TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מאור לוסקי שקלית
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   50.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   117
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


10


מניות, שהם 7.56% מהקרן
דורי בניה מניה3.161,614,7612.0
ספןמניה1.791,170,5081.1
קבוצת נץ מ''ר מניה0.67482,7080.4
דיסקונט השקעותמניה0.660,5760.4
CANADIAN SOLAR מניה0.342,8000.2
וויטסמוקמניה0.31,369,7830.2
איידיאו אירופה מ''ר 1ש''ח מניה0.192,9920.1
סלקוםמניה0.195,8080.1
פלאסה סנטמניה0.18584,9690.1
פרוטליקס מניה0.1411,0150.1


1


תעודות סל, שהם 0.96% מהקרן
תכליתגל יט גל02 תעודת סל0.9625,6350.6


1


יחידות השתתפות, שהם 1.02% מהקרן
רציו יהשיחידת השתתפות1.021,971,2360.6


1


כתבי אופציה, שהם 0.10% מהקרן
פנינסולה אפ1 כתב אופציה0.1365,0000.1


54


אג"חים קונצרני, שהם 49.77% מהקרן
פלאזה סנט אגח באג"ח קונצרני9.066,317,0935.7
דיסקונט השק אגח ד אג"ח קונצרני6.463,296,0044.1
דורי בניה אגח א אג"ח קונצרני6.443,982,0644.1
הכשרת הישוב אגח 18 אג"ח קונצרני3.022,192,3921.9
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני2.491,243,1091.6
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני2.351,460,8161.5
בוני תיכון אגח ה אג"ח קונצרני2.061,235,0791.3
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני1.931,339,0811.2
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני1.791,147,8411.1
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני1.491,132,3110.9
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני1.48877,1320.9
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני1.15607,0910.7
אינטרנט זהב אגח ד אג"ח קונצרני0.94747,9710.6
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.86475,7780.5
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני0.75517,3020.5
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.62347,4280.4
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.61336,5460.4
פועלים הנפקות אגח 29 אג"ח קונצרני0.59320,5170.4
מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני0.54277,9770.3
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.48230,5230.3
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.48229,5190.3
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.48235,8560.3
כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני0.4214,4510.3
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.34152,6060.2
שיר שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.24153,4540.2
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.22129,4160.1
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.1996,4180.1
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0.18101,9600.1
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.18105,9750.1
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.18100,2270.1
אליאנס אגח ב אג"ח קונצרני0.1691,7540.1
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.1694,8720.1
פלסטו שק אגח ג אג"ח קונצרני0.1597,3640.1
רבוע נדל''ן אגח ב אג"ח קונצרני0.1575,8640.1
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני0.1472,9550.1
דלתא גליל אגח כ אג"ח קונצרני0.1482,4710.1
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.1484,4270.1
אשטרום נכסים אגח 5 אג"ח קונצרני0.1365,8320.1
ברימאג אגח 1 אג"ח קונצרני0.1168,6480.1
אלקטרה נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.159,0930.1
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.156,7340.1
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.08132,0000.1
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.0532,5220.0
דורי קבוצה אגח ה אג"ח קונצרני0.0531,7720.0
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.0530,7900.0
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.0529,8910.0
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.013,8850.0
אינטרנט זהב אגח ב אג"ח קונצרני0 0.0
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0 0.0
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0 0.0
ביג'יאיי אגח 1 אג"ח קונצרני0 0.0
טן דלק אגח א אג"ח קונצרני0 0.0
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0 0.0
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0 0.0


3


אג"חים מדינה, שהם 5.23% מהקרן
אגח ממשלתית קצרה 30/01/15 אג"ח מדינה2.951,867,9291.9
ממשלתית שקלית 01/15 4.5 אג"ח מדינה2.041,289,2511.3
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה0.24150,0000.1


2


מלוות קצר מועד, שהם 5.56% מהקרן
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד31,900,0001.9
מלווה קצר מועד 315 מלווה קצר מועד2.561,622,8651.6


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.11% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים9.02 5.7
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.09 0.7
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן