4,147,600 | 5.2 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.6 | 4,187,133 | 4.8 | |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 1.43 | 3,000,000 | 4.3 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.36 | 3,000,000 | 4.1 | |
| פועלים הנ הת יג | אג"ח קונצרני | 1.36 | 3,858,583 | 4.0 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 1.32 | 3,141,777 | 4.0 | |
| דיסקונט מנ הת ח | אג"ח קונצרני | 1.22 | 2,900,606 | 3.6 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.12 | 2,500,000 | 3.3 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 1.12 | 3,030,060 | 3.3 | |
| דיסקונט מנ הת ה | אג"ח קונצרני | 1.07 | 2,734,715 | 3.2 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.01 | 3,300,000 | 3.0 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.96 | 2,269,519 | 2.9 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.94 | 2,709,272 | 2.8 | |
| בינל הנפק התח ה | אג"ח קונצרני | 0.93 | 2,148,581 | 2.8 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.92 | 2,400,000 | 2.7 | |
| מז טפ הנפק הת30 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 2,000,000 | 2.7 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.86 | 2,250,000 | 2.6 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.82 | 1,942,192 | 2.4 | |
| אינטרנט זהבאגחג | אג"ח קונצרני | 0.81 | 2,451,651 | 2.4 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.76 | 1,791,844 | 2.3 | |
| אשטרום נכ אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.75 | 1,962,767 | 2.2 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.75 | 1,698,007 | 2.2 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.72 | 2,325,000 | 2.2 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.71 | 1,767,728 | 2.1 | |
| ISRELE 5.625% 21.06.18 ISRAEL ELECTRIC | אג"ח קונצרני | 0.7 | 500,000 | 2.1 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,832,018 | 2.0 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.66 | 1,850,000 | 2.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,559,142 | 2.0 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.64 | 1,443,715 | 1.9 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,635,941 | 1.8 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.58 | 1,800,000 | 1.7 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,574,834 | 1.7 | |
| אגוד הנפ התח יח | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,600,000 | 1.7 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,468,973 | 1.6 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,487,762 | 1.6 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,200,000 | 1.5 | |
| פועלים הנפק 25 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,200,000 | 1.5 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 1,305,552 | 1.5 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.49 | 1,143,245 | 1.5 | |
| תעש אוירית אגחג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 1,300,858 | 1.5 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 1,225,000 | 1.4 | |
| חברה לישראלאגח7 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,000,000 | 1.4 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,000,000 | 1.3 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,314,000 | 1.3 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,002,083 | 1.3 | |
| בינל הנפק התחכא | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,141,275 | 1.3 | |
| פועלים הנ הת טו | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,000,000 | 1.3 | |
| דיסק מנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 856,746 | 1.2 | |
| מנורה מב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.42 | 947,119 | 1.3 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,000,000 | 1.3 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,081,975 | 1.3 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 946,648 | 1.2 | |
| אלביט מערכ אגחא | אג"ח קונצרני | 0.41 | 1,100,000 | 1.2 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,109,578 | 1.2 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,138,805 | 1.2 | |
| גלובל כנפ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,063,871 | 1.2 | |
| מבני תעש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.39 | 978,823 | 1.2 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,200,000 | 1.2 | |
| בריטיש ישר אגחא | אג"ח קונצרני | 0.38 | 870,235 | 1.1 | |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,044,050 | 1.1 | |
| מז טפ הנפק 35 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,005,675 | 1.1 | |
| מז טפ הנפק 36 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,105,790 | 1.1 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,022,530 | 1.1 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,100,744 | 1.1 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,000,000 | 1.1 | |
| דלק(תמר) 25$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.35 | 261,384 | 1.0 | |
| הכשרת ישוב אג15 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,093,865 | 1.1 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 950,000 | 1.0 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.35 | 764,534 | 1.1 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.35 | 950,000 | 1.0 | |
| DBSSP 2.375% 14.09.15 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 250,000 | 1.0 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.34 | 777,581 | 1.0 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 879,068 | 1.0 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,000,000 | 1.0 | |
| מגדלי תיכוןאגחא | אג"ח קונצרני | 0.34 | 961,120 | 1.0 | |
| פועלים ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.34 | 696,540 | 1.0 | |
| TOYOTA 3.4% 15.09.21 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 233,000 | 1.0 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 900,000 | 1.0 | |
| בוני תכון אגחיז | אג"ח קונצרני | 0.32 | 945,000 | 1.0 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.32 | 857,023 | 1.0 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.32 | 930,000 | 1.0 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 875,001 | 0.9 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.31 | 890,882 | 0.9 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.31 | 905,253 | 0.9 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.3 | 775,389 | 0.9 | |
| דלק קב אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.3 | 725,000 | 0.9 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 800,000 | 0.9 | |
| דיסקונט מנ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 611,523 | 0.9 | |
| חברה לישראלאגח6 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 706,973 | 0.9 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 675,000 | 0.8 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 812,590 | 0.8 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 600,000 | 0.8 | |
| בינל הנפק התח כ | אג"ח קונצרני | 0.27 | 700,000 | 0.8 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 587,102 | 0.8 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 775,000 | 0.8 | |
| BEIJII 3.25% 20.1.2020 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 200,000 | 0.8 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 687,355 | 0.8 | |
| דלק קב אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 550,000 | 0.8 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.26 | 770,168 | 0.8 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 640,569 | 0.8 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 687,991 | 0.7 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 529,001 | 0.8 | |
| אפריקה נכס ג-ל | אג"ח קונצרני | 0.24 | 585,938 | 0.7 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 600,000 | 0.7 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 703,307 | 0.7 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 618,422 | 0.7 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.23 | 652,493 | 0.7 | |
| WSTP 4.5% 04.09.18 WESTPAC BANKING | אג"ח קונצרני | 0.22 | 200,000 | 0.6 | |
| כלכלית ים אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.22 | 700,000 | 0.7 | |
| פועלים הנ אגח32 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 493,575 | 0.7 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 573,892 | 0.6 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.21 | 584,342 | 0.6 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 574,877 | 0.6 | |
| כלכלית ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 500,554 | 0.6 | |
| טמפו משק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 530,723 | 0.6 | |
| אינטרנט זהבאגחד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 700,000 | 0.6 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 575,000 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 400,000 | 0.6 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 620,000 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 500,489 | 0.5 | |
| דלתא אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.18 | 510,218 | 0.5 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 397,805 | 0.5 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.17 | 424,864 | 0.5 | |
| בינל הנפק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.16 | 481,140 | 0.5 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 467,850 | 0.5 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 423,079 | 0.5 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 475,000 | 0.5 | |
| פועלים הנ הת יב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 400,000 | 0.5 | |
| פניקס הון התח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 398,408 | 0.5 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 416,618 | 0.4 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 373,979 | 0.4 | |
| אלרוב נדלן אגחא | אג"ח קונצרני | 0.15 | 343,066 | 0.4 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 344,287 | 0.5 | |
| דיסק השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 350,000 | 0.4 | |
| RBS 13.125% 19.03.22 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 115,000 | 0.4 | |
| אפקון החז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 384,076 | 0.4 | |
| דלק(תמר) 20$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.14 | 105,643 | 0.4 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 384,679 | 0.4 | |
| מז טפ הנפק הת27 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 285,972 | 0.4 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 355,326 | 0.4 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 450,000 | 0.4 | |
| מצלאוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 446,763 | 0.4 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.14 | 359,968 | 0.4 | |
| נייר חדרה אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 357,153 | 0.4 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 400,000 | 0.4 | |
| פועלים הנפ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.14 | 324,102 | 0.4 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 304,166 | 0.4 | |
| ארפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 304,417 | 0.4 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 380,000 | 0.4 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 358,152 | 0.4 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 454,786 | 0.4 | |
| אלקטרה נדלןאגחג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 335,754 | 0.4 | |
| הכשרת ישוב אג12 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 300,000 | 0.4 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 300,000 | 0.4 | |
| אגוד הנפ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 297,932 | 0.3 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.11 | 277,522 | 0.3 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 300,506 | 0.3 | |
| כלכלית ים אגחיא | אג"ח קונצרני | 0.11 | 400,000 | 0.3 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 250,000 | 0.3 | |
| לוינשט נכ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 302,250 | 0.3 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.1 | 278,500 | 0.3 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 310,729 | 0.3 | |
| דלק(תמר) 23$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.1 | 71,461 | 0.3 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 300,641 | 0.3 | |
| וואן טכנ אגחב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 265,000 | 0.3 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 266,911 | 0.3 | |
| איידיאו אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 248,533 | 0.3 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 265,959 | 0.3 | |
| דורי קבוצה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 271,461 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 250,000 | 0.2 | |
| הכשרת ישוב אג17 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 247,554 | 0.2 | |
| ירושליםהנפ הת ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 188,358 | 0.2 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 219,672 | 0.2 | |
| ריט 1 אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 183,867 | 0.2 | |
| איידיאייהנ הת א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 200,075 | 0.2 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.07 | 215,870 | 0.2 | |
| אשטרום נכ אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 160,000 | 0.2 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 210,632 | 0.2 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 175,000 | 0.2 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 132,778 | 0.2 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 150,278 | 0.2 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 168,079 | 0.2 | |
| דיסקונט מנ הת א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 113,258 | 0.2 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 120,398 | 0.1 | |
| ירושליםהנפ אגחט | אג"ח קונצרני | 0.05 | 150,000 | 0.2 | |
| מצלאוי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 128,761 | 0.2 | |
| שלמה נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 125,621 | 0.2 | |
| אינטרנט זהבאגחב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 111,366 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 103,659 | 0.1 | |
| דמרי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 91,304 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 91,666 | 0.1 | |
| נכסים ובנ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 110,779 | 0.1 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 100,000 | 0.1 | |
| צאם אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 116,646 | 0.1 | |
| צרפתי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 101,541 | 0.1 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.03 | 68,867 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 100,000 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 95,402 | 0.1 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 75,000 | 0.1 | |
| דיסקונט שה א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 36,427 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 64,855 | 0.1 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 43,123 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 43,307 | 0.1 | |
| אלקטרה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 22,718 | 0.0 | |
| אפקון החז אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 26,857 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 27,273 | 0.0 | |
| בינל הנפק התח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 21,631 | 0.0 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 20,000 | 0.0 | |
| ירושליםהנפ אגחז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 25,000 | 0.0 | |
| שכון ובי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 16,203 | 0.0 | |
| שכון ובי אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 28,660 | 0.0 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0 | 6,181 | 0.0 | |
| אשטרום נכ אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0 | 505 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 4,831 | 0.0 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 360 | 0.0 | |
| טלדור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 5,625 | 0.0 | |
| כנפיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 7,073 | 0.0 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 54 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 3,333 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 9,095 | 0.0 | |
| שכון ובי אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0 | 1,307 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.08% מהקרן |
| INTL FIN 5% 21.12.2015 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.08 | 160,000 | 0.2 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| גבור סברינ אג 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 44,601 | 0.0 | |
| חפציבה ג'ר אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 5,341 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 13.18% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 11.6 | | 34.6 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.58 | | 4.7 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|