רשימת אחזקות מלאה

FOREST אג"ח

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		377.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		1550.8

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
1	מניות, שהם 0.02% מהקרן
	פלאסה סנט	מניה	0.02	390,322	0.1
8	אג"חים להמרה, שהם 3.13% מהקרן
	לידר השקעות אג ו	אג"ח להמרה	0.72	3,608,409	2.9
	סאנפלאואר אג טו	אג"ח להמרה	0.69	2,700,000	2.8
	אביב ארלון אגח ב	אג"ח להמרה	0.55	2,241,882	2.3
	אורביט אג ו	אג"ח להמרה	0.42	1,389,802	1.7
	סאנפלאואר אגח ג	אג"ח להמרה	0.39	1,302,702	1.6
	כרמל אחזקות אגח א	אג"ח להמרה	0.2	707,574	0.8
	קמהדע אגח ג	אג"ח להמרה	0.09	341,780	0.4
	אס.די.אס אגח ג	אג"ח להמרה	0.07	1,535,273	0.3
141	אג"חים קונצרני, שהם 67.05% מהקרן
	ISRELE 5.625 06/21/18	אג"ח קונצרני	3.79	3,700,000	15.5
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	1.95	6,351,380	8.0
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	1.94	7,247,163	8.0
	חשמל אגח סד' 22	אג"ח קונצרני	1.66	5,379,022	6.8
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	1.57	5,073,951	6.4
	אפקון החזקות אגח ב	אג"ח קונצרני	1.54	5,862,000	6.3
	חממה סחר אגח ג	אג"ח קונצרני	1.5	5,900,000	6.1
	אפקון החזקות אגח ג	אג"ח קונצרני	1.47	5,833,000	6.0
	טן דלק אגח ג	אג"ח קונצרני	1.44	5,867,326	5.9
	אמיליה פתוח אגח א	אג"ח קונצרני	1.42	4,962,406	5.8
	רבד אגח ב	אג"ח קונצרני	1.32	5,610,811	5.4
	לידר השקעות אגח ה	אג"ח קונצרני	1.24	4,054,576	5.1
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	1.23	4,805,883	5.0
	קרדן נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	1.23	5,052,882	5.1
	פלסטו שק אגח ג	אג"ח קונצרני	1.18	5,000,000	4.8
	ישרס אגח ז	אג"ח קונצרני	1.13	4,590,546	4.6
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	1.08	4,405,980	4.4
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	1.04	3,918,190	4.3
	דורי בניה אגח א	אג"ח קונצרני	1	3,996,975	4.1
	סאנפלאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.98	3,782,979	4.0
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.93	2,957,331	3.8
	גלובל כנפיים אגח א	אג"ח קונצרני	0.89	3,300,002	3.7
	סאמיט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.89	2,696,305	3.7
	צינורות המזה''ת אגח 2	אג"ח קונצרני	0.88	3,418,752	3.6
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.83	3,109,136	3.4
	איאסאראר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.82	3,127,200	3.4
	איידיאו גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.8	3,016,767	3.3
	אדרי-אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.77	2,704,567	3.2
	מנדלסון תשתיות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.77	2,763,077	3.1
	רפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.76	2,900,000	3.1
	דלק אנרגיה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.75	2,873,145	3.1
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.75	2,471,474	3.1
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.74	2,400,000	3.0
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.73	2,990,126	3.0
	ברימאג אגח 1	אג"ח קונצרני	0.7	2,748,678	2.9
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.7	3,136,312	2.9
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.68	2,552,835	2.8
	ביג'יאיי אגח 1	אג"ח קונצרני	0.68	2,586,474	2.8
	שניב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.68	2,673,000	2.8
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.65	2,375,240	2.7
	מנדלסון תשתיות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.64	2,380,000	2.6
	דורסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.63	2,612,000	2.6
	שיר שלמה נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.61	1,998,942	2.5
	דלק(תמר) $-18רמ	אג"ח קונצרני	0.6	634,089	2.5
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.55	2,022,541	2.3
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.52	1,900,000	2.1
	איאסאראר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.51	1,694,714	2.1
	פטרוכימיים אגח ד	אג"ח קונצרני	0.51	2,396,216	2.1
	פלאזה סנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.49	2,201,337	2.0
	ב.יאיר אגח 2	אג"ח קונצרני	0.48	1,483,109	2.0
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.48	1,805,183	2.0
	שלמה החז אגח יג	אג"ח קונצרני	0.48	1,856,399	2.0
	מידאס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.47	1,921,000	1.9
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.45	1,443,754	1.8
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.43	1,682,829	1.7
	דיסקונט השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.41	1,950,102	1.7
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0.4	1,543,846	1.6
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.4	1,384,280	1.7
	ויתניה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.4	1,593,311	1.6
	אברות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.36	1,181,029	1.5
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.34	1,242,045	1.4
	נתנאל גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.33	1,329,998	1.3
	טן דלק אגח א	אג"ח קונצרני	0.31	1,056,521	1.3
	סאמיט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.31	1,193,400	1.3
	פועלים הנפקות סד 25	אג"ח קונצרני	0.31	1,000,000	1.3
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.3	1,111,111	1.2
	אגוד הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.29	1,143,994	1.2
	אליאנס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.29	1,115,532	1.2
	גאון אגח א	אג"ח קונצרני	0.28	961,612	1.2
	פרשקובסקי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.28	1,073,534	1.1
	מזר טפח הנפק אגח 34	אג"ח קונצרני	0.27	1,050,000	1.1
	מליסרון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.27	872,623	1.1
	נתנאל גרופ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.27	1,063,923	1.1
	וילי פוד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.26	1,066,869	1.1
	פלאזה סנט אגח א	אג"ח קונצרני	0.26	1,176,159	1.1
	צאם אגח 1	אג"ח קונצרני	0.26	1,033,149	1.1
	קבוצת דלק אגח טז	אג"ח קונצרני	0.25	992,250	1.0
	ארקו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.24	872,857	1.0
	דורי קבוצה אגח ז	אג"ח קונצרני	0.24	1,123,597	1.0
	תדיראן הולדינגס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.24	1,046,376	1.0
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.23	675,750	0.9
	עמוס הדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.23	750,009	0.9
	נתנאל גרופ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.22	851,307	0.9
	אפיק הירדן אגח א	אג"ח קונצרני	0.21	721,770	0.8
	פוליגון אגח 3	אג"ח קונצרני	0.2	698,103	0.8
	בראק אן וי אגח א	אג"ח קונצרני	0.19	685,760	0.8
	גמול השק' אגח ב	אג"ח קונצרני	0.19	1,483,927	0.8
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.19	689,819	0.8
	גולד בונד אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	610,363	0.8
	דור אלון אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	595,749	0.7
	ויתניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.18	623,602	0.7
	רוטקס אגח א	אג"ח קונצרני	0.18	602,419	0.7
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.18	678,038	0.7
	דיסקונט השק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.17	569,135	0.7
	נפטא אגח א	אג"ח קונצרני	0.17	648,585	0.7
	סלקום אגח ח	אג"ח קונצרני	0.17	836,687	0.7
	אלביט הדמיה אגח ח	אג"ח קונצרני	0.16	767,439	0.7
	ישראל קנדה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.16	569,442	0.6
	אפריקה נכסים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.13	450,000	0.5
	דור אלון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.13	480,000	0.5
	כארמור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.13	548,335	0.5
	שיכון ובינוי אגח 3	אג"ח קונצרני	0.13	489,062	0.5
	אי.אם.אס אגח א	אג"ח קונצרני	0.12	365,907	0.5
	גאון אחז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	473,132	0.5
	סינרג'י כבלים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	2,227,028	0.5
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.12	409,004	0.5
	דור אלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.11	427,531	0.4
	אירפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.1	317,097	0.4
	התעשיה האוירית אגח ב	אג"ח קונצרני	0.1	387,322	0.4
	טמפו משקאות אגח א	אג"ח קונצרני	0.1	350,242	0.4
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.1	389,406	0.4
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	1,330,944	0.4
	נתנאל גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.1	365,000	0.4
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.1	328,328	0.4
	קבוצת דלק אגח יז	אג"ח קונצרני	0.1	400,000	0.4
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	325,782	0.4
	נאנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	300,000	0.4
	ריט 1אגח א	אג"ח קונצרני	0.09	300,000	0.4
	ב.יאיר אגח 4	אג"ח קונצרני	0.08	259,235	0.3
	סלקום אגח ט	אג"ח קונצרני	0.08	350,000	0.3
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.07	240,185	0.3
	נייר חדרה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.07	263,150	0.3
	צור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.07	289,435	0.3
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.06	243,340	0.3
	בית הזהב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	228,438	0.2
	עמיר שיווק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	200,002	0.2
	אלביט הדמיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.05	373,441	0.2
	אקסטרא אגח א	אג"ח קונצרני	0.05	537,655	0.2
	דורי קבוצה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.05	203,283	0.2
	דלק אנרגיה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	180,000	0.2
	ישראל קנדה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	200,000	0.2
	רקח אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	200,000	0.2
	אפריל נדלןאגח 1	אג"ח קונצרני	0.03	100,000	0.1
	טן דלק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	127,586	0.1
	מירלנד אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	299,990	0.1
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	54,213	0.1
	אלבר אגח ט	אג"ח קונצרני	0	15,292	0.0
	ירושלים הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0	14,834	0.0
	נאוסיטי אגח א	אג"ח קונצרני	0	1	0.0
	סטאר נייט אגח א	אג"ח קונצרני	0	149,161	0.0
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0	2,877	0.0
1	ני"ע מסחרי סחיר, שהם 1.05% מהקרן
	קרדן רכב מסחרי1	ני"ע מסחרי סחיר	1.05	4,355,000	4.3
3	אג"חים מדינה, שהם 11.11% מהקרן
	שחר 2683	אג"ח מדינה	5.59	21,550,000	22.9
	ממשלתית שקלית 01/15 4.5	אג"ח מדינה	4.17	17,090,000	17.1
	ממשלתית שקלית %05/16 2.50	אג"ח מדינה	1.35	5,300,000	5.6
2	מלוות קצר מועד, שהם 2.27% מהקרן
	מלווה קצר מועד 215	מלווה קצר מועד	1.95	8,000,000	8.0
	מלווה קצר מועד 515	מלווה קצר מועד	0.32	1,300,000	1.3
20	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.84% מהקרן
	אמפל-אמריקן אגח ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.21	1,401,984	0.9
	בנין אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.12	2,858,370	0.5
	פטרו גרופ אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.1	740,168	0.4
	אפסק אגח להמרה א'	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.09	1,401,671	0.4
	אורן השק אגח ג	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.07	267,658	0.3
	בסר אירופה אגח ח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.05	961,427	0.2
	אמפל-אמריקן אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.04	2,670,300	0.2
	יורו טרייד נדלן אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.03	3,415,467	0.1
	אמפל-אמריקן אגח ג	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	1,281,654	0.1
	ציפ פי.סי אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	1,647,157	0.1
	אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	700,992	0.0
	אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	700,992	0.0
	אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	700,991	0.0
	אס.אר. אקורד טכנ אגח ג	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	43,282	0.0
	אפסק אגח א חש 12/11	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	192,406	0.0
	מזרחי ובניו אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	30,912	0.0
	סינרגי אגח ב חש 6/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	185,585	0.0
	סינרגי ב חש8/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	185,585	0.0
	סנרג'י ב חש1214	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	185,585	0.0
	גראדלינק אגח ב'	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	228,550	0.0
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.76% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	6.76		27.7