|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
1135.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
4219.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
54 |
אג"חים קונצרני, שהם 44.63% מהקרן |
| VERIZON COMMUNICATION5.15 | אג"ח קונצרני | 3.06 | 7,620,000 | 34.7 | |
| GAZ CAPITAL GAZPRU9.25 | אג"ח קונצרני | 1.8 | 5,160,000 | 20.4 | |
| BANVOR 6.25 05/2016 | אג"ח קונצרני | 1.71 | 10,800,000 | 19.4 | |
| ARCELORMITTAL 9.85 | אג"ח קונצרני | 1.51 | 3,580,000 | 17.1 | |
| PEMEX4.875 01/24 | אג"ח קונצרני | 1.51 | 4,180,000 | 17.1 | |
| CATERPILLAR FINL CAT 3.25 | אג"ח קונצרני | 1.41 | 25,500,000 | 16.0 | |
| BANK OF AMERICA CORP 4 1/ | אג"ח קונצרני | 1.38 | 3,670,000 | 15.6 | |
| PETROBRAS INTL FIN 7.875 | אג"ח קונצרני | 1.34 | 3,660,000 | 15.2 | |
| LEIGHTON FINANCE 5.95 11/ | אג"ח קונצרני | 1.27 | 3,293,000 | 14.3 | |
| GAZ CAPITAL 6.51 03/22 | אג"ח קונצרני | 1.11 | 3,600,000 | 12.6 | |
| ASSOC CORP NA 6.95 11/18 | אג"ח קונצרני | 1.08 | 2,630,000 | 12.3 | |
| ALTRIA 4 24 | אג"ח קונצרני | 1.02 | 2,720,000 | 11.5 | |
| JPMORGAN 6.3 04/19 | אג"ח קונצרני | 1.02 | 2,490,000 | 11.6 | |
| PTT EXPLOR & PRODUCT 49 | אג"ח קונצרני | 1.02 | 2,990,000 | 11.6 | |
| BAYER 3.75 07/01/74 | אג"ח קונצרני | 1.01 | 2,300,000 | 11.4 | |
| XSTRATA FIN GLENLN 4 22 | אג"ח קונצרני | 1.01 | 2,900,000 | 11.4 | |
| RELIANCE 5.875 29/8/2049 | אג"ח קונצרני | 1 | 2,840,000 | 11.4 | |
| TELEFONICA EUROPE BV 9/49 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 2,200,000 | 11.2 | |
| VOLKSWAGEN VW 5.125 49 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 2,091,000 | 11.2 | |
| NASDK 5.55 1/20 | אג"ח קונצרני | 0.97 | 2,495,000 | 11.0 | |
| BG ENERGY CAP PLC VAR 11/ | אג"ח קונצרני | 0.95 | 2,510,000 | 10.8 | |
| RWE AG VAR 10/72 | אג"ח קונצרני | 0.94 | 2,460,000 | 10.6 | |
| SIMON PROPERTY GROUP 10.3 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 1,896,000 | 10.0 | |
| MOODY S CORP 5.5 01/09/20 | אג"ח קונצרני | 0.85 | 2,080,000 | 9.6 | |
| BRFSBZ4.75 05/24 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 2,104,000 | 8.4 | |
| TELEMAR 5.5 10/20 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 2,285,000 | 8.3 | |
| JPM 3.2 25/01/23 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 2,040,000 | 8.2 | |
| RZD CAPITAL LTD 8.3 04/19 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 190,000,000 | 8.2 | |
| MOL GROUP 6.25 09/19 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 1,860,000 | 8.1 | |
| HEALTH 1/22 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,777,000 | 7.9 | |
| GEN ELEC CAP CRP GE 09/20 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 1,770,000 | 7.9 | |
| HCP 5.375 02/21 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 1,750,000 | 7.8 | |
| OMV AG VAR 49-18 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 1,530,000 | 7.8 | |
| UCB SA 7.75 18/03/2016 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 1,550,000 | 7.8 | |
| ALVGR 5.5 28/11/49 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,800,000 | 7.7 | |
| STANLEY BLACK 5.75 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,800,000 | 7.7 | |
| BANK OF AMERICA 5.7 1/22 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 1,570,000 | 7.2 | |
| LOUIS DREFUS8.25 12/49 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 1,695,000 | 7.3 | |
| VALE OVERSEAS 4.375 01/22 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 1,894,000 | 7.2 | |
| CBL5.25 12/33 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 1,280,000 | 5.6 | |
| LIMITED BRANDS 6.625 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 1,230,000 | 5.6 | |
| VOTORANTIM CIMENTOS 7.25 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,200,000 | 5.0 | |
| GEN ELEC CAP CRP GE 4 .62 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 970,000 | 4.3 | |
| GEN ELEC CRP 4.65 10/21 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 930,000 | 4.2 | |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,060,000 | 4.2 | |
| MHPSA 8.25 04/02/20 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,610,000 | 4.1 | |
| ORO NEGRO DRIL INTSPN 7.5 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,450,000 | 3.9 | |
| CIA SANEMENTO BASICO | אג"ח קונצרני | 0.3 | 850,000 | 3.4 | |
| CITIGROUP 3.875% 10/23 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 650,000 | 2.7 | |
| MCO 4.875 15/2/2024 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 480,000 | 2.2 | |
| BEAR STEARNS 7.25 01/02/2 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 420,000 | 1.9 | |
| CITIGROUP 4.5 01/22 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 400,000 | 1.8 | |
| SANEAMENTO 6.25 16/12/20 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 300,000 | 1.1 | |
| GENERAL ELEC CAP CORP | אג"ח קונצרני | 0.04 | 110,000 | 0.5 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 7.28% מהקרן |
| MXN.BONO 8 07/12/2023 | אג"ח מדינה | 4.9 | 173,700,000 | 55.6 | |
| THAILAND GOVERMENT BOND 1 | אג"ח מדינה | 1.91 | 178,000,000 | 21.6 | |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL 10 | אג"ח מדינה | 0.47 | 3,350,000 | 5.3 | |
6 |
מלוות קצר מועד, שהם 29.06% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 116 | מלווה קצר מועד | 9.86 | 112,000,000 | 111.8 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 9.7 | 110,000,000 | 110.0 | |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 3.97 | 45,000,000 | 45.0 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 2.54 | 28,757,702 | 28.7 | |
| מלווה קצר מועד 915 | מלווה קצר מועד | 2.11 | 24,000,000 | 24.0 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 0.88 | 10,000,000 | 10.0 | |
2 |
CALL אופציות, שהם -0.73% מהקרן |
| אופציה אירו ק. 0490.0 ז"פ 250315 | CALL אופציית | 0 | -1,101 | 0.0 | |
| אופציה דולר ק. 0400.0 ז"פ 240615 | CALL אופציית | -0.73 | -14,247 | -8.3 | |
2 |
PUT אופציות, שהם 2.14% מהקרן |
| אופציה דולר פ. 0400.0 ז"פ 240615 | PUT אופציית | 1.7 | 14,247 | 19.2 | |
| אופציה אירו פ. 0490.0 ז"פ 250315 | PUT אופציית | 0.44 | 1,101 | 5.0 | |
1 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| F03/15 US TR 2 YR | חוזה עתידי | 0 | 217 | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 4.70% מהקרן |
| US TREASURY 0.25 31/15 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 2.93 | 8,460,000 | 33.2 | |
| US TREASURY 1.625 6/19 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 1.77 | 5,000,000 | 20.0 | |
2 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 5.74% מהקרן |
| ISHARES MARKIT IBOXX HY$ | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.2 | 85,320 | 36.3 | |
| ISHARES IBOXX H/Y CORP BO | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.54 | 81,000 | 28.8 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.31% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 6.17 | | 70.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 1.05 | | 11.9 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | | 0.8 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.3 | |
|