TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אלומות - ספרינט שקלית מנוהלת
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   363.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1315.7
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


תעודות סל, שהם 4.59% מהקרן
תכלית גלובל ל מקמ תעודת סל4.59614,36217.0


32


אג"חים קונצרני, שהם 14.45% מהקרן
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני1.013,626,0003.7
שטראוס אגח ד אג"ח קונצרני1.013,179,3763.7
דיסק התחייבות יאאג"ח קונצרני0.792,290,0002.9
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.752,345,0002.8
וילאר אגח זאג"ח קונצרני0.672,278,0002.5
אגוד הנפקות אגח ז אג"ח קונצרני0.622,098,4552.3
גירון אגח האג"ח קונצרני0.592,200,0002.2
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.581,870,0002.1
כללביט אגח חאג"ח קונצרני0.582,000,0002.2
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני0.571,968,0002.1
דלתא אגח באג"ח קונצרני0.531,972,0002.0
קרדן נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.511,900,0001.9
התעשיה האוירית אגח ג אג"ח קונצרני0.451,490,5911.7
תעש אוירית אגח דאג"ח קונצרני0.451,615,0001.7
אזורים אגח 10 אג"ח קונצרני0.431,510,0001.6
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.431,497,0001.6
פניקס הון אגח דאג"ח קונצרני0.421,500,0001.6
ממן אגח באג"ח קונצרני0.411,500,0001.5
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.41,360,0001.5
אשטרום נכ אגח 9אג"ח קונצרני0.361,321,5181.3
פועלים הנ הת טזאג"ח קונצרני0.34900,0001.2
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.341,311,9721.2
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.321,166,0001.2
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.311,069,9861.1
בזק אגח 7אג"ח קונצרני0.291,060,0001.1
אאורה אגח ח אג"ח קונצרני0.271,000,0001.0
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני0.26940,0001.0
הכשרת הישוב אגח 18 אג"ח קונצרני0.251,080,0000.9
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.22738,3190.8
ברוקלנד אגח א אג"ח קונצרני0.12500,0000.5
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.1366,7250.4
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.07252,6660.3


8


אג"חים מדינה, שהם 74.43% מהקרן
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה32.1592,700,000119.1
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה9.8436,600,00036.4
ממשלתית שקלית 01/20 5 אג"ח מדינה7.9124,350,00029.3
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה7.1526,500,00026.5
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה6.6516,800,00024.6
ממשלתית שקלית %01/18 4.0 אג"ח מדינה5.919,800,00021.9
ממשלתית שקלית %10/17 2.25 אג"ח מדינה3.2111,600,00011.9
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה1.624,100,0006.0


1


מלוות קצר מועד, שהם 1.46% מהקרן
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד1.465,400,0005.4


2


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
בולוס תיירות אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה043,2700.0
בולוס תירות מפ5/03 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה08,6540.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.14% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים3.14 11.6
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן