TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 FOREST עיטם
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   322
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1358.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


80


מניות, שהם 10.95% מהקרן
ADVANCED VISION TECHNOLOGY מניה0.5947,4372.0
כפריתמניה0.5116,0241.7
סלע נדלןמניה0.44260,0001.5
טבעמניה0.324,9501.1
אמתמניה0.31190,0001.1
אפקון תעשמניה0.316,3091.0
פיסיבי טכנמניה0.26215,0810.9
אלביט מערכותמניה0.233,3700.8
אסם מר 1שח מניה0.2311,5000.8
בזקמניה0.23130,0000.8
בינלאומימניה0.2215,6970.8
חממה סחרמניה0.21123,2700.7
מיטרוניקסמניה0.2190,0000.7
בירמןמניה0.269,0480.7
מזרחי טפחותמניה0.216,0000.7
פועליםמניה0.239,4000.7
גילתמניה0.1935,5000.6
כלנית כרמון-ש מניה0.191,716,1760.6
סנומניה0.194,9980.6
תאת טכנומניה0.1927,0000.7
אימקומניה0.1835,5150.6
אלספקמניה0.18117,6230.6
גולףמניה0.1861,0000.6
ניסקו תעשיות מ''ר 1ש''ח מניה0.1832,0000.6
סקופמניה0.1816,6180.6
פוקסמניה0.187,0450.6
צאםמניה0.18264,7080.6
רימונימניה0.1822,4280.6
לאומימניה0.1745,1000.6
פייטוןמניה0.1749,0000.6
פריורטקמניה0.1732,7090.6
איביאי בית השקמניה0.1622,3100.5
טלסיסמניה0.1647,2410.6
או.אר.טימניה0.1424,0000.5
דיסקונט אמניה0.1481,3220.5
מדטכניקה 1ש''ח מניה0.1462,6190.5
פלרםמניה0.1434,0000.5
סינאלמניה0.1331,4420.4
אלביט הדמיהמניה0.1262,1350.4
גולן פלסטיקמניה0.1257,7040.4
גמאטרוניקמניה0.1214,5000.4
פרוטרום מניה0.123,5000.4
אטראו שוקי הוןמניה0.1115,9810.4
איילוןמניה0.1114,3970.4
ממןמניה0.1166,1340.4
NSI NV מניה0.121,0000.4
אינטר תעשיותמניה0.141,6910.3
הראל השקעותמניה0.119,1000.3
כלל עסקי ביטוחמניה0.085,0780.3
מגדל ביטוחמניה0.0861,6300.3
מנדלסון תשת מניה0.0843,4950.3
מעברות מר 1שח מניה0.087,6000.3
פלסאון תעשיותמניה0.082,0500.3
רוסטה גרין מניה0.0836,9570.3
אמנתמניה0.0717,0000.2
גמול השקעות מניה0.07400,0000.2
דורסלמניה0.0750,3950.2
וילי פודמניה0.0717,7480.2
צנורות המזה"תמניה0.0769,0410.3
DIANA SHIPPING INC מניה0.057,5000.2
מלם תיםמניה0.051,9990.2
על בדמניה0.053,4420.2
שלאגגמניה0.0512,7280.2
MIND CTI LTD מניה0.0410,0000.1
אורייןמניה0.049,0180.1
בזןמניה0.04127,2600.1
קווליטאומניה0.0437,6680.2
ראלקומניה0.0410,0220.1
BALTIC TRADING LTD מניה0.0317,5000.1
DRYSHIPS INC מניה0.0328,3000.1
PAYTON PLANAR MAGNETICS מניה0.0322,0000.1
אינטרגאמא 1 - שמניה0.031,6620.1
ברימאגמניה0.0310,8000.1
גניגרמניה0.0312,6550.1
נעמן גרופ מניה0.0335,1490.1
פלאסה סנטמניה0.02411,4180.1
לידר מר מניה0.01179,2240.0
אס.די.אס מר 0.01שח מניה082,4330.0
סטאר נייט 1ש''ח מניה0430.0
ספקטרוניקס 1ש''ח מניה05670.0


1


יחידות השתתפות, שהם 0.20% מהקרן
רציו יהשיחידת השתתפות0.22,100,0000.7


1


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
TRADING LTD-W& GENCO SHIPPING כתב אופציה01,6480.0


8


אג"חים להמרה, שהם 3.04% מהקרן
סאנפלאואר אג טו אג"ח להמרה0.862,850,0003.0
אורביט אג ו אג"ח להמרה0.61,679,3802.1
אביב ארלון אגח ב אג"ח להמרה0.541,871,6581.9
לידר השקעות אג ו אג"ח להמרה0.512,178,0961.8
כרמל אחזקות אגח א אג"ח להמרה0.22665,9520.8
סאנפלאואר אגח ג אג"ח להמרה0.22629,6260.8
קמהדע אגח ג אג"ח להמרה0.06200,0000.2
אס.די.אס אגח ג אג"ח להמרה0.03524,1590.1


131


אג"חים קונצרני, שהם 60.93% מהקרן
ISRELE 5.625 06/21/18 אג"ח קונצרני3.092,560,00010.7
אפקון החזקות אגח ג אג"ח קונצרני2.387,989,0008.3
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני1.895,198,7466.6
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני1.855,848,5556.4
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני1.694,679,0945.9
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני1.664,548,6135.8
טן דלק אגח ג אג"ח קונצרני1.545,301,5765.3
רבד אגח באג"ח קונצרני1.354,854,8514.7
קרדן נדלן אגח ב אג"ח קונצרני1.34,513,4114.5
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני1.294,271,0104.5
חממה סחר אגח ג אג"ח קונצרני1.294,300,0004.5
פלסטו שק אגח ג אג"ח קונצרני1.264,536,1234.4
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני1.173,727,4734.1
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני1.113,820,8873.9
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני1.043,581,4593.6
פטרוכימיים אגח ד אג"ח קונצרני1.044,172,2833.6
דורי בניה אגח א אג"ח קונצרני1.033,496,9713.6
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני1.033,346,2003.6
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.892,836,2603.1
אמיליה פתוח אגח א אג"ח קונצרני0.862,561,3383.0
אפקון החזקות אגח ב אג"ח קונצרני0.852,733,0002.9
לידר השקעות אגח ה אג"ח קונצרני0.852,373,5833.0
סאנפלאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.832,711,8022.9
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני0.792,506,0002.7
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.793,023,1702.8
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.792,192,4762.7
צינורות המזה''ת אגח 2 אג"ח קונצרני0.752,470,9572.6
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.712,239,5812.5
ברימאג אגח 1 אג"ח קונצרני0.692,307,4632.4
מנדלסון תשתיות אגח ג אג"ח קונצרני0.692,150,0002.4
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.682,109,2132.4
ביג'יאיי אגח 1 אג"ח קונצרני0.672,166,2642.3
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.671,797,2832.3
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.662,036,4002.3
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.661,831,9732.3
דלק(תמר) $-18רמ אג"ח קונצרני0.65580,5622.3
דורסל אגח ב אג"ח קונצרני0.642,267,0002.2
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.642,216,5912.2
פלאזה סנט אגח באג"ח קונצרני0.632,396,8122.2
אדרי-אל אגח א אג"ח קונצרני0.611,834,2772.1
מזר טפח הנפק אגח 34 אג"ח קונצרני0.612,013,1552.1
איידיאו גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.571,831,9172.0
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.571,805,1822.0
מידאס אגח ב אג"ח קונצרני0.571,949,9642.0
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.531,765,5911.8
רפק אגח ד אג"ח קונצרני0.51,620,0001.7
שניב אגח ב אג"ח קונצרני0.471,551,0001.6
איאסאראר אגח יד אג"ח קונצרני0.461,495,2001.6
נתנאל גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.451,550,0001.6
שיר שלמה נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.451,249,2971.6
דלק אנרגיה אגח ד אג"ח קונצרני0.441,430,3491.5
דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני0.431,754,4841.5
סאמיט אגח ד אג"ח קונצרני0.421,068,4921.5
פועלים הנפקות סד 25 אג"ח קונצרני0.41,100,0001.4
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.41,244,7271.4
מנדלסון תשתיות אגח ב אג"ח קונצרני0.381,149,3761.3
כארמור אגח ד אג"ח קונצרני0.361,305,4621.3
ב.יאיר אגח 2 אג"ח קונצרני0.35904,6541.2
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.341,163,8201.2
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.331,007,2941.1
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.31904,8441.1
גאון אגח א אג"ח קונצרני0.31885,7631.1
פלאזה סנט אגח אאג"ח קונצרני0.291,114,2881.0
גמול השק' אגח ב אג"ח קונצרני0.281,806,7821.0
קבוצת דלק אגח טז אג"ח קונצרני0.28928,1991.0
שלמה החז אגח יג אג"ח קונצרני0.28925,4911.0
אלביט הדמיה אגח ח אג"ח קונצרני0.271,092,2470.9
אברות אגח ג אג"ח קונצרני0.26700,4640.9
איאסאראר אגח ב אג"ח קונצרני0.24685,7140.8
אליאנס אגח ב אג"ח קונצרני0.24786,9120.8
צאם אגח 1 אג"ח קונצרני0.23777,9810.8
דור אלון אגח ד אג"ח קונצרני0.22700,0000.8
דורי קבוצה אגח ז אג"ח קונצרני0.22869,6930.8
ויתניה אגח ב אג"ח קונצרני0.22740,5570.8
בראק אן וי אגח א אג"ח קונצרני0.2600,0400.7
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.2718,9950.7
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני0.18513,5420.6
דור אלון אגח ב אג"ח קונצרני0.18500,0000.6
עמוס הדר אגח א אג"ח קונצרני0.18500,0060.6
דיסקונט השק אגח ד אג"ח קונצרני0.17486,4840.6
טן דלק אגח א אג"ח קונצרני0.17498,8700.6
ירושלים הנפקות אגח ז אג"ח קונצרני0.17587,1920.6
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.15496,3650.5
נתנאל גרופ אגח ב אג"ח קונצרני0.15500,9190.5
רקח אגח ב אג"ח קונצרני0.15479,6260.5
אפריקה נכסים אגח ג אג"ח קונצרני0.14410,0000.5
נאוסיטי אגח א אג"ח קונצרני0.14388,7710.5
נתנאל גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.14447,0000.5
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.13411,1880.5
מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני0.13350,0000.4
סלקום אגח חאג"ח קונצרני0.13526,7800.4
ארקו אגח ב אג"ח קונצרני0.12386,2770.4
סלקום אגח טאג"ח קונצרני0.12493,1450.4
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.11300,0000.4
נתנאל גרופ אגח ג אג"ח קונצרני0.11365,1860.4
שיכון ובינוי אגח 3 אג"ח קונצרני0.11350,0000.4
גאון אחז אגח ב אג"ח קונצרני0.1362,9200.4
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.1323,7180.4
ויתניה אגח א אג"ח קונצרני0.1280,9290.3
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.1279,4350.4
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.1300,0000.3
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.09250,0040.3
פרשקובסקי אגח ג אג"ח קונצרני0.09308,5050.3
אלביט הדמיה אגח ט אג"ח קונצרני0.08531,4950.3
דלק אנרגיה אגח ג אג"ח קונצרני0.08246,0650.3
פוליגון אגח 3 אג"ח קונצרני0.08250,0000.3
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.07214,5050.2
ב.יאיר אגח 4 אג"ח קונצרני0.07207,3250.3
וילי פוד אגח ד אג"ח קונצרני0.07250,0000.3
נייר חדרה אגח 4 אג"ח קונצרני0.07236,4310.2
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני0.07200,0000.2
טן דלק אגח ב אג"ח קונצרני0.06189,5550.2
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.06605,0000.2
סינרג'י כבלים אגח ב אג"ח קונצרני0.06860,5500.2
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.06205,6540.2
אביב ארלון אגח ג אג"ח קונצרני0.05152,0570.2
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.05151,8280.2
קבוצת דלק אגח יז אג"ח קונצרני0.05175,2500.2
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.05150,0000.2
אי.אם.אס אגח א אג"ח קונצרני0.04104,6840.1
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני0.04125,0000.1
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני0.04125,0000.1
נץ ארהב אגח 1 אג"ח קונצרני0.03100,0000.1
אפריל נדלןאגח 1 אג"ח קונצרני0.0259,7550.1
אקסטרא אגח א אג"ח קונצרני0.02187,8460.1
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני0.0251,0700.1
ישראל קנדה אגח ג אג"ח קונצרני0.0256,3750.1
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני0.0120,0000.0
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.0131,1230.0
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני04,3780.0
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני03,5160.0


1


ני"ע מסחרי סחיר, שהם 1.05% מהקרן
קרדן רכב מסחרי1 ני"ע מסחרי סחיר1.053,695,0003.6


3


אג"חים מדינה, שהם 9.91% מהקרן
שחר 2683 אג"ח מדינה6.0219,700,00020.9
ממשלתית שקלית %05/16 2.50 אג"ח מדינה2.046,763,1917.1
ממשלתית שקלית 01/15 4.5 אג"ח מדינה1.856,420,4256.4


1


מלוות קצר מועד, שהם 0.49% מהקרן
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד0.491,700,0001.7


25


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.53% מהקרן
אמפל-אמריקן אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.13744,1940.5
פטרו גרופ אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.12748,7370.4
אורן השק אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.04142,8980.1
אפסק אגח להמרה א' נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.04491,3120.1
בסר אירופה אגח ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.03479,0710.1
אמפל-אמריקן אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.02773,6000.1
בנין אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.02387,2850.1
יורו טרייד נדלן אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.021,785,0200.1
סוהו נדלן אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.02291,7320.1
DORI MEDIA GROUP LTD נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.013,0500.0
אדוונטק 1שח(גלקום) נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01765,9440.0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01309,5970.0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01372,0970.0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01372,0960.0
אמפל-אמריקן אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01611,3390.0
מזרחי ובניו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0118,7710.0
סוהו נדלן אג א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01170,8840.0
ציפ פי.סי אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01317,3710.0
אס.אר. אקורד טכנ אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה017,4300.0
אפסק אגח א חש 12/11 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה067,4420.0
סינרגי אגח ב חש 6/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה071,7120.0
סינרגי ב חש8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה071,7120.0
סנרג'י ב חש1214 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה071,7120.0
תשואה 10אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0931,4820.0
תשואה 10אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,261,6660.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.68% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים5.68 19.8
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן