|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
96 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
650.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
26 |
אג"חים קונצרני, שהם 12.47% מהקרן |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.07 | 1,000,000 | 1.0 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.96 | 800,000 | 0.9 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.81 | 720,000 | 0.8 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.78 | 808,555 | 0.7 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.78 | 800,000 | 0.7 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.76 | 700,000 | 0.7 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 496,475 | 0.6 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.56 | 500,000 | 0.5 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.5 | 475,000 | 0.5 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.49 | 415,000 | 0.5 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 385,000 | 0.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 355,300 | 0.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 416,000 | 0.4 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.42 | 355,555 | 0.4 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.4 | 333,200 | 0.4 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.36 | 300,000 | 0.3 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.35 | 290,000 | 0.3 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 270,000 | 0.3 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.3 | 261,000 | 0.3 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.27 | 259,290 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.26 | 240,000 | 0.3 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 266,947 | 0.2 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 202,500 | 0.2 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 200,000 | 0.2 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 200,000 | 0.2 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 120,991 | 0.1 | |
7 |
אג"חים מדינה, שהם 46.24% מהקרן |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 36.55 | 25,053,657 | 34.7 | |
| ממשלתית שקלית 01/15 4.5 | אג"ח מדינה | 3.58 | 3,402,791 | 3.4 | |
| ממשלתית שקלית %05/16 2.50 | אג"ח מדינה | 1.75 | 1,589,770 | 1.7 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 1.63 | 1,456,378 | 1.5 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 1.47 | 1,202,658 | 1.4 | |
| ממשלתית צמודה %1016 0.1 | אג"ח מדינה | 1.07 | 1,012,713 | 1.0 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 0.19 | 121,008 | 0.2 | |
8 |
מלוות קצר מועד, שהם 38.28% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 9.94 | 9,443,225 | 9.4 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 7.37 | 7,000,000 | 7.0 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 5.42 | 5,148,155 | 5.1 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 4.41 | 4,188,835 | 4.2 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 4.23 | 4,022,430 | 4.0 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 3.68 | 3,498,076 | 3.5 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 2.18 | 2,075,400 | 2.1 | |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 1.05 | 1,000,000 | 1.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.46% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.01 | | 3.8 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | | 0.4 | |
|