רשימת אחזקות מלאה

כלל אג"ח חברות מטרה מנוף

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		129.1
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		633.2

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
1	מניות, שהם 0.01% מהקרן
	אידיבי פתוח חדש	מניה	0.01	8,906	0.0
3	אג"חים להמרה, שהם 1.87% מהקרן
	פריון נט אג יב	אג"ח להמרה	1.13	1,500,000	1.4
	אביב ארלון אג ב	אג"ח להמרה	0.4	513,571	0.5
	קמור אג ח-ס	אג"ח להמרה	0.34	1,047,942	0.4
162	אג"חים קונצרני, שהם 93.67% מהקרן
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	2.51	3,500,000	3.2
	הראל הנפק אגח ה	אג"ח קונצרני	2.29	2,309,730	2.9
	הראל הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	2.24	2,293,533	2.9
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	2.13	1,894,534	2.7
	דיסקונט שה א	אג"ח קונצרני	2.01	1,750,743	2.6
	פועלים הנפ הת י	אג"ח קונצרני	1.97	1,758,289	2.5
	פועל הנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	1.95	1,716,609	2.5
	דיסקונט מנ הת ט	אג"ח קונצרני	1.9	2,327,044	2.4
	דיסקונט מנ הת א	אג"ח קונצרני	1.79	1,611,054	2.3
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	1.78	1,919,592	2.3
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	1.7	1,690,373	2.2
	אינטרנט זהבאגחג	אג"ח קונצרני	1.55	2,000,000	2.0
	מבני תעש אגח ח	אג"ח קונצרני	1.55	1,603,902	2.0
	כלכלית ים אגח ו	אג"ח קונצרני	1.51	1,800,000	1.9
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	1.49	1,392,294	1.9
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	1.45	1,461,184	1.9
	נורסטאר אגח ו	אג"ח קונצרני	1.39	1,391,996	1.8
	גזית גלוב אגח א	אג"ח קונצרני	1.36	1,900,000	1.7
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	1.34	1,300,000	1.7
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	1.34	1,793,202	1.7
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	1.32	1,176,160	1.7
	דלק קב אגח יג	אג"ח קונצרני	1.26	1,150,153	1.6
	בינל הנפק התח ה	אג"ח קונצרני	1.24	1,231,825	1.6
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	1.24	1,375,678	1.6
	לאומי שה נד 201	אג"ח קונצרני	1.11	1,368,279	1.4
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	1.08	1,250,000	1.4
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	1.08	1,000,000	1.4
	מבני תעש אגח יז	אג"ח קונצרני	0.99	1,492,897	1.3
	אביב בניה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.98	1,026,830	1.3
	קרדן נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.98	1,250,000	1.3
	אדגר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.96	971,971	1.2
	פועלים ש''ה נד א	אג"ח קונצרני	0.94	826,880	1.2
	שטראוס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.92	1,000,000	1.2
	כרמל אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.9	900,000	1.1
	ארפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.85	882,905	1.1
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.85	900,000	1.1
	דלתא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.84	881,392	1.1
	אפריקה מג אגח ב	אג"ח קונצרני	0.82	940,000	1.0
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.81	810,703	1.0
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.8	909,676	1.0
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.79	891,181	1.0
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.78	750,000	1.0
	אשטרום נכ אגח 6	אג"ח קונצרני	0.77	972,248	1.0
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.75	719,166	1.0
	אגוד הנפק התח ב	אג"ח קונצרני	0.74	735,510	0.9
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.74	880,716	0.9
	דלק קב אגח יד	אג"ח קונצרני	0.72	750,000	0.9
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0.71	850,000	0.9
	קרדן אן.וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.71	1,129,569	0.9
	מישורים אגח ד	אג"ח קונצרני	0.68	928,462	0.9
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	0.67	750,000	0.9
	אחוזת בית אגח א	אג"ח קונצרני	0.65	800,000	0.8
	הכשרת ישוב אג15	אג"ח קונצרני	0.63	825,000	0.8
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.61	600,000	0.8
	הכשרת ישוב אג12	אג"ח קונצרני	0.61	642,297	0.8
	מגדלי תיכוןאגחא	אג"ח קונצרני	0.57	690,000	0.7
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.55	637,177	0.7
	פלאזה סנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.55	765,682	0.7
	צרפתי אגח ז	אג"ח קונצרני	0.55	689,358	0.7
	אשטרום נכ אגח 7	אג"ח קונצרני	0.54	606,666	0.7
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.54	514,285	0.7
	לאומי שה נד 200	אג"ח קונצרני	0.54	543,248	0.7
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.54	546,225	0.7
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.53	632,000	0.7
	פטרוכימים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.53	3,300,000	0.7
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.52	666,073	0.7
	דיסקונט מנ הת ז	אג"ח קונצרני	0.52	600,000	0.7
	הכשהחז בטוח אגד	אג"ח קונצרני	0.51	562,500	0.7
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.51	594,984	0.6
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.5	577,199	0.6
	דלק קב אגח יח	אג"ח קונצרני	0.49	469,229	0.6
	שלמה נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.49	503,350	0.6
	איאסאראר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.48	600,000	0.6
	ירושליםהנפ הת ג	אג"ח קונצרני	0.48	475,000	0.6
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.47	692,307	0.6
	דמרי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.47	600,000	0.6
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.46	438,914	0.6
	כלכלית ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.46	475,799	0.6
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.44	441,428	0.6
	אגוד הנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	0.42	393,027	0.5
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.42	462,500	0.5
	חברה לישראלאגח6	אג"ח קונצרני	0.41	418,055	0.5
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.4	441,490	0.5
	גינדי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.4	457,500	0.5
	מליבו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.4	500,000	0.5
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.39	470,657	0.5
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.39	411,434	0.5
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.39	1,539,592	0.5
	גאון אחז אגח א	אג"ח קונצרני	0.38	400,000	0.5
	איידיאו אגח ה	אג"ח קונצרני	0.37	436,363	0.5
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.37	375,000	0.5
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.36	450,000	0.5
	הכשרת ישוב אג13	אג"ח קונצרני	0.35	375,000	0.5
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.35	419,986	0.4
	חנן מור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.34	400,000	0.4
	סקיילקס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.34	796,758	0.4
	דיסקונט מנ הת ח	אג"ח קונצרני	0.33	335,045	0.4
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.33	333,333	0.4
	ארפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.31	352,435	0.4
	ביטוח ישיר אגחי	אג"ח קונצרני	0.31	355,016	0.4
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.3	367,950	0.4
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.3	318,568	0.4
	כלכלית ים אגחיב	אג"ח קונצרני	0.3	500,000	0.4
	כללביט אגח ח	אג"ח קונצרני	0.3	350,000	0.4
	פטרוכימים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.29	680,000	0.4
	רפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.29	348,553	0.4
	דורי קבוצה אגחו	אג"ח קונצרני	0.27	307,692	0.3
	אדרי-אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.25	275,000	0.3
	חשמל אגח 22	אג"ח קונצרני	0.23	235,039	0.3
	עמוס הדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.22	230,811	0.3
	חלל תקש אגח יב	אג"ח קונצרני	0.21	250,000	0.3
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.2	224,124	0.3
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.2	250,000	0.3
	דלק(תמר) 20$-רמ	אג"ח קונצרני	0.2	63,386	0.3
	הכשרת ישוב אג18	אג"ח קונצרני	0.2	300,000	0.3
	חלל תקש אגח יא	אג"ח קונצרני	0.2	248,132	0.2
	אפקון החז אגח ג	אג"ח קונצרני	0.19	232,000	0.2
	נכסים ובנ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.19	187,500	0.2
	ישראל קנדה אגחג	אג"ח קונצרני	0.18	202,297	0.2
	פטרוכימים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.18	466,721	0.2
	שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	235,515	0.2
	תעש אוירית אגחג	אג"ח קונצרני	0.18	200,000	0.2
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.17	200,000	0.2
	מבני תעש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.14	150,000	0.2
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0.13	150,000	0.2
	בריטיש ישר אגחא	אג"ח קונצרני	0.13	124,444	0.2
	דלק(תמר) 23$-רמ	אג"ח קונצרני	0.13	42,876	0.2
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.12	123,534	0.2
	אידיבי פת אגח ט	אג"ח קונצרני	0.12	200,000	0.2
	אשטרום נכ אגח 5	אג"ח קונצרני	0.12	122,944	0.2
	הכש חב בטוחאגח1	אג"ח קונצרני	0.12	143,999	0.2
	אלבר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.11	138,529	0.1
	בוני תיכון אגחו	אג"ח קונצרני	0.11	140,000	0.1
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.11	137,832	0.1
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.11	450,000	0.1
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.1	114,162	0.1
	בוני תכון אגחיז	אג"ח קונצרני	0.08	97,143	0.1
	גמול השק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	199,998	0.1
	ליברטי אגח א	אג"ח קונצרני	0.08	94,422	0.1
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.07	75,000	0.1
	מבני תעש אגח יא	אג"ח קונצרני	0.07	69,831	0.1
	מבני תעש אגח יג	אג"ח קונצרני	0.07	83,333	0.1
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.07	87,644	0.1
	ברימאג אגח 1	אג"ח קונצרני	0.06	77,333	0.1
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.06	63,750	0.1
	אברות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	54,088	0.1
	מצלאוי אגח א	אג"ח קונצרני	0.05	56,408	0.1
	מצלאוי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	66,666	0.1
	אי.אם.אס אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	43,683	0.1
	אקסטרא אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	115,105	0.0
	הכשרת ישוב אג16	אג"ח קונצרני	0.04	50,000	0.1
	כנפיים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	42,272	0.1
	דיסק השק אגח ח	אג"ח קונצרני	0.03	32,176	0.0
	כלכלית ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.03	33,704	0.0
	אן טי אס אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	18,362	0.0
	אשדר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	24,114	0.0
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	75,000	0.0
	סינרג'יכב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	89,440	0.0
	אלביט הד אגח ח	אג"ח קונצרני	0.01	16,074	0.0
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.01	12,196	0.0
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	0	89	0.0
	סטאר נייט אגח א	אג"ח קונצרני	0	10,205	0.0
14	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 1.85% מהקרן
	אסים נדל"ן א (נץ)	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.78	3,171,429	1.0
	סיביל יורופאגחא	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.29	2,333,999	0.4
	לנדמארק אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.28	1,605,349	0.4
	נידר אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.26	1,136,218	0.3
	קמור ח חש11/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.2	636,798	0.3
	סקלס אגו חש7/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	41,934	0.0
	גמול אגא חש12/9	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	38,361	0.0
	נידר אג ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	59,134	0.0
	בנין אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	685	0.0
	מזרחי ובנו אגחא	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	4,709	0.0
	סינרגי ב חש6/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	7,453	0.0
	סינרגי ב חש8/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	7,453	0.0
	סנרג'י ב חש1214	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	7,453	0.0
	פולישק אג ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	17,133	0.0
3	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.48% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	3.47		4.4
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.01		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0