|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
31 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
164.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
3 |
אג"חים להמרה, שהם 1.85% מהקרן |
| צרפתי אג י | אג"ח להמרה | 0.94 | 291,000 | 0.3 | |
| ב.יאיר אגח 12 | אג"ח להמרה | 0.65 | 197,000 | 0.2 | |
| פרשקובסקי אג 2 | אג"ח להמרה | 0.26 | 78,515 | 0.1 | |
69 |
אג"חים קונצרני, שהם 95.65% מהקרן |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 3.5 | 1,100,000 | 1.1 | |
| אנלייט אנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 3.29 | 949,625 | 1.0 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 3.03 | 1,073,110 | 0.9 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 2.87 | 973,584 | 0.9 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.85 | 851,000 | 0.9 | |
| פרשקובסקי אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.74 | 804,977 | 0.8 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 2.69 | 850,000 | 0.8 | |
| ליברטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.67 | 840,095 | 0.8 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.61 | 739,965 | 0.8 | |
| אביב ארלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.54 | 780,577 | 0.8 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 2.43 | 694,353 | 0.8 | |
| אי אס אר אר אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.16 | 650,000 | 0.7 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 2.14 | 600,000 | 0.7 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.03 | 650,000 | 0.6 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.98 | 614,100 | 0.6 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.98 | 670,000 | 0.6 | |
| אברות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.86 | 454,127 | 0.6 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.83 | 550,000 | 0.6 | |
| ב.יאיר אגח 13 | אג"ח קונצרני | 1.81 | 554,013 | 0.6 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.79 | 543,914 | 0.6 | |
| נתנאל גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.77 | 504,435 | 0.5 | |
| יוניטרוניקס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 1.7 | 498,322 | 0.5 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.65 | 500,000 | 0.5 | |
| חלל תקשורת אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.64 | 500,000 | 0.5 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 1.6 | 476,898 | 0.5 | |
| רקח אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.59 | 458,145 | 0.5 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.51 | 391,648 | 0.5 | |
| כנפיים אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.5 | 440,154 | 0.5 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 1.48 | 500,000 | 0.5 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.47 | 445,500 | 0.5 | |
| אזורים אגח 11 | אג"ח קונצרני | 1.44 | 440,000 | 0.4 | |
| אמיליה פתוח אגח א | אג"ח קונצרני | 1.44 | 379,884 | 0.4 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 1.42 | 450,000 | 0.4 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.39 | 403,392 | 0.4 | |
| טאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.36 | 323,662 | 0.4 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.34 | 450,000 | 0.4 | |
| אי אס אר אר אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.3 | 372,726 | 0.4 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.3 | 401,850 | 0.4 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.29 | 400,000 | 0.4 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.27 | 350,000 | 0.4 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.26 | 390,000 | 0.4 | |
| חנן מור אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.23 | 346,208 | 0.4 | |
| אורתם סהר אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.13 | 349,110 | 0.3 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.11 | 350,000 | 0.3 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 1.01 | 300,000 | 0.3 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.98 | 300,000 | 0.3 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.95 | 248,723 | 0.3 | |
| בוני תיכון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.85 | 249,976 | 0.3 | |
| הלמן אלדובי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.85 | 250,000 | 0.3 | |
| אידיביפתוח אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.84 | 267,911 | 0.3 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.84 | 257,142 | 0.3 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.79 | 250,000 | 0.2 | |
| פלסטו שק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.74 | 235,150 | 0.2 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.61 | 191,000 | 0.2 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.59 | 180,000 | 0.2 | |
| נתנאל גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.47 | 141,818 | 0.1 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.41 | 113,073 | 0.1 | |
| חנן מור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.41 | 123,496 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 113,768 | 0.1 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.33 | 130,000 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.3 | 100,000 | 0.1 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.3 | 81,960 | 0.1 | |
| חממה סחר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 77,037 | 0.1 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 237,972 | 0.1 | |
| אי אס אר אר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 47,271 | 0.1 | |
| סינרג'י כבלים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 187,183 | 0.0 | |
| יוניטרוניקס אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 24,000 | 0.0 | |
| שניב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 22,325 | 0.0 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
6 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.28% מהקרן |
| אי די בי פקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.25 | 868,834 | 0.1 | |
| סינרגי אגח ב חש 6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 15,598 | 0.0 | |
| סינרגי אגח ב חש 8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 15,598 | 0.0 | |
| סינרג'י אגח ב חש12/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 15,598 | 0.0 | |
| אפיק ירדן אגח ב חש 11/08- פקדון | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,702 | 0.0 | |
| דוראה אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,348 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.57% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.57 | 794,397 | 0.8 | |
|