TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 די.בי.אם High Yield
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   7.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   52.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


21


מניות, שהם 5.54% מהקרן
עזריאלי קבוצה מניה0.825000.1
פריגו מניה0.721000.1
APPLE INC מניה0.571050.0
חברה לישראלמניה0.54350.0
מגדל ביטוחמניה0.458,0000.0
איי.סי.אלמניה0.278000.0
כלל עסקי ביטוחמניה0.274000.0
על בדמניה0.264000.0
קסטרומניה0.252000.0
אורמת תעשיות 1 ש"ח מניה0.237000.0
אליום מדיקלמניה0.19300,0000.0
MICROSOFT CORP MSFT מניה0.17850.0
נובהמניה0.163000.0
GOOGLE INC GOOG מניה0.1560.0
GOOGLE INC מניה0.1460.0
אל עלמניה0.0910,0000.0
מנרבמניה0.09200.0
אפריקה-ישראל מניה0.061,5000.0
HOLDINGS מניה0.055500.0
פלאסה סנטמניה0.0520,9420.0
גמול השקעות מניה0.011,1630.0


7


תעודות סל, שהם 4.23% מהקרן
פסג מדד נז דקס תעודת סל1.122,0000.1
קסםסמ מג דיארפ תעודת סל0.951,0000.1
פסג מדד קמז יור תעודת סל0.814,0000.1
תכלמר קטז אריסט תעודת סל0.645000.1
תכלמר קיד דיב' אריסטורט תעודת סל0.342,0000.0
פסג מדד קנב ספט תעודת סל0.191,0000.0
פסגמ תא75 תעודת סל0.182,0000.0


5


יחידות השתתפות, שהם 3.42% מהקרן
הזדמנות יהש יחידת השתתפות1.712,000,0000.1
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.9330,0000.1
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.53,0000.0
רציו יהשיחידת השתתפות0.250,0000.0
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.0810,0000.0


3


כתבי אופציה, שהם 0.39% מהקרן
רציו אופ 14 כתב אופציה0.35800,0000.0
זרח אופ 7 ליח השתת' כתב אופציה0.02200,0000.0
כן פייט ביו אופ 12 כתב אופציה0.021,0000.0


15


אג"חים להמרה, שהם 11.77% מהקרן
ב.יאיר אגח 12 אג"ח להמרה2.84232,0000.2
ארקו אגח ח להמרה אג"ח להמרה2.7230,0000.2
לידר השקעות אג ו אג"ח להמרה1.85187,5000.2
פרשקובסקי אג 2 אג"ח להמרה1.49120,0000.1
פאלאס תעשיות אגח ו אג"ח להמרה1.1188,0000.1
אאורה אגח להמרה סד 1 אג"ח להמרה0.71126,5550.1
טאואר אגח ו אג"ח להמרה0.420,0000.0
סאנפלאואר אג טו אג"ח להמרה0.1915,0000.0
אביב ארלון אגח ב אג"ח להמרה0.1512,5000.0
נפטא אגח להמרה ז אג"ח להמרה0.1310,0000.0
אינטרקולוני אג ג אג"ח להמרה0.074,9990.0
סינרג'י כבלים אגח א אג"ח להמרה0.0725,6040.0
מעין ונצרס אגח א אג"ח להמרה0.035,3210.0
אורכית אגח ב אג"ח להמרה0.027,5050.0
חלל תקשורת אגח ב אג"ח להמרה0.014990.0


81


אג"חים קונצרני, שהם 67.52% מהקרן
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני3.22260,0000.3
ארזים אגח 4אג"ח קונצרני2.77335,0000.2
ב.יאיר אגח 10 אג"ח קונצרני1.99160,0000.2
פטרוכימיים אגח ד אג"ח קונצרני1.97188,0000.2
רציו מימון אגח א אג"ח קונצרני1.91160,0000.2
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני1.81150,0000.2
פולאר השק אגח ו' אג"ח קונצרני1.75146,0000.1
סקיילקס אגח ז אג"ח קונצרני1.72698,2000.1
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני1.71130,0000.1
ליברטי אגח ג אג"ח קונצרני1.65130,0000.1
אי אס אר אר אגח ג אג"ח קונצרני1.62130,0000.1
ארזים אגח 2אג"ח קונצרני1.58200,8490.1
ארקו אגח ב אג"ח קונצרני1.57115,8000.1
פטרוכימים אגח גאג"ח קונצרני1.53255,0000.1
נתנאל גרופ אגח ה אג"ח קונצרני1.41115,0000.1
מליבו אגח ב אג"ח קונצרני1.35110,0000.1
אנגל משאבים אגח ז אג"ח קונצרני1.32110,0000.1
אאורה אגח ז אג"ח קונצרני1.31105,0000.1
גאון אגח א אג"ח קונצרני1.3190,0000.1
אדרי-אל אגח א אג"ח קונצרני1.2891,0000.1
מידאס אגח ב אג"ח קונצרני1.28105,0000.1
אי אס אר אר אגח יד אג"ח קונצרני1.2495,0000.1
אביב ארלון אגח ד אג"ח קונצרני1.22100,0000.1
רפק אגח ה אג"ח קונצרני1.22110,0000.1
אורתם סהר אגח ה אג"ח קונצרני1.2100,0000.1
ישראל קנדה אגח ד אג"ח קונצרני1.1690,0000.1
פלאזה סנט אגח אאג"ח קונצרני1.0798,0130.1
אלביט הדמיה אגח ח אג"ח קונצרני1.04100,0000.1
אלביט הדמיה אגח ט אג"ח קונצרני1.04155,0000.1
סקיילקס אגח ד אג"ח קונצרני1.02185,0000.1
צור אגח ח אג"ח קונצרני180,0000.1
חלל תקשורת אגח ט אג"ח קונצרני0.9880,0000.1
ביג'יאיי אגח 1 אג"ח קונצרני0.9775,0000.1
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.9772,0000.1
ליברטי אגח ד אג"ח קונצרני0.9580,0000.1
כארמור אגח ד אג"ח קונצרני0.9380,0000.1
חנן מור אגח ה אג"ח קונצרני0.9275,0000.1
רוטקס אגח א אג"ח קונצרני0.960,0000.1
פלאזה סנט אגח באג"ח קונצרני0.8880,0000.1
קרדן אן.וי אגח באג"ח קונצרני0.8790,0000.1
קרדן אן.וי אגח אאג"ח קונצרני0.8575,0000.1
אידיביפתוח אגח ז אג"ח קונצרני0.8270,0000.1
אידיבי פתוח אגח י אג"ח קונצרני0.8188,0000.1
אשטרום נכ אגח 9אג"ח קונצרני0.7865,0000.1
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.7660,0000.1
אי אס אר אר אגח ב אג"ח קונצרני0.7650,9720.1
ליברטי אגח א אג"ח קונצרני0.6850,0000.1
סאמיט אגח ד אג"ח קונצרני0.4930,0000.0
פרשקובסקי אגח ו אג"ח קונצרני0.4737,0000.0
חלל תקשורת אגח יב אג"ח קונצרני0.4635,0000.0
חלל תקשורת אגח יא אג"ח קונצרני0.4335,0000.0
רפק אגח ד אג"ח קונצרני0.3930,0000.0
אורתם סהר אגח ד אג"ח קונצרני0.3526,6660.0
אביב בניה אגח 4 אג"ח קונצרני0.3222,0000.0
טאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.3120,0000.0
נתנאל גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.2620,0000.0
גמול השק' אגח ב אג"ח קונצרני0.2437,0000.0
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.2260,0000.0
דלק אנרגיה אגח ד אג"ח קונצרני0.1915,0000.0
אידיבי פתוח אגח ט אג"ח קונצרני0.1820,0000.0
רוזבאד אגח ג אג"ח קונצרני0.1815,0000.0
אפריל נדל"ן אגח 1 אג"ח קונצרני0.1612,5000.0
ביטוח ישיר אגח י אג"ח קונצרני0.1511,0000.0
אקויטל אגח 1 אג"ח קונצרני0.1410,5400.0
ביטוח ישיר אגח ט אג"ח קונצרני0.1410,0000.0
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.1410,0000.0
לידר השקעות אגח ה אג"ח קונצרני0.138,8000.0
אי.אם.אס אגח א אג"ח קונצרני0.128,0000.0
פרופיט אגח ד אג"ח קונצרני0.1223,0060.0
סקורפיו אגח א אג"ח קונצרני0.1115,7370.0
אמיליה פתוח אגח א אג"ח קונצרני0.16,8000.0
גליל מור אגח א אג"ח קונצרני0.097,7320.0
נפטא אגח א אג"ח קונצרני0.097,2220.0
נתנאל גרופ אגח ב אג"ח קונצרני0.097,5000.0
נתנאל גרופ אגח ג אג"ח קונצרני0.097,5000.0
בסר אירופה אגח ט אג"ח קונצרני0.0618,7500.0
רשי אגח א אג"ח קונצרני0.067,0000.0
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.054,0000.0
שטרן אגח א אג"ח קונצרני0.053,0000.0
דור אלון אגח ב אג"ח קונצרני0.032,2500.0
אנגל משאבים אגח ו אג"ח קונצרני0.016040.0


39


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 2.62% מהקרן
אי די בי פקטיבי נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה1.111,225,0000.1
חבס אגח 12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.18190,0000.0
קמור אגח ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.1633,3330.0
רילון אגח 2 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.1550,6000.0
לנדמארק אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.1475,0000.0
פסיפיקה אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.14100,0000.0
פטרו גרופ אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.1213,8000.0
אפסק אגח להמרה א' נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0839,8850.0
חפציבה ג'רו אגח ב להמרה נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0846,0000.0
חפציבה ג'רו אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0846,0000.0
טאו אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0870,0000.0
קמור אגח ח חש 11/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0816,6660.0
אי די בי פקטיבי נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.07100,0000.0
קבוצת נץ א' נשר-הסדר נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0318,0000.0
אסאר אחזקות אגח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.021,1030.0
בסר ארופה אגח ט חש 12/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.026,2500.0
חפציבה אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0222,1060.0
אפסק אגח א חש 12/11 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.015,4750.0
דוראה אגח ד נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.016,7500.0
יורו טרייד נדלן אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0114,0000.0
סינרגי אגח א חש 8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.012,1330.0
סינרג'י אגח א חש12/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.012,1330.0
סינרגי אגח אחש 6/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.012,1330.0
אנטר הולדינגס אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,3940.0
אנטר הולדינגס אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה010,9590.0
אנטר הולידנ אג א חש 7/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה04640.0
גלב ב חש08 הסדר נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה018,7500.0
גלבלק חש הסדר נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03,5510.0
גלובליקום א' הסדר נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה010,6530.0
גמול אגח א חש 12/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02350.0
גראדלינק אגח ב' נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה055,0000.0
חפציבה אגח א חש 2/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03,6840.0
לנדמארק גרופ 1 ש"ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה09,7910.0
לנדמארק גרופ אופ 5 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,043,0360.0
סובריין אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02490.0
סובריין אגח א חש 7/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0490.0
פולישק אג ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה050,0000.0
שדות נפט יהש 1 שח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,000,0000.0
תכוף ג' פיקטיבי נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה030,0000.0


4


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.17% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.1411,9940.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.051,0280.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0470.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים-0.02-1,9570.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן