|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
141.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
609.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
8 |
מניות, שהם 3.45% מהקרן |
| דלק קבוצה | מניה | 1.21 | 1,780 | 1.7 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.87 | 200,000 | 1.2 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.72 | 7,200 | 1.0 | |
| לאומי | מניה | 0.64 | 69,000 | 0.9 | |
| גזית גלוב | מניה | 0.51 | 14,500 | 0.7 | |
| י.ו.א.ל. 1ש''ח | מניה | 0.25 | 3,050 | 0.4 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.16 | 8,300 | 0.2 | |
| אפריקה-ישראל | מניה | -0.91 | -370,000 | -1.3 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| סקיילקס אופ 1 | כתב אופציה | 0 | 49,759 | 0.0 | |
3 |
אג"חים להמרה, שהם 5.51% מהקרן |
| נתנאל גרופ אגח להמרה 3 | אג"ח להמרה | 2.82 | 3,300,000 | 4.0 | |
| צרפתי אג י | אג"ח להמרה | 2.33 | 3,300,000 | 3.3 | |
| אביב ארלון אגח ב | אג"ח להמרה | 0.36 | 500,000 | 0.5 | |
49 |
אג"חים קונצרני, שהם 68.72% מהקרן |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 5.37 | 7,411,156 | 7.6 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 4.19 | 6,485,789 | 5.9 | |
| 6.51% GAZPROM 07/03/22 | אג"ח קונצרני | 3.73 | 1,510,000 | 5.3 | |
| המשביר 365אגח ב | אג"ח קונצרני | 3.51 | 4,831,621 | 5.0 | |
| BANCO VOTORANTIM 6.25 05/16 | אג"ח קונצרני | 2.31 | 1,820,000 | 3.3 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.15 | 3,100,000 | 3.0 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 2.09 | 4,650,000 | 3.0 | |
| ORO NEGRO DRIL PTE LTD | אג"ח קונצרני | 2.02 | 1,070,000 | 2.9 | |
| PROD PTTEPT VAR 49& PTT EXPL | אג"ח קונצרני | 1.83 | 670,000 | 2.6 | |
| PEMEX4.875 18/01/2024 | אג"ח קונצרני | 1.83 | 635,000 | 2.6 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.83 | 2,172,070 | 2.6 | |
| BG ENRGY BGGRP VAR11/72 | אג"ח קונצרני | 1.82 | 600,000 | 2.6 | |
| קרדן אן.וי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.78 | 2,689,262 | 2.5 | |
| OIBRBZ 5.5 10/20 | אג"ח קונצרני | 1.62 | 630,000 | 2.3 | |
| TELEFO6.5 09/29/49 | אג"ח קונצרני | 1.44 | 400,000 | 2.0 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.43 | 2,500,000 | 2.0 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.42 | 2,300,000 | 2.0 | |
| RILIN5.875 29/08/2049 | אג"ח קונצרני | 1.41 | 500,000 | 2.0 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.39 | 1,800,537 | 2.0 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.33 | 1,759,455 | 1.9 | |
| מליבו אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.33 | 1,850,000 | 1.9 | |
| יוניטרוניק אגח5 | אג"ח קונצרני | 1.32 | 1,880,006 | 1.9 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 1.31 | 1,913,197 | 1.9 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.29 | 2,283,988 | 1.8 | |
| אדרי-אל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.23 | 1,498,586 | 1.7 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.18 | 1,506,417 | 1.7 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.16 | 1,910,373 | 1.6 | |
| נתנאל גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.15 | 1,500,000 | 1.6 | |
| תדיראן הולדינגס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 1.11 | 1,643,820 | 1.6 | |
| סקיילקס אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.09 | 5,529,967 | 1.5 | |
| RURAIL8.3 02/04/2019 | אג"ח קונצרני | 1 | 33,000,000 | 1.4 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.98 | 1,300,000 | 1.4 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.96 | 1,436,483 | 1.4 | |
| אלביט הדמיה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.91 | 1,500,000 | 1.3 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.91 | 1,141,464 | 1.3 | |
| MHPSA8.25 20 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 490,000 | 1.3 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.8 | 1,039,989 | 1.1 | |
| OMV AG 6.75 04/49-18 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 200,000 | 1.0 | |
| LOIUS DREFUS8.25 2049 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 220,000 | 0.9 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.64 | 998,551 | 0.9 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.64 | 888,890 | 0.9 | |
| אאורה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.56 | 714,157 | 0.8 | |
| סלקום אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.51 | 861,896 | 0.7 | |
| רקח אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.47 | 624,322 | 0.7 | |
| סקיילקס אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.45 | 2,186,481 | 0.6 | |
| VOTORANTIM CIMEN VOTORA7.25 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 130,000 | 0.5 | |
| דיסקונט השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.24 | 318,306 | 0.3 | |
| כלכלית י-ם אג''ח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 250,000 | 0.3 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.1 | 150,000 | 0.1 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 6.86% מהקרן |
| REP OF BRAZIL 10.25% 01/28 | אג"ח מדינה | 3.15 | 2,800,000 | 4.5 | |
| MBONO8 07/12/2023 | אג"ח מדינה | 2.98 | 13,200,000 | 4.2 | |
| RFLB6.8 11/12/2019 | אג"ח מדינה | 0.73 | 24,500,000 | 1.0 | |
3 |
CALL אופציות, שהם -0.37% מהקרן |
| ת001460M502-25רכישה | CALL אופציית | 0.01 | 12 | 0.0 | |
| ארו-0490.0M503רכישה | CALL אופציית | 0 | -71 | 0.0 | |
| דלר-0400.0M506רכישה | CALL אופציית | -0.38 | -917 | -0.5 | |
3 |
PUT אופציות, שהם 1.08% מהקרן |
| דלר-0400.0M506מכירה | PUT אופציית | 0.87 | 917 | 1.2 | |
| ארו-0490.0M503מכירה | PUT אופציית | 0.23 | 71 | 0.3 | |
| ת001460M502-25מכירה | PUT אופציית | -0.02 | -12 | 0.0 | |
4 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| DAX INDEX FUTURE MAR 15 | חוזה עתידי | 0 | 1 | 0.0 | |
| NASDAQ 100 E MINI MAR 15 | חוזה עתידי | 0 | 5 | 0.0 | |
| P 500 EMINI FUT MAR 15&S | חוזה עתידי | 0 | 5 | 0.0 | |
| SWISS MKT IX FUTURE MAR15 | חוזה עתידי | 0 | 3 | 0.0 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 8.54% מהקרן |
| ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 8.54 | 34,000 | 12.1 | |
4 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.15% מהקרן |
| אפריל נדלן ב-ל | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.08 | 227,104 | 0.1 | |
| נידר אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.06 | 312,638 | 0.1 | |
| מזרחי ובניו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 9,969 | 0.0 | |
| אנטר הולד אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 161,793 | 0.0 | |
8 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.95% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 5.06 | | 7.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.56 | | 3.6 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.84 | | 1.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | | 1.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.62 | | -0.9 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.74 | | -1.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -1.94 | | -2.7 | |
|