|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
832.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
4059.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
מניות, שהם 0.08% מהקרן |
| SUPERCOM LTD | מניה | 0.08 | 23,000 | 0.7 | |
7 |
תעודות סל, שהם 6.68% מהקרן |
| תכלית א ת''א 100 | תעודת סל | 1.72 | 112,415 | 14.3 | |
| קסםסמ צ סנפשח | תעודת סל | 1.58 | 600,000 | 13.2 | |
| תכלית גלובל ח תא75 | תעודת סל | 0.96 | 1,040,000 | 8.0 | |
| פסג מדד סח דקשח | תעודת סל | 0.66 | 52,075 | 5.5 | |
| פסגות סל ג ת''א 100 | תעודת סל | 0.63 | 415,000 | 5.3 | |
| תכלמר נג דקס | תעודת סל | 0.57 | 45,000 | 4.7 | |
| פסג מדד מז ספשח | תעודת סל | 0.56 | 20,900 | 4.6 | |
27 |
אג"חים קונצרני, שהם 2.92% מהקרן |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.34 | 2,504,198 | 2.9 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.3 | 2,135,101 | 2.5 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.28 | 2,083,431 | 2.3 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,564,299 | 1.6 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,833,333 | 1.5 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,251,732 | 1.3 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.13 | 1,037,501 | 1.1 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 750,000 | 1.0 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 977,428 | 1.0 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.1 | 800,000 | 0.8 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 657,987 | 0.8 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 796,203 | 0.8 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 796,849 | 0.8 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 800,000 | 0.8 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.09 | 700,000 | 0.7 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.08 | 800,000 | 0.6 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 519,850 | 0.5 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 413,426 | 0.4 | |
| ב.יאיר אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 400,000 | 0.4 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 400,000 | 0.4 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 300,000 | 0.3 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.04 | 300,000 | 0.3 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,000,000 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.04 | 342,398 | 0.4 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 250,000 | 0.3 | |
| ביג'יאיי אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 200,337 | 0.2 | |
| ביטוח ישיר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.01 | 65,702 | 0.1 | |
11 |
מלוות קצר מועד, שהם 86.95% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 17.49 | 145,458,503 | 145.4 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 15.32 | 127,430,543 | 127.4 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 15.02 | 124,875,229 | 124.9 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 10.41 | 86,652,582 | 86.6 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 9.09 | 75,633,066 | 75.6 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 5.41 | 44,993,600 | 44.9 | |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 4.56 | 37,955,770 | 37.9 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 4.3 | 35,826,599 | 35.8 | |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 2.6 | 21,671,300 | 21.6 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 2.51 | 20,914,900 | 20.9 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 0.24 | 2,030,048 | 2.0 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| גלובל 8אגח ד חש 10/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,427 | 0.0 | |
5 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.85% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | | 6.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | | 0.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
1 |
תעודות חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר, שהם 2.65% מהקרן |
| מליסרון נעמ-3ל | תעודת חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר | 2.65 | 22,000,000 | 22.0 | |
|