TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות 20/80
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   37
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   251.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


58


מניות, שהם 17.92% מהקרן
מיטב דשמניה0.8631,6020.3
EXXON MOBIL CORP מניה0.728000.3
ORACLE מניה0.661,5000.3
WAL MART STORES מניה0.637000.2
HENKEL מניה0.595000.2
CISCO SYSTEMS I מניה0.562,0000.2
FUJI ELECTRIC מניה0.5312,0000.2
COMPUTER SCIENCE מניה0.528000.2
ALFRESA HOLDINGS מניה0.494,0000.2
MACNICA מניה0.491,6000.2
INTL BUSINESS M מניה0.483000.2
מגדלי תיכון מניה0.4845,6710.2
NOVA מניה0.464,0000.2
SIEMENS AG מניה0.444000.2
סקייליין מניה0.447,1000.2
HAKUTO CO LTD מניה0.434,0000.2
SANSHIN מניה0.426,0000.2
SHOWA CORP מניה0.393,7000.1
דיסקונט אמניה0.3723,0030.1
SOJITZ מניה0.3526,0000.1
HASEKO CORP מניה0.344,0000.1
נייר חדרהמניה0.341,9100.1
COLOPLAST מניה0.334000.1
GAZPROM מניה0.337,5000.1
ING GROUP מניה0.332,5000.1
לאומימניה0.329,1680.1
פועליםמניה0.327,0000.1
ROSNEFT מניה0.319,0000.1
TELECOMUNICACOES DE S P מניה0.31,5000.1
BHP BILLITON LTD-SPON מניה0.286000.1
הראל השקעותמניה0.275,7700.1
מגדל ביטוחמניה0.2621,0000.1
אפריקה תעשיותמניה0.253200.1
ארדמניה0.253,0830.1
טיב טעםמניה0.2554,3340.1
פיבימניה0.231,5830.1
AFI DEVELOPMENT AFRB מניה0.2269,3250.1
ספאנטקמניה0.2210,0000.1
סלקוםמניה0.213,9000.1
שופרסלמניה0.2110,0000.1
מנרבמניה0.21960.1
איי.סי.אלמניה0.192,5000.1
איידיאיי ביטוח מניה0.195060.1
אלביט מערכותמניה0.193000.1
גזית גלובמניה0.131,0000.0
נצבא מניה0.139000.0
אזוריםמניה0.1216,5000.0
טבעמניה0.122000.0
נטו אחזקותמניה0.122300.0
אבגולמניה0.1113,0000.0
פרטנרמניה0.113,0000.0
מבטח שמירמניה0.14500.0
דורי קבוצהמניה0.08102,8000.0
חברה לישראלמניה0.07200.0
עזריאלי קבוצה מניה0.072000.0
גב יםמניה0.06200.0
פז נפטמניה0.05400.0
ביטוח ישיר מניה0 0.0


7


תעודות סל, שהם 10.68% מהקרן
פסג מדד קע יורש תעודת סל1.9219,5000.7
קסםסמ קמד סט60ש תעודת סל1.759,7000.7
הראלס עט מורכב תעודת סל1.595,6000.6
קסםסמ כו יפןשח תעודת סל1.52,9000.6
תכלמר קיד דאריס תעודת סל1.3838,0000.5
תכליתסל ד ספ500 תעודת סל1.296,0000.5
פסג מדד מו ספ תעודת סל1.255,7000.5


3


יחידות השתתפות, שהם 0.41% מהקרן
אבנר יהש יחידת השתתפות0.1725,0000.1
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.154,0000.1
רציו יהשיחידת השתתפות0.09100,0000.0


2


אג"חים להמרה, שהם 0.41% מהקרן
אנלייט אנר אג ד אג"ח להמרה0.2986,4500.1
ב.יאיר אג 12 אג"ח להמרה0.1243,6800.0


96


אג"חים קונצרני, שהם 58.19% מהקרן
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני2.651,589,0741.0
בזן אגח א אג"ח קונצרני2.43777,3330.9
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני2.27900,0000.9
PETROBRAS 5.375 01/21 אג"ח קונצרני1.92200,0000.7
אנלייט אנר אגחב אג"ח קונצרני1.68600,0000.6
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני1.67628,0000.6
בזן אגח ד אג"ח קונצרני1.55600,0000.6
KFW 6 15/03/16 אג"ח קונצרני1.51380,0000.6
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני1.5500,3200.6
NATIONAL AUSTRALIA BANK 6 3/17 אג"ח קונצרני1.43160,0000.5
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני1.36517,0000.5
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני1.28458,2500.5
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני1.24475,8660.5
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני1.21470,0000.5
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני1.19450,0000.5
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני1.18422,6130.4
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני1.13470,0000.4
מצלאוי אגח ד אג"ח קונצרני1.09450,0000.4
מישורים אגח ג אג"ח קונצרני1.04382,5000.4
ממן אגח באג"ח קונצרני0.99371,0000.4
דלק אנרגיה אגחה אג"ח קונצרני0.98313,1000.4
הכשרת ישוב אג16 אג"ח קונצרני0.95350,0000.4
אלרוב נדלן אגחב אג"ח קונצרני0.94330,0000.4
גמול השק אגח ב אג"ח קונצרני0.94679,8000.4
גזית גלוב אגח א אג"ח קונצרני0.89370,7990.3
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני0.88300,9090.3
אפריל נדלןאגח 1 אג"ח קונצרני0.83305,0550.3
CREDIT SUISSE 5.4 01/20 אג"ח קונצרני0.8270,0000.3
מידאס אגח ב אג"ח קונצרני0.82310,0000.3
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני0.81282,0000.3
נתנאל גרופ אגחה אג"ח קונצרני0.8300,0000.3
אביב ארלן אגח ד אג"ח קונצרני0.79300,0000.3
רבד אגח א אג"ח קונצרני0.78279,0000.3
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.76277,2520.3
איידיאו אגח ה אג"ח קונצרני0.74259,4460.3
אפקון החז אגח ג אג"ח קונצרני0.74273,0000.3
רפק אגח ה אג"ח קונצרני0.72300,0000.3
GOLDMAN SACHS 6.125 05/17 אג"ח קונצרני0.7140,0000.3
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.71306,6660.3
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.68224,9100.3
ביג אגח ואג"ח קונצרני0.68248,4220.3
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.65256,1070.2
בוני תיכון אגחה אג"ח קונצרני0.64230,0000.2
הכש חב בטוחאגח2 אג"ח קונצרני0.62240,0000.2
סקיילקס אגח ד אג"ח קונצרני0.62581,0000.2
ישראל קנדה אגחד אג"ח קונצרני0.57204,0000.2
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.5200,0000.2
שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.46179,0000.2
כללביט אגח חאג"ח קונצרני0.45158,8670.2
ביטוח ישיר אגחי אג"ח קונצרני0.44152,0680.2
דורי קבוצה אגחזאג"ח קונצרני0.44192,0000.2
דיסקונט מנ הת ז אג"ח קונצרני0.4137,8420.2
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.38150,0000.1
גלילה הפקד אגחג אג"ח קונצרני0.38114,8810.1
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.37136,2600.1
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני0.35116,4000.1
ביטוח ישיר אגחט אג"ח קונצרני0.34112,0520.1
אורתם סהר אגח ד אג"ח קונצרני0.33114,3620.1
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.390,0000.1
רפק אגח ד אג"ח קונצרני0.3107,6630.1
אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני0.2792,2600.1
ב.יאיר אגח 4 אג"ח קונצרני0.2681,0740.1
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.26304,1780.1
חלל תקש אגח יא אג"ח קונצרני0.2596,3500.1
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.2590,3050.1
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.2468,0080.1
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.2472,3540.1
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.2370,6900.1
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.2373,1250.1
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.2180,5730.1
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.2170,0000.1
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.21272,0000.1
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.2173,9040.1
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.2180,0000.1
נורסטאר אגח ו אג"ח קונצרני0.1956,4020.1
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.1751,6470.1
ארפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.1655,9020.1
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.1660,0000.1
ליברטי אגח א אג"ח קונצרני0.1552,0330.1
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.1441,4050.1
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.1448,6430.1
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.14227,6000.1
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.14137,0930.1
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.0830,0000.0
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.0622,6370.0
גאון אחז אגח א אג"ח קונצרני0.0620,0000.0
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.0310,7980.0
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.027,9490.0
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0 0.0
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0 0.0
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0 0.0
גולד אגח ב אג"ח קונצרני0 0.0
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני01620.0
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0 0.0
פועלים הנ הת טזאג"ח קונצרני-1.09-300,000-0.4
תעש אוירית אגחג אג"ח קונצרני-1.47-500,000-0.6


6


אג"חים מדינה, שהם 9.67% מהקרן
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה2.38707,1750.9
ISRAEL 4 06/20/22 אג"ח מדינה2.29200,0000.9
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה1.67510,4680.6
ממשל שקלית 0118 אג"ח מדינה1.45500,0000.6
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.25 01/15/20 אג"ח מדינה1.371,500,0000.5
ממשל שקלית 0219 אג"ח מדינה0.51153,8300.2


1


חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
US 10YR TREASURY NOTE 3/15 חוזה עתידי0-20.0


2


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.06% מהקרן
ETF ENERGY SECTOR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.547000.2
ETF S&P 500 (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.522500.2


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.06% מהקרן
חבס אגח 12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.06432,2550.0


9


פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.69% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.1 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.08 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.06 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.04 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.02 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים-0.99 -0.4
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן