רשימת אחזקות מלאה

פסגות פלטינום

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		213
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		1028.9

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
97	מניות, שהם 31.89% מהקרן
	מגה אור	מניה	1.28	179,074	2.7
	פיבי	מניה	1.09	41,098	2.3
	מגדלי תיכון	מניה	1.06	561,934	2.2
	אפקון תעש	מניה	0.86	29,131	1.8
	תיגבור	מניה	0.86	178,349	1.8
	מטריקס	מניה	0.77	91,554	1.6
	ארד	מניה	0.75	51,067	1.6
	יואל	מניה	0.72	13,127	1.5
	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTAT	מניה	0.69	80,000	1.5
	סינאל	מניה	0.69	103,884	1.5
	סקייליין	מניה	0.68	61,368	1.5
	טבע	מניה	0.63	6,000	1.3
	MACNICA	מניה	0.6	11,000	1.3
	קרסו	מניה	0.58	65,167	1.2
	אנלייט אנרגיה	מניה	0.57	1,662,683	1.2
	דלתא	מניה	0.57	10,786	1.2
	טיב טעם	מניה	0.57	686,982	1.2
	נטו אחזקות	מניה	0.57	6,145	1.2
	פז נפט	מניה	0.54	2,256	1.1
	AMERISOURCE BERGEN	מניה	0.53	3,000	1.1
	HASEKO CORP	מניה	0.53	35,000	1.1
	HENKEL	מניה	0.53	2,500	1.1
	איידיאו	מניה	0.53	27,284	1.1
	ANTHEM INC	מניה	0.51	2,000	1.1
	איי.סי.אל	מניה	0.51	38,245	1.1
	דורסל	מניה	0.51	221,211	1.1
	BROOLDA;E SENIOR LIVING	מניה	0.5	8,000	1.1
	APOLLO GROUP	מניה	0.49	10,000	1.0
	אלביט מערכות	מניה	0.49	4,274	1.0
	סקופ	מניה	0.49	26,700	1.0
	FUJI ELECTRIC	מניה	0.48	60,000	1.0
	כפרית	מניה	0.46	65,205	1.0
	פרוטרום	מניה	0.46	8,000	1.0
	נורסטאר	מניה	0.45	9,858	0.9
	ALFRESA HOLDINGS	מניה	0.44	20,000	0.9
	נטו מלינדה	מניה	0.44	36,308	0.9
	AUTOZONE	מניה	0.4	350	0.8
	אדגר	מניה	0.39	166,658	0.8
	אמת	מניה	0.39	142,833	0.8
	מיטב דש	מניה	0.38	78,518	0.8
	סלקום	מניה	0.38	39,000	0.8
	אקויטל	מניה	0.36	14,504	0.8
	נייס	מניה	0.33	3,606	0.7
	לודן	מניה	0.32	140,546	0.7
	שנפ	מניה	0.32	46,644	0.7
	CA US	מניה	0.31	5,500	0.7
	KONINKLIJKE AHOLD	מניה	0.3	8,677	0.6
	טלדור	מניה	0.3	86,348	0.6
	בית הזהב	מניה	0.28	53,413	0.6
	אקסלנס השקעות-ס	מניה	0.26	10,900	0.5
	מנרב	מניה	0.26	1,402	0.5
	חממה סחר	מניה	0.25	89,912	0.5
	MUENCHENER RUECKVER	מניה	0.23	600	0.5
	ארפורט סיטי	מניה	0.23	15,000	0.5
	ביטוח ישיר	מניה	0.23	22,540	0.5
	ספאנטק	מניה	0.23	59,324	0.5
	עשות	מניה	0.23	100,000	0.5
	פועלים	מניה	0.22	27,000	0.5
	אבגול	מניה	0.21	141,295	0.4
	תדיראן הולדינגס	מניה	0.21	20,000	0.4
	פרטנר	מניה	0.2	31,490	0.4
	דיסקונט א	מניה	0.19	64,623	0.4
	אלוני חץ	מניה	0.18	13,792	0.4
	מנורה מב החז	מניה	0.18	11,000	0.4
	הראל השקעות	מניה	0.17	20,250	0.4
	אפריקה תעשיות	מניה	0.16	1,100	0.3
	צנורות המזה"ת	מניה	0.16	90,913	0.3
	אמנת	מניה	0.15	23,999	0.3
	ספקטרוניקס	מניה	0.14	10,850	0.3
	דור אלון	מניה	0.13	7,422	0.3
	עזריאלי קבוצה	מניה	0.13	2,000	0.3
	קמהדע	מניה	0.11	14,666	0.2
	מישורים	מניה	0.1	36,820	0.2
	נובה	מניה	0.1	5,000	0.2
	צמח המרמן	מניה	0.1	25,265	0.2
	אורתם סהר	מניה	0.08	644,635	0.2
	מנדלסון תשת	מניה	0.08	24,686	0.2
	לוזון קבוצה	מניה	0.07	475,000	0.1
	לוינשטין	מניה	0.07	2,041	0.2
	פרשקובסקי	מניה	0.07	18,000	0.2
	גולף	מניה	0.06	11,280	0.1
	אילקס מדיקל	מניה	0.05	6,338	0.1
	ישראל קנדה	מניה	0.05	150,000	0.1
	פלסטו קרגל	מניה	0.05	26,305	0.1
	סאנפלאואר	מניה	0.03	9,750	0.1
	אורד	מניה	0.02	32,507	0.0
	אפי נכסים	מניה	0.02	763	0.0
	בית שמש	מניה	0.02	2,233	0.1
	אטראו שוקי הון	מניה	0.01	1,219	0.0
	בריל	מניה	0.01	564	0.0
	דלק אנרגיה	מניה	0.01	9	0.0
	חד	מניה	0.01	2,421	0.0
	טלסיס	מניה	0.01	1,500	0.0
	וילאר	מניה	0	127	0.0
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0	2	0.0
	מדטכניקה	מניה	0	404	0.0
	פוקס	מניה	-0.48	-11,500	-1.0
4	תעודות סל, שהם 3.30% מהקרן
	קסםסמ 36 בנקים	תעודת סל	1.51	27,671	3.2
	פסג מדד ה בנקים	תעודת סל	1.14	205,425	2.4
	תכלאינ ד בנקים	תעודת סל	0.36	65,000	0.8
	פסג מדד קסג תשא	תעודת סל	0.29	20,077	0.6
2	יחידות השתתפות, שהם 0.36% מהקרן
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.27	41,475	0.6
	אבנר יהש	יחידת השתתפות	0.09	70,447	0.2
2	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	סקייליין אפ 1	כתב אופציה	0	7,600	0.0
	סקייליין אפ 2	כתב אופציה	0	7,600	0.0
7	אג"חים להמרה, שהם 3.12% מהקרן
	פריון נט אג יב	אג"ח להמרה	1.17	2,575,000	2.5
	ב.יאיר אג 12	אג"ח להמרה	1.04	2,172,724	2.2
	סאנפלאואר אג טו	אג"ח להמרה	0.6	1,200,000	1.3
	אביב ארלון אג ב	אג"ח להמרה	0.14	286,032	0.3
	רבוע נדלן אג א	אג"ח להמרה	0.09	150,000	0.2
	אנלייט אנר אג ד	אג"ח להמרה	0.06	96,752	0.1
	מישורים אג יב	אג"ח להמרה	0.02	37,500	0.0
134	אג"חים קונצרני, שהם 52.10% מהקרן
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	2.84	6,125,000	6.0
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	2.01	3,583,508	4.3
	אידיבי פת אגח ז	אג"ח קונצרני	1.84	4,016,537	3.9
	אפריל נדלןאגח 1	אג"ח קונצרני	1.62	3,303,884	3.4
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	1.59	3,505,000	3.4
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	1.18	2,484,000	2.5
	אפקון החז אגח ג	אג"ח קונצרני	1.12	2,303,025	2.4
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	1.08	3,604,467	2.3
	דלק אנרגיה אגחה	אג"ח קונצרני	1.08	1,920,605	2.3
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	1.05	2,040,169	2.2
	אנלייט אנר אגחב	אג"ח קונצרני	1.05	2,075,800	2.2
	דש איפקס אגח ג	אג"ח קונצרני	0.99	1,789,690	2.1
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	0.97	2,000,000	2.1
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.86	2,000,000	1.8
	אפריקה מג אגח ב	אג"ח קונצרני	0.85	1,629,551	1.8
	מגדלי תיכוןאגחא	אג"ח קונצרני	0.85	1,717,416	1.8
	מצלאוי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.83	1,900,000	1.8
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.8	1,857,814	1.7
	ליברטי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.8	1,601,912	1.7
	אידיבי פת אגח ט	אג"ח קונצרני	0.78	2,171,532	1.6
	רפק אגח ה	אג"ח קונצרני	0.78	1,800,000	1.6
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.75	1,497,585	1.6
	ב.יאיר אגח 2	אג"ח קונצרני	0.66	1,055,103	1.4
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.65	1,425,000	1.4
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.65	1,350,000	1.4
	גאון אחז אגח א	אג"ח קונצרני	0.61	1,087,456	1.3
	ISRAEL ELECTRIC 5.625 06/21/18	אג"ח קונצרני	0.59	300,000	1.3
	פלסטו שק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.58	1,275,000	1.2
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.56	1,133,013	1.2
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.56	1,207,904	1.2
	דורי קבוצה אגחו	אג"ח קונצרני	0.54	1,032,647	1.1
	ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23	אג"ח קונצרני	0.53	250,000	1.1
	בראק אן וי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.53	1,150,000	1.1
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.52	768,199	1.1
	הכש חב בטוחאגח1	אג"ח קונצרני	0.52	1,000,000	1.1
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	0.51	1,000,000	1.1
	אורתם סהר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.49	965,981	1.0
	בריטיש ישר אגחא	אג"ח קונצרני	0.48	777,777	1.0
	חלל תקש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.48	1,000,000	1.0
	לונשטן הנד אגחג	אג"ח קונצרני	0.48	1,000,000	1.0
	ב.יאיר אגח 8	אג"ח קונצרני	0.46	897,145	1.0
	חנן מור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.46	897,171	1.0
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.46	780,448	1.0
	רקח אגח ב	אג"ח קונצרני	0.46	905,597	1.0
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.41	911,169	0.9
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.39	800,000	0.8
	ב.יאיר אגח 11	אג"ח קונצרני	0.38	777,048	0.8
	איידיאו אגח ה	אג"ח קונצרני	0.37	717,429	0.8
	רפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.37	737,000	0.8
	שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.37	800,000	0.8
	נתנאל גרופ אגחה	אג"ח קונצרני	0.36	750,000	0.8
	ממן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.35	742,000	0.8
	ביג אגח ו	אג"ח קונצרני	0.34	700,000	0.7
	בראק אן וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.34	686,135	0.7
	אינטרנט זהבאגחב	אג"ח קונצרני	0.33	574,716	0.7
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.32	593,236	0.7
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.32	778,620	0.7
	מגה אור אגח ג	אג"ח קונצרני	0.32	590,500	0.7
	איביאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.31	618,294	0.7
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.31	581,291	0.7
	סקיילקס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.31	1,642,363	0.7
	צנור המזהת אגח2	אג"ח קונצרני	0.31	627,647	0.7
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.3	497,143	0.6
	חלל תקש אגח יב	אג"ח קונצרני	0.3	580,107	0.6
	אפריקה נכס אגחה	אג"ח קונצרני	0.29	554,373	0.6
	ארפורט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.29	599,760	0.6
	פרשקובסקי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.29	576,666	0.6
	צרפתי אגח ז	אג"ח קונצרני	0.29	600,000	0.6
	רבד אגח א	אג"ח קונצרני	0.29	585,900	0.6
	רבוע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.27	466,666	0.6
	צור אגח ז	אג"ח קונצרני	0.26	496,818	0.6
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.24	421,014	0.5
	מידאס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.24	500,000	0.5
	דורי קבוצה אגחז	אג"ח קונצרני	0.22	544,668	0.5
	דלתא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.21	373,123	0.5
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.21	386,526	0.4
	בוני תיכון אגחה	אג"ח קונצרני	0.2	400,000	0.4
	חבס אגח 4	אג"ח קונצרני	0.19	1,719,000	0.4
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.18	350,000	0.4
	אנלייט אנ אגח א	אג"ח קונצרני	0.18	355,000	0.4
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	324,752	0.4
	צרפתי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.18	372,285	0.4
	חלל תקש אגח י	אג"ח קונצרני	0.17	317,424	0.4
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	0.17	373,018	0.4
	גירון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.16	294,631	0.3
	גמול השק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.15	614,218	0.3
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.15	240,420	0.3
	דורסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.14	291,278	0.3
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	0.13	250,000	0.3
	ב.יאיר אגח 10	אג"ח קונצרני	0.12	254,601	0.3
	בראק אן וי אגחא	אג"ח קונצרני	0.12	214,300	0.2
	ביטוח ישיר אגחט	אג"ח קונצרני	0.11	206,557	0.2
	ליברטי אגח א	אג"ח קונצרני	0.1	197,187	0.2
	מבני תעש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.1	173,648	0.2
	מבני תעש אגח יד	אג"ח קונצרני	0.1	211,736	0.2
	צרפתי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.1	172,613	0.2
	שלמה נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.1	167,442	0.2
	קרדן רכב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.09	151,213	0.2
	רוטשטיין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	187,031	0.2
	אינטרנט זהבאגחג	אג"ח קונצרני	0.08	175,000	0.2
	אשדר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	150,000	0.2
	דלק קב אגח יד	אג"ח קונצרני	0.08	131,120	0.2
	ביטוח ישיר אגחי	אג"ח קונצרני	0.07	125,456	0.1
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.07	150,000	0.2
	דה לסר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	175,000	0.2
	דלק אנרגיה אגחג	אג"ח קונצרני	0.07	137,790	0.2
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.07	132,865	0.1
	טן דלק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	133,687	0.1
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.07	149,329	0.2
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.06	112,319	0.1
	אפריקה נכס ג-ל	אג"ח קונצרני	0.06	105,000	0.1
	טן דלק אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	112,667	0.1
	ב.יאיר אגח 4	אג"ח קונצרני	0.05	85,782	0.1
	הכשרת ישוב אג14	אג"ח קונצרני	0.05	99,660	0.1
	וילאר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	81,815	0.1
	ויתניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.05	80,000	0.1
	ישראל קנדה אגחא	אג"ח קונצרני	0.05	83,333	0.1
	ישראל קנדה אגחב	אג"ח קונצרני	0.05	86,666	0.1
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	100,000	0.1
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.04	75,000	0.1
	בוני תכון אגחיז	אג"ח קונצרני	0.03	42,788	0.0
	טלדור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	56,250	0.1
	מישורים אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	48,501	0.1
	עמיר שיווק אגחב	אג"ח קונצרני	0.03	60,046	0.1
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.02	45,950	0.1
	צור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.02	48,157	0.1
	דמרי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	18,792	0.0
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	45,000	0.0
	אורתם סהר אגח ה	אג"ח קונצרני	0	1	0.0
	הכשהחז בטוח אגד	אג"ח קונצרני	0	5,282	0.0
	חלל תקש אגח ח	אג"ח קונצרני	0	3,028	0.0
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	0		0.0
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0	33	0.0
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0	9,088	0.0
3	אג"חים מדינה, שהם 5.72% מהקרן
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.25 09/15/17	אג"ח מדינה	3.09	18,000,000	6.6
	POLGB 5.5% 10.19	אג"ח מדינה	1.76	3,000,000	3.7
	FED REP OF BRAZIL 12.5% 05.01.16	אג"ח מדינה	0.87	1,200,000	1.8
1	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 2.59% מהקרן
	E.M LOCAL CURRENCY	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	2.59	65,858	5.5
2	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.02% מהקרן
	חבס אגח 12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	840,522	0.0
	מזרחי ובנו אגחא	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	2,149	0.0
10	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.41% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	1.28		2.7
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.08		0.2
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.03		0.1
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.02		0.1
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0