|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
234.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1143.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 5.16% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 01/15 4.5 | אג"ח מדינה | 5.16 | 12,463,035 | 12.5 | |
12 |
מלוות קצר מועד, שהם 79.84% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 19.73 | 47,666,008 | 47.6 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 19.27 | 46,536,171 | 46.5 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 15.65 | 37,794,477 | 37.8 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 6.45 | 15,559,729 | 15.6 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 4.45 | 10,745,637 | 10.7 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 4.45 | 10,755,041 | 10.7 | |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 4.43 | 10,691,298 | 10.7 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 2.19 | 5,301,206 | 5.3 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 1.21 | 2,920,610 | 2.9 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 0.77 | 1,869,248 | 1.9 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 0.67 | 1,613,048 | 1.6 | |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 0.57 | 1,385,945 | 1.4 | |
5 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.25% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 9.13 | | 22.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | | 0.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
2 |
תעודות חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר, שהם 3.07% מהקרן |
| אלון רבוע ניע מסחרי 1 | תעודת חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר | 2.28 | 5,500,000 | 5.5 | |
| עזריאלי נעמ-3ל | תעודת חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר | 0.79 | 1,899,085 | 1.9 | |
|