|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
265.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
964.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
64 |
מניות, שהם 69.48% מהקרן |
| BOEING CO | מניה | 3.33 | 15,241 | 8.8 | |
| HSBC HOLDINGS HKD10 (HONG | מניה | 2.96 | 213,709 | 7.8 | |
| J P MORGAN CHASE AND CO | מניה | 2.43 | 29,500 | 6.4 | |
| SAMSUNG ELECTRONICS - SPO | מניה | 2.3 | 2,521 | 6.1 | |
| NESTLE SA | מניה | 2.21 | 19,328 | 5.9 | |
| CORNING INC | מניה | 2.16 | 61,430 | 5.7 | |
| BASF AG | מניה | 1.97 | 14,885 | 5.2 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE | מניה | 1.95 | 11,335 | 5.2 | |
| VOLKSWAGEN AG-PFD | מניה | 1.83 | 5,346 | 4.8 | |
| AP MOLLER-MARKS A/S-B | מניה | 1.78 | 601 | 4.7 | |
| DEUTSCHE POST AG-REG | מניה | 1.67 | 34,611 | 4.4 | |
| UNILLEVER NV. | מניה | 1.61 | 24,815 | 4.3 | |
| TJX COMPANIES INC | מניה | 1.58 | 15,841 | 4.2 | |
| SANOFI AVENTIS | מניה | 1.49 | 21,403 | 3.9 | |
| CHEVRON TEXZCO CORP | מניה | 1.47 | 9,643 | 3.9 | |
| BANK OF AMERICA CORP | מניה | 1.45 | 63,513 | 3.8 | |
| GOOGLE INC - CLASS C | מניה | 1.44 | 1,912 | 3.8 | |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A S | מניה | 1.44 | 31,352 | 3.8 | |
| TOTAL FINA ELF | מניה | 1.44 | 18,884 | 3.8 | |
| GOOGLE INC-CL A | מניה | 1.4 | 1,851 | 3.7 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | מניה | 1.3 | 17,680 | 3.4 | |
| PRICELINE COM INC | מניה | 1.3 | 864 | 3.4 | |
| TAIWAN SEMI | מניה | 1.26 | 36,511 | 3.3 | |
| WELLS FARGO AND COMPANY | מניה | 1.15 | 14,800 | 3.1 | |
| UNITED TECHNOLOGIES CORP | מניה | 1.13 | 6,553 | 3.0 | |
| EXPEDIA INC | מניה | 1.09 | 8,476 | 2.9 | |
| ORBOTECH LTD-ORD | מניה | 1.07 | 46,270 | 2.8 | |
| CHICAGO BRIDGE & IRON-NY | מניה | 1.02 | 17,948 | 2.7 | |
| GLAXOSMITHKLINE | מניה | 0.99 | 14,826 | 2.6 | |
| ATRIUM EUROPEAN REAL ESTA | מניה | 0.97 | 141,000 | 2.6 | |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | מניה | 0.95 | 8,176 | 2.5 | |
| CONOCOPHILLIPS | מניה | 0.94 | 10,077 | 2.5 | |
| METRO AG | מניה | 0.93 | 19,903 | 2.5 | |
| NOVARTIS AG | מניה | 0.88 | 6,000 | 2.3 | |
| EOG RESOURCES | מניה | 0.86 | 6,544 | 2.3 | |
| NGK INSULATORS LTD - ALTS | מניה | 0.86 | 28,700 | 2.3 | |
| SANDISK CORP | מניה | 0.86 | 7,529 | 2.3 | |
| KONINKLIJKE DSM NV | מניה | 0.84 | 10,680 | 2.2 | |
| ROCHE HOLDING AG | מניה | 0.84 | 2,057 | 2.2 | |
| NIKE INC CLASS B | מניה | 0.68 | 4,881 | 1.8 | |
| ASICS CORP | מניה | 0.62 | 17,000 | 1.6 | |
| GRAND CITY PROPERTIES | מניה | 0.59 | 25,291 | 1.6 | |
| QUEST DIAGNOSTICS | מניה | 0.59 | 5,581 | 1.6 | |
| GLOBALWORTH REAL ESTATE | מניה | 0.58 | 52,500 | 1.5 | |
| LABORATORY CORP AME | מניה | 0.58 | 3,405 | 1.6 | |
| JOHNSON CONTROLS | מניה | 0.57 | 8,232 | 1.5 | |
| VODAFONE GROUP PLC | מניה | 0.56 | 10,559 | 1.5 | |
| BG GROUP PLC | מניה | 0.54 | 27,241 | 1.4 | |
| CITIGROUP | מניה | 0.53 | 7,498 | 1.4 | |
| NORDEA BANK AB | מניה | 0.53 | 27,843 | 1.4 | |
| CLOVIS ONCOLOGY INC | מניה | 0.51 | 5,250 | 1.4 | |
| FREEPORT-MCMORAN COPPER-B | מניה | 0.51 | 20,350 | 1.3 | |
| SANDVIK AB | מניה | 0.5 | 32,439 | 1.3 | |
| NSI NV | מניה | 0.48 | 75,203 | 1.3 | |
| SEATTLE GENETICS INC/ NA | מניה | 0.47 | 10,160 | 1.3 | |
| COMPUGROUP MEDICAL AG | מניה | 0.45 | 11,657 | 1.2 | |
| MACROCURE | מניה | 0.45 | 32,538 | 1.2 | |
| ENERSIS S.A. -SPONS ADR | מניה | 0.43 | 18,371 | 1.1 | |
| FOUNDATION MEDICINE INC | מניה | 0.43 | 6,047 | 1.1 | |
| SOUTHWESTERN ENERGY CO | מניה | 0.43 | 12,072 | 1.2 | |
| ADIDAS AG | מניה | 0.38 | 3,678 | 1.0 | |
| GEMALTO | מניה | 0.37 | 3,456 | 1.0 | |
| VERIZON COMM. | מניה | 0.33 | 4,849 | 0.9 | |
| AFI DEVELOPMENT -B SHS | מניה | 0.22 | 483,084 | 0.6 | |
8 |
מלוות קצר מועד, שהם 22.88% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 7.03 | 18,670,100 | 18.7 | |
| מלווה קצר מועד 1115 | מלווה קצר מועד | 5.08 | 13,500,000 | 13.5 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 5.01 | 13,300,000 | 13.3 | |
| מלווה קצר מועד 116 | מלווה קצר מועד | 2.07 | 5,500,000 | 5.5 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 1.43 | 3,800,000 | 3.8 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 1.13 | 3,000,000 | 3.0 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 0.94 | 2,500,000 | 2.5 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 0.19 | 500,000 | 0.5 | |
25 |
CALL אופציות, שהם 0.39% מהקרן |
| CALL AAPL 105 03/2015 | CALL אופציית | 0.59 | 27,700 | 1.6 | |
| CALL BAS GR 74 03/2015 | CALL אופציית | 0.36 | 32,900 | 1.0 | |
| CALL AAPL 115 17/04/2015 | CALL אופציית | 0.26 | 22,500 | 0.7 | |
| CALL PFE 27 03/2015 | CALL אופציית | 0.26 | 37,500 | 0.7 | |
| CALL UL NA 240 17/04/2015 | CALL אופציית | 0.26 | 9,900 | 0.7 | |
| CALL PFE 30 17/04/2015 | CALL אופציית | 0.11 | 25,000 | 0.3 | |
| CALL XLE 75 06/2015 | CALL אופציית | 0.11 | 17,600 | 0.3 | |
| CALL WFC 50 04/2015 | CALL אופציית | 0.07 | 14,600 | 0.2 | |
| CALL JNJ 100 04/2015 | CALL אופציית | 0.03 | 5,700 | 0.1 | |
| CALL MSFT 43 04/2015 | CALL אופציית | 0.03 | 19,700 | 0.1 | |
| CALL JNJ 110 17/04/2015 | CALL אופציית | 0 | -2,600 | 0.0 | |
| CALL JNJ 115 04/2015 | CALL אופציית | 0 | -3,100 | 0.0 | |
| CALL JPM 67.5 03/2015 | CALL אופציית | 0 | -22,200 | 0.0 | |
| CALL MSFT 48 17/04/2015 | CALL אופציית | 0 | -10,800 | 0.0 | |
| CALL MSFT 50 04/2015 | CALL אופציית | 0 | -8,900 | 0.0 | |
| CALL PFE 35 17/04/2015 | CALL אופציית | 0 | -25,000 | 0.0 | |
| אופציה אירו ק. 0490.0 ז"פ 250315 | CALL אופציית | 0 | -956 | 0.0 | |
| CALL PFE 33 03/2015 | CALL אופציית | -0.02 | -37,500 | 0.0 | |
| CALL UL NA 260 17/04/2015 | CALL אופציית | -0.08 | -9,900 | -0.2 | |
| CALL AAPL 125 17/04/2015 | CALL אופציית | -0.1 | -22,500 | -0.3 | |
| CALL BAS GR 82 03/2015 | CALL אופציית | -0.1 | -32,900 | -0.3 | |
| CALL DAX 10000 20/02/2015 | CALL אופציית | -0.11 | -1,700 | -0.3 | |
| CALL AAPL 115 03/2015 | CALL אופציית | -0.27 | -27,700 | -0.7 | |
| C9500 DAX 02/15 | CALL אופציית | -0.36 | -3,400 | -0.9 | |
| אופציה דולר ק. 0400.0 ז"פ 240615 | CALL אופציית | -0.65 | -2,960 | -1.7 | |
4 |
PUT אופציות, שהם 2.95% מהקרן |
| אופציה אירו פ. 0490.0 ז"פ 250315 | PUT אופציית | 1.65 | 956 | 4.4 | |
| אופציה דולר פ. 0400.0 ז"פ 240615 | PUT אופציית | 1.51 | 2,960 | 4.0 | |
| PUT MSFT 43 17/04/2015 | PUT אופציית | -0.07 | -19,700 | -0.2 | |
| PUT XLE 75 06/2015 | PUT אופציית | -0.14 | -17,600 | -0.4 | |
3 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| F 03/15 SPI 200 | חוזה עתידי | 0 | 24 | 0.0 | |
| F- 3/15 MINI NASDAQ | חוזה עתידי | 0 | 58 | 0.0 | |
| F-3/15 DAX | חוזה עתידי | 0 | 23 | 0.0 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.92% מהקרן |
| SECTOR ENERGY | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.92 | 8,270 | 2.4 | |
11 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.53% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 1.68 | | 4.5 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | | 4.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | | 1.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | | -0.1 | |
|