רשימת אחזקות מלאה

ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		111.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		502.6

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
55	מניות, שהם 25.57% מהקרן
	פרוטרום	מניה	1.87	18,000	2.2
	NOVARTIS -AG S	מניה	1.45	4,500	1.7
	ביג	מניה	1.26	9,500	1.5
	פז אנרגיה	מניה	1.06	2,500	1.3
	מליסרון	מניה	0.97	9,996	1.1
	מגה אור	מניה	0.94	72,949	1.1
	פועלים	מניה	0.89	60,000	1.1
	נטו מלינדה	מניה	0.88	40,158	1.0
	סאפיינס	מניה	0.88	40,000	1.0
	PFIZER INC PFE	מניה	0.85	8,000	1.0
	הראל השקעות	מניה	0.78	52,500	0.9
	ORBOTECH LTD ORBK	מניה	0.75	14,692	0.9
	וואן טכנולוגיות	מניה	0.72	11,000	0.9
	סיליקום 0.01 ש"ח	מניה	0.71	5,000	0.8
	רם און	מניה	0.68	28,735	0.8
	הפניקס	מניה	0.61	64,692	0.7
	איי.סי.אל	מניה	0.57	24,000	0.7
	אלון חיפושי גז	מניה	0.56	8,667	0.7
	דלק קבוצה	מניה	0.54	670	0.6
	WIX.COM LTD	מניה	0.53	8,000	0.6
	לאומי	מניה	0.5	45,000	0.6
	מבטח שמיר	מניה	0.47	6,307	0.6
	פורמולה מערכות	מניה	0.46	6,557	0.5
	אלקו	מניה	0.44	22,000	0.5
	HOLDINGS	מניה	0.42	60,000	0.5
	PRTHUSCEVA CEVA	מניה	0.42	7,000	0.5
	אבוג'ן	מניה	0.4	14,500	0.5
	אלרון	מניה	0.4	28,000	0.5
	מג'יק	מניה	0.37	20,000	0.4
	עמיר שיווק	מניה	0.37	22,000	0.4
	שלא"ג מ"ר 0.01 ש"ח	מניה	0.37	30,000	0.4
	אקויטל	מניה	0.35	7,936	0.4
	SODASTREAM INTERNATIONAL LTD	מניה	0.31	5,000	0.4
	איתמר	מניה	0.26	166,667	0.3
	תדאה	מניה	0.25	22,019	0.3
	MARKET TECH HOLDINGS LTD	מניה	0.23	20,000	0.3
	MEDIWOUND LTD	מניה	0.21	8,000	0.3
	בריינסוויי	מניה	0.21	7,893	0.2
	גיידליין	מניה	0.18	18,650	0.2
	נובה	מניה	0.18	5,000	0.2
	טקטונה	מניה	0.15	1,259,773	0.2
	מר	מניה	0.15	8,465	0.2
	אמת	מניה	0.14	28,963	0.2
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.13	2,700	0.2
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.12	1,000	0.1
	טיב מר 1 שח	מניה	0.12	8,926	0.1
	ENZYMOTEC LTD	מניה	0.11	5,000	0.1
	שנפ	מניה	0.11	8,905	0.1
	טלדור מ"ר 1 ש"ח	מניה	0.07	11,100	0.1
	פארמוקן-ש	מניה	0.05	110,000	0.1
	אפי נכסים	מניה	0.03	659	0.0
	פולאר תקשורת 0.1 שח	מניה	0.03	85,411	0.0
	AFI DEV -B SHS	מניה	0.02	18,143	0.0
	AFI DEVELOPMENT PLC GDR-WI AFID	מניה	0.02	18,143	0.0
	חד	מניה	0.02	2,000	0.0
7	תעודות סל, שהם 12.33% מהקרן
	קסםסמ צ סנפשח	תעודת סל	4.04	218,289	4.8
	פסג מדד מז ספשח	תעודת סל	2.31	12,357	2.7
	פסג מדד מו ספ	תעודת סל	1.29	18,158	1.5
	תכלית סל ד ספ 500	תעודת סל	1.29	18,535	1.5
	קסםסמ ז 39 500	תעודת סל	1.25	19,083	1.5
	תכלמר לח סנפ500	תעודת סל	1.14	61,615	1.4
	הראלס כה ספ	תעודת סל	1.01	145,426	1.2
2	יחידות השתתפות, שהם 3.66% מהקרן
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	1.9	161,557	2.2
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	1.76	813,949	2.1
1	זכויות, שהם 0.01% מהקרן
	מדיקל זכויות 4	זכויות	0.01	2,972	0.0
3	כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן
	מעיינות טמדא אופציה 2	כתב אופציה	0.01	19,319	0.0
	מדיקל אופ 2	כתב אופציה	0	2,962	0.0
	מישורים אופ 2	כתב אופציה	0	40,894	0.0
10	אג"חים להמרה, שהם 1.67% מהקרן
	קמהדע אגח ג	אג"ח להמרה	0.31	357,698	0.4
	מישורים אג יב	אג"ח להמרה	0.3	341,000	0.4
	GRAND CITY PROPERTIES SA 1.5%	אג"ח להמרה	0.28	49,000	0.3
	ארקו אגח ח להמרה	אג"ח להמרה	0.17	204,000	0.2
	טאואר אגח ו	אג"ח להמרה	0.14	100,000	0.2
	נטו מלינדה אגח א	אג"ח להמרה	0.14	135,102	0.2
	מעין ונצרס אגח א	אג"ח להמרה	0.11	336,832	0.1
	סאנפלאואר אגח ג	אג"ח להמרה	0.1	99,232	0.1
	אינטרקולוני אג ג	אג"ח להמרה	0.07	69,414	0.1
	חלל תקשורת אגח ב	אג"ח להמרה	0.05	44,400	0.1
98	אג"חים קונצרני, שהם 49.75% מהקרן
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	3.24	2,889,096	3.8
	פועלים הנפקות אגח 29	אג"ח קונצרני	3.16	3,190,127	3.7
	ביג אגח ד	אג"ח קונצרני	2.24	2,171,814	2.7
	קבוצת דלק אגח יט	אג"ח קונצרני	2.09	2,013,514	2.5
	גזית גלוב אגח י	אג"ח קונצרני	2.06	1,734,909	2.4
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	1.45	1,355,766	1.7
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	1.38	1,533,437	1.6
	פועלים הנפקות סד 25	אג"ח קונצרני	1.34	1,248,046	1.6
	פועלים הנפקות אגח 30	אג"ח קונצרני	1.32	1,496,872	1.6
	פועלים הנפקות אגח 31	אג"ח קונצרני	1.26	1,323,234	1.5
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	1.24	1,389,816	1.5
	גלילה הפקדות אגח ג	אג"ח קונצרני	1.14	1,080,171	1.3
	דלק אנרגיה אגח ה	אג"ח קונצרני	1.05	1,043,147	1.2
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	1	898,002	1.2
	חשמל אגח 25	אג"ח קונצרני	0.99	1,114,165	1.2
	מז טפח הנפק אגח 38	אג"ח קונצרני	0.96	1,149,000	1.1
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.95	897,734	1.1
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.94	1,012,260	1.1
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	0.92	978,889	1.1
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.86	866,532	1.0
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.77	650,955	0.9
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.75	696,090	0.9
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.71	586,941	0.8
	לאומי התח נד יד	אג"ח קונצרני	0.64	638,576	0.8
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0.63	562,700	0.7
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.59	646,774	0.7
	פועלים הנפקות אגח 33	אג"ח קונצרני	0.59	661,000	0.7
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.53	569,000	0.6
	סלע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.51	597,525	0.6
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.5	600,000	0.6
	אאורה אגח ח	אג"ח קונצרני	0.49	577,435	0.6
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.46	572,345	0.5
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.45	480,000	0.5
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	0.45	521,694	0.5
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.44	445,837	0.5
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.42	478,723	0.5
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.41	453,442	0.5
	מזרחי טפח הנפק התח 31	אג"ח קונצרני	0.41	402,000	0.5
	סאמיט אגח ז	אג"ח קונצרני	0.41	500,000	0.5
	איידיאיי הנפקות תע התח ב	אג"ח קונצרני	0.4	400,000	0.5
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.4	380,810	0.5
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.39	364,088	0.5
	איידיאיי הנפקות תע התח א	אג"ח קונצרני	0.35	386,050	0.4
	דקסיה ישר הנפקות אגח ה	אג"ח קונצרני	0.35	372,342	0.4
	ב.יאיר אגח 2	אג"ח קונצרני	0.33	289,894	0.4
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.32	320,506	0.4
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.31	300,000	0.4
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.3	364,000	0.4
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.28	257,142	0.3
	דלק אנרגיה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.28	311,001	0.3
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.27	299,311	0.3
	ב.יאיר אגח 9	אג"ח קונצרני	0.26	275,729	0.3
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	0.26	214,946	0.3
	מבני תעשיה אגח טו	אג"ח קונצרני	0.24	300,000	0.3
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.24	213,054	0.3
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.23	279,876	0.3
	אלקטרה נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.22	254,499	0.3
	מבנה אגח טז	אג"ח קונצרני	0.22	299,137	0.3
	נפטא אגח א	אג"ח קונצרני	0.22	328,665	0.3
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.22	230,000	0.3
	ביטוח ישיר אגח י	אג"ח קונצרני	0.21	229,862	0.3
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.21	200,000	0.3
	רשי אגח א	אג"ח קונצרני	0.21	360,000	0.2
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.2	220,890	0.2
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.2	230,000	0.2
	אלקטרה נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.19	208,841	0.2
	אלקטרה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.18	200,000	0.2
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.18	195,046	0.2
	סלקום אגח ז	אג"ח קונצרני	0.18	200,000	0.2
	קבוצת דלק אגח יג	אג"ח קונצרני	0.17	144,956	0.2
	דקסיה ישר הנפקות אגח ד	אג"ח קונצרני	0.15	148,333	0.2
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.15	143,536	0.2
	סאמיט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.14	119,674	0.2
	חלל תקשורת אגח ח	אג"ח קונצרני	0.12	142,164	0.1
	ב.יאיר אגח 8	אג"ח קונצרני	0.11	119,340	0.1
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	0.11	98,000	0.1
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	354,470	0.1
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.1	117,225	0.1
	אלקטרה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	77,850	0.1
	בינלאומי הנפק כתבי התנד ה	אג"ח קונצרני	0.09	86,361	0.1
	מגה אור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	98,333	0.1
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.09	88,002	0.1
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.09	96,698	0.1
	גלובל פינ ג'יאר 8 אגח א	אג"ח קונצרני	0.08	83,528	0.1
	גליל מור אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	81,680	0.1
	מליבו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	79,578	0.1
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.06	235,000	0.1
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.05	61,492	0.1
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.04	48,166	0.1
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	0.04	44,000	0.0
	רגנסי אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	48,790	0.0
	ויתניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	30,000	0.0
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	63,000	0.0
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0.01	5,780	0.0
	דלק אנרגיה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	15,000	0.0
	מזרחי טפ הנפק אגח 36	אג"ח קונצרני	0.01	15,219	0.0
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	13,141	0.0
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.01	9,280	0.0
2	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.03% מהקרן
	לוי אגח ז' (נ.ש.ר)	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.03	38,980	0.0
	ג'י.אם.אף אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	132,548	0.0
4	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.28% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	1.28	1,520,108	1.5
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	8	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	9	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	10	0.0