TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אקסלנס ריבית משתנה
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   51.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   234.5
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


23


אג"חים קונצרני, שהם 55.15% מהקרן
דלתא אגח באג"ח קונצרני7.774,017,0004.0
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני6.243,403,5313.2
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני5.372,617,5222.8
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני5.282,650,0002.7
לאומי שטרי הון נד' 201 אג"ח קונצרני4.162,093,0602.2
הראל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני4.062,000,3972.1
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני3.952,070,5742.0
הראל הנפק אגח ב אג"ח קונצרני3.511,755,4911.8
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני3.421,808,0001.8
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני2.051,311,4371.1
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני1.54795,7070.8
בזק אגח 7אג"ח קונצרני1.48743,9510.8
ירושלים הנפ אגח יד אג"ח קונצרני1.2609,7910.6
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני1.15672,8890.6
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני1.01565,9580.5
הכשרת הישוב אגח 14 אג"ח קונצרני0.79400,0000.4
מצלאוי אגח ב אג"ח קונצרני0.67376,0000.3
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.49252,0470.3
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני0.37189,4530.2
דורי קבוצה אגח ה אג"ח קונצרני0.32162,9460.2
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני0.28142,9480.1
אשטרום נכסים אגח 6 אג"ח קונצרני0.0314,4290.0
אגוד הנפק התח נד יח אג"ח קונצרני0.013,0000.0


1


אג"חים מדינה, שהם 35.95% מהקרן
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה35.9518,681,53118.6


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.09% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים9.094,712,2584.7
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן