|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
586.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
3105.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
54 |
מניות, שהם 5.11% מהקרן |
| פועלים | מניה | 0.51 | 170,250 | 3.0 | |
| טבע | מניה | 0.49 | 12,755 | 2.9 | |
| לאומי | מניה | 0.45 | 200,320 | 2.6 | |
| אינרום | מניה | 0.4 | 301,915 | 2.3 | |
| ריט 1 | מניה | 0.24 | 143,000 | 1.4 | |
| פריגו מ"ר 0.001 אירו | מניה | 0.19 | 1,828 | 1.1 | |
| דמרי | מניה | 0.17 | 25,000 | 1.0 | |
| אדגר | מניה | 0.15 | 174,258 | 0.9 | |
| פרוטרום | מניה | 0.15 | 7,367 | 0.9 | |
| בזק | מניה | 0.13 | 120,677 | 0.8 | |
| בית הזהב | מניה | 0.13 | 66,019 | 0.7 | |
| דלתא | מניה | 0.13 | 6,882 | 0.8 | |
| לידר מר | מניה | 0.13 | 3,443,446 | 0.8 | |
| סאפיינס | מניה | 0.13 | 28,995 | 0.8 | |
| אספן גרופ | מניה | 0.12 | 143,460 | 0.7 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.11 | 23,100 | 0.7 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.1 | 93,423 | 0.6 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 0.1 | 108,883 | 0.6 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.09 | 3,860 | 0.5 | |
| נייס | מניה | 0.09 | 2,662 | 0.5 | |
| אטראו שוקי הון | מניה | 0.08 | 18,606 | 0.4 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.08 | 500 | 0.5 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.08 | 4,000 | 0.5 | |
| לוינשטין נכסים | מניה | 0.07 | 13,889 | 0.4 | |
| אינטר תעשיות | מניה | 0.06 | 44,000 | 0.4 | |
| ביטוח ישיר | מניה | 0.06 | 17,060 | 0.4 | |
| וילאר | מניה | 0.06 | 6,440 | 0.4 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.06 | 90,500 | 0.4 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.06 | 7,600 | 0.3 | |
| HOLDINGS | מניה | 0.04 | 30,600 | 0.3 | |
| י.ו.א.ל. 1 ש"ח | מניה | 0.04 | 2,153 | 0.3 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.04 | 50,000 | 0.2 | |
| סקופ | מניה | 0.04 | 5,592 | 0.2 | |
| אילקס מדיקל | מניה | 0.03 | 9,396 | 0.2 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.03 | 4,073 | 0.2 | |
| נצבא 1 שח | מניה | 0.03 | 3,700 | 0.2 | |
| אלרון | מניה | 0.02 | 5,250 | 0.1 | |
| ביג | מניה | 0.02 | 850 | 0.1 | |
| גזית גלוב | מניה | 0.02 | 2,500 | 0.1 | |
| דקסיה ישראל בע"מ | מניה | 0.02 | 154 | 0.1 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.02 | 7,200 | 0.1 | |
| סאמיט | מניה | 0.02 | 8,505 | 0.1 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.02 | 1,000 | 0.1 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.02 | 1,400 | 0.1 | |
| קרור | מניה | 0.02 | 2,237 | 0.1 | |
| EMBLAZE LTD | מניה | 0.01 | 52,596 | 0.1 | |
| אחים נאוי | מניה | 0.01 | 4,000 | 0.1 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.01 | 270 | 0.1 | |
| וילי פוד | מניה | 0.01 | 5,000 | 0.1 | |
| מיטרוניקס | מניה | 0.01 | 10,240 | 0.1 | |
| קליל | מניה | 0.01 | 265 | 0.1 | |
| לוזון קבוצה | מניה | 0 | 80,498 | 0.0 | |
| מזור רובוטיקה | מניה | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| רבל | מניה | 0 | 913 | 0.0 | |
28 |
תעודות סל, שהם 4.05% מהקרן |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 0.5 | 35,552 | 2.9 | |
| פסג מדד יז תא75 | תעודת סל | 0.37 | 279,242 | 2.2 | |
| תכלית סל ה נאסדק | תעודת סל | 0.35 | 25,000 | 2.0 | |
| תכלמר רא ספ400מ | תעודת סל | 0.33 | 98,000 | 1.9 | |
| תכלית א ת"א 100 | תעודת סל | 0.29 | 13,438 | 1.7 | |
| הראלס עד בריא | תעודת סל | 0.25 | 54,000 | 1.5 | |
| קסםסמ 33 תא100 | תעודת סל | 0.19 | 8,674 | 1.1 | |
| פסגמ ב תא 100 | תעודת סל | 0.18 | 85,000 | 1.1 | |
| הראלס סד דאוגנ | תעודת סל | 0.15 | 12,800 | 0.9 | |
| פסגות מדד ה בנקים | תעודת סל | 0.15 | 75,000 | 0.9 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 0.13 | 9,250 | 0.8 | |
| פסג מדד קעא בבש | תעודת סל | 0.12 | 8,000 | 0.7 | |
| הראל סל ז ת"א 25 | תעודת סל | 0.11 | 45,000 | 0.7 | |
| פסג מדד קפא פטס | תעודת סל | 0.11 | 6,500 | 0.7 | |
| פסגות סל ג ת"א 100 | תעודת סל | 0.11 | 50,000 | 0.6 | |
| קסם סל מוצרים ו בנקים | תעודת סל | 0.11 | 23,500 | 0.7 | |
| פסגמ תא75 | תעודת סל | 0.1 | 80,000 | 0.6 | |
| קסם 19 מסישקער | תעודת סל | 0.1 | 16,000 | 0.6 | |
| פסגמ א ת"א25 | תעודת סל | 0.08 | 34,000 | 0.5 | |
| תכלית אינדקס טו תא 75 | תעודת סל | 0.08 | 60,000 | 0.5 | |
| הראלס מח אנרגיה | תעודת סל | 0.05 | 16,000 | 0.3 | |
| הראלס כה ספ | תעודת סל | 0.04 | 30,000 | 0.2 | |
| תכלית אינדקס סל ב תא 100 | תעודת סל | 0.04 | 19,820 | 0.3 | |
| פסגמ בנקים | תעודת סל | 0.03 | 15,000 | 0.2 | |
| פסגמ כג - פוטסי | תעודת סל | 0.03 | 4,500 | 0.2 | |
| תכלית אינדקס סל ד בנקים | תעודת סל | 0.03 | 15,000 | 0.2 | |
| פסג מדד כ יתר50 | תעודת סל | 0.01 | 17,255 | 0.1 | |
| קסםסמ ז 39 500 | תעודת סל | 0.01 | 678 | 0.1 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.10% מהקרן |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.05 | 105,000 | 0.3 | |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.05 | 390,000 | 0.3 | |
2 |
כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן |
| אינרום בנייה אופ 1 | כתב אופציה | 0.01 | 80,800 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אופ 4 | כתב אופציה | 0 | 169,140 | 0.0 | |
6 |
אג"חים להמרה, שהם 1.01% מהקרן |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 0.67 | 4,020,000 | 3.9 | |
| לידר השקעות אג ו | אג"ח להמרה | 0.14 | 1,011,529 | 0.8 | |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.11 | 609,487 | 0.6 | |
| פאלאס תעשיות אגח ו | אג"ח להמרה | 0.07 | 413,670 | 0.4 | |
| אנלייט אנרגיה אג ד | אג"ח להמרה | 0.01 | 68,035 | 0.1 | |
| רבוע נדל"ן אגח א | אג"ח להמרה | 0.01 | 66,650 | 0.1 | |
244 |
אג"חים קונצרני, שהם 77.47% מהקרן |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.13 | 9,841,533 | 12.5 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 2.11 | 10,820,680 | 12.4 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 2.1 | 10,780,000 | 12.3 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 1.97 | 11,100,900 | 11.5 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.84 | 10,350,000 | 10.8 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.78 | 7,125,000 | 10.5 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.5 | 7,338,514 | 8.8 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.5 | 9,000,000 | 8.8 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 1.47 | 7,784,404 | 8.6 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.29 | 6,337,615 | 7.6 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.28 | 7,580,000 | 7.5 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.24 | 6,412,862 | 7.3 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.21 | 5,251,793 | 7.1 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.2 | 8,073,975 | 7.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.18 | 6,167,850 | 6.9 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.11 | 6,725,000 | 6.5 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.11 | 5,545,000 | 6.5 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 1.1 | 6,300,000 | 6.5 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 1.05 | 5,837,600 | 6.1 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 1.03 | 6,100,000 | 6.0 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.03 | 5,050,000 | 6.0 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.02 | 4,148,567 | 6.0 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.97 | 5,055,198 | 5.7 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.85 | 4,510,000 | 5.0 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.84 | 5,691,766 | 4.9 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.83 | 4,833,051 | 4.9 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.82 | 4,675,000 | 4.8 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.81 | 4,253,751 | 4.7 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.8 | 4,587,688 | 4.7 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.79 | 4,644,000 | 4.6 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 3,900,000 | 4.5 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.75 | 3,800,000 | 4.4 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.74 | 4,121,250 | 4.3 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.7 | 3,820,000 | 4.1 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.67 | 3,503,574 | 3.9 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.66 | 3,629,848 | 3.9 | |
| בינלאומי הנפק התח נד ד | אג"ח קונצרני | 0.65 | 2,764,028 | 3.8 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.64 | 3,531,257 | 3.8 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 4,166,843 | 3.6 | |
| מנדלסון תשתיות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.6 | 3,185,823 | 3.5 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.55 | 3,517,000 | 3.2 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.53 | 2,648,083 | 3.1 | |
| סאמיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.52 | 2,259,866 | 3.1 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.51 | 2,707,098 | 3.0 | |
| אי אס אר אר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.49 | 2,683,321 | 2.9 | |
| הכשרת הישוב אגח 16 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 2,647,429 | 2.7 | |
| BANCO DE CREDITO DEL PER 9.75% 06/11/69 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 560,000 | 2.7 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.46 | 2,030,264 | 2.7 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.45 | 2,349,768 | 2.6 | |
| אי אס אר אר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.43 | 2,046,992 | 2.5 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.43 | 2,445,106 | 2.5 | |
| דקסיה ישראל הנפקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,800,000 | 2.5 | |
| אגוד הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.41 | 2,403,928 | 2.4 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 2,289,069 | 2.4 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 2,386,148 | 2.3 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,700,096 | 2.3 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,650,000 | 2.3 | |
| חלל תקשורת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.38 | 2,205,000 | 2.2 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,990,313 | 2.2 | |
| LA MONDIALE 7.625% 23/04/19 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 499,000 | 2.2 | |
| נתנאל גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.37 | 2,154,084 | 2.2 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.36 | 2,028,495 | 2.1 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,652,928 | 2.1 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,690,000 | 2.1 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,449,496 | 2.1 | |
| CENCOSUD5.5% 20/01/21 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 490,000 | 2.0 | |
| RWE VAR 29/03/49 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 300,000 | 2.1 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,686,168 | 2.1 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,726,458 | 2.0 | |
| AXA SA VAR 6.772% 16/10/49 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 300,000 | 2.0 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,550,000 | 1.9 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,880,159 | 1.9 | |
| BEST BUY CO INC 5.5% 15/03/21 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 450,000 | 1.9 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,500,000 | 1.9 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,450,871 | 1.9 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,935,047 | 1.9 | |
| VERIZON COMMUNICAT 5.15% 15/09/23 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 400,000 | 1.8 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,360,000 | 1.8 | |
| BRAZIL FOOD5.875%6/22 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 405,000 | 1.7 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,639,617 | 1.7 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,650,000 | 1.7 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,870,951 | 1.7 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,774,042 | 1.7 | |
| JPMORGAN CHASE&CO 3.625% 13/05/24 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 400,000 | 1.7 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,530,000 | 1.7 | |
| ביג'יאיי אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,531,067 | 1.6 | |
| נתנאל גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,499,502 | 1.6 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,255,000 | 1.7 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,360,050 | 1.6 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,024,208 | 1.5 | |
| תדיראן הולדינגס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,540,000 | 1.5 | |
| BANK OF AMERICA CORP 5.875% 05/01/21 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 300,000 | 1.4 | |
| DIRECT LINE INSURANCE GR 9.25% 27/4/42 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 175,000 | 1.4 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,374,729 | 1.4 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,440,000 | 1.4 | |
| גאון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,147,498 | 1.4 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,324,665 | 1.4 | |
| KIM 3.2% 05/21 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 325,000 | 1.3 | |
| OIL INDIA LTD 5.375% 17/04/24/ | אג"ח קונצרני | 0.23 | 304,000 | 1.3 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,277,397 | 1.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,386,020 | 1.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,059,988 | 1.3 | |
| CARDINAL HEALTH INC 3.2% 15/03/23 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 300,000 | 1.2 | |
| CVS CAREMARK CORP 3.375% 12/08/24 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 300,000 | 1.3 | |
| KLAC 4.125% 11/21 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 300,000 | 1.2 | |
| NEWELL RUBBERMAID INC 4% 15/06/22 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 300,000 | 1.3 | |
| PETROLEOS MEXICANO 7.65% 24/11/21 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 42,400 | 1.2 | |
| SEAGATE HDD CAYMAN 4.75% 01/01/25 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 300,000 | 1.2 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,250,000 | 1.3 | |
| גאון אחז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,220,100 | 1.2 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,200,000 | 1.3 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,106,304 | 1.2 | |
| כלכלית י-ם אגח י | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,126,542 | 1.2 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,086,000 | 1.2 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 927,879 | 1.2 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.19 | 862,693 | 1.1 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 850,000 | 1.1 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,128,400 | 1.1 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,185,301 | 1.1 | |
| GENERAL ELEC CAP CORP 8.5% 06/04/18 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 3,500,000 | 1.1 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 991,395 | 1.1 | |
| פלסטו שק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,030,000 | 1.0 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 867,752 | 1.0 | |
| ריט 1 אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 780,719 | 1.0 | |
| שניב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 948,750 | 1.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,084,593 | 0.9 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.16 | 750,000 | 1.0 | |
| דקסיה ישר הנפק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.16 | 950,000 | 1.0 | |
| אמיליה פתוח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 725,916 | 0.9 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 664,538 | 0.9 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 753,348 | 0.8 | |
| אקויטל אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 790,323 | 0.8 | |
| נתנאל גרופ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 768,082 | 0.8 | |
| אפריקה מגורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 589,600 | 0.7 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.13 | 530,375 | 0.7 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.13 | 770,761 | 0.8 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 692,305 | 0.8 | |
| RIO OIL FINANCE TRUST 6.25% 06/07/24 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 185,000 | 0.7 | |
| אביב ארלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 633,759 | 0.7 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 619,480 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגח ב" | אג"ח קונצרני | 0.12 | 888,787 | 0.7 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 630,000 | 0.7 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.12 | 700,000 | 0.7 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 579,726 | 0.7 | |
| אשטרום נכסים אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 538,311 | 0.7 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.11 | 500,000 | 0.6 | |
| כלכלית י-ם אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 823,950 | 0.6 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 675,000 | 0.7 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 555,545 | 0.6 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 525,000 | 0.6 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 570,000 | 0.7 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 450,000 | 0.6 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 556,037 | 0.6 | |
| דלק אנרגיה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 510,000 | 0.6 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 573,005 | 0.6 | |
| INTL FINANCE CORP 10% 12/06/17 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 325,000 | 0.5 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 679,200 | 0.5 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 515,901 | 0.5 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 465,680 | 0.5 | |
| דמרי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 500,000 | 0.5 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.09 | 472,711 | 0.5 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.08 | 411,834 | 0.4 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 398,750 | 0.5 | |
| הכשרת הישוב אגח 17 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 461,856 | 0.4 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 1,157,134 | 0.4 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 440,000 | 0.5 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 352,649 | 0.4 | |
| אפריל נדל"ן אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 374,056 | 0.4 | |
| דקסיה ישר הנפ התח נדח יג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 326,322 | 0.4 | |
| ישראל קנדה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 313,752 | 0.4 | |
| ישראל קנדה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 315,063 | 0.4 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 395,066 | 0.4 | |
| צינורות המזה"ת אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 415,136 | 0.4 | |
| צרפתי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 319,982 | 0.4 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.07 | 388,333 | 0.4 | |
| AMBEV INTL FINANCE CO LT 9.5% 24/07/17 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 250,000 | 0.4 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 316,100 | 0.3 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 333,000 | 0.3 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 339,639 | 0.4 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.06 | 400,000 | 0.3 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 375,000 | 0.4 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.06 | 247,782 | 0.3 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 300,000 | 0.4 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.05 | 299,000 | 0.3 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 270,442 | 0.3 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 223,431 | 0.3 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 305,053 | 0.3 | |
| מזרחי טפחות הנפק התח נד27 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 213,769 | 0.3 | |
| מידאס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 272,000 | 0.3 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 258,253 | 0.3 | |
| אינטרנט זהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 208,773 | 0.3 | |
| אן טי אס אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 186,570 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 245,142 | 0.2 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 227,356 | 0.2 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 200,000 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.04 | 210,000 | 0.3 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 200,000 | 0.2 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 200,000 | 0.2 | |
| KFW 5% 04/10/17 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 500,000 | 0.2 | |
| MORGAN STANLEY 05\03\07 MS | אג"ח קונצרני | 0.03 | 100,000 | 0.2 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 200,000 | 0.2 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 175,000 | 0.2 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 200,000 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 178,437 | 0.2 | |
| הראל הנפק אגח י | אג"ח קונצרני | 0.03 | 200,000 | 0.2 | |
| נפטא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 195,564 | 0.2 | |
| פרשקובסקי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 168,358 | 0.2 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 100,000 | 0.1 | |
| גולד בונד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 77,199 | 0.1 | |
| גירון אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.02 | 86,003 | 0.1 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 125,000 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 75,072 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 82,803 | 0.1 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 100,000 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 133,333 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 150,000 | 0.1 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 50,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.01 | 73,318 | 0.1 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 70,640 | 0.1 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 39,315 | 0.0 | |
| המשביר 365 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 73,191 | 0.1 | |
| וילאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 40,000 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 42,200 | 0.1 | |
| כנפיים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 30,480 | 0.0 | |
| לידר השקעות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 50,549 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 153,357 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 55,366 | 0.1 | |
| סאנפלאואר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 41,330 | 0.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 50,000 | 0.1 | |
| שיר שלמה נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 50,384 | 0.1 | |
| אאורה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 14,002 | 0.0 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 6,666 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0 | 790 | 0.0 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 9,000 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0 | 4,545 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 11,318 | 0.0 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0 | 12,664 | 0.0 | |
| ירושלים הנפק אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 1,988 | 0.0 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 684 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 24,425 | 0.0 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 46 | 0.0 | |
| קרדן אן.וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 25,000 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0 | 865 | 0.0 | |
1 |
ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.31% מהקרן |
| קרדן רכב ני"ע מסחרי 1 | ני"ע מסחרי סחיר | 0.31 | 1,810,896 | 1.8 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 0.29% מהקרן |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 0.16 | 550,000 | 0.9 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 0.13 | 500,000 | 0.7 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.60% מהקרן |
| בזק אגח 6 פיקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.6 | 2,968,000 | 3.5 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.96% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 10.69 | 62,596,338 | 62.6 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 515,110 | 1.6 | |
|