|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
41.7 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
193.2 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
13 |
מניות, שהם 3.71% מהקרן |
| אלביט מערכות | מניה | 0.52 | 900 | 0.2 | |
| פריגו מ"ר 0.001 אירו | מניה | 0.48 | 333 | 0.2 | |
| ST PAUL TRAVELERS COS INC TRV | מניה | 0.46 | 470 | 0.2 | |
| נייס | מניה | 0.37 | 800 | 0.2 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.32 | 33,000 | 0.1 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.27 | 800 | 0.1 | |
| גב ים | מניה | 0.25 | 100 | 0.1 | |
| אשטרום קבוצה | מניה | 0.22 | 10,000 | 0.1 | |
| דלק אנרגיה | מניה | 0.21 | 50 | 0.1 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.19 | 900 | 0.1 | |
| סאפיינס | מניה | 0.19 | 3,000 | 0.1 | |
| אספן גרופ | מניה | 0.12 | 10,000 | 0.0 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.11 | 10,000 | 0.0 | |
9 |
תעודות סל, שהם 5.30% מהקרן |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 1.77 | 9,000 | 0.7 | |
| פסגמ א ספ500 | תעודת סל | 1.23 | 6,811 | 0.5 | |
| קסםסם קי דקסשח | תעודת סל | 0.51 | 2,000 | 0.2 | |
| תכלית מורכ י' יתר 50 | תעודת סל | 0.46 | 40,000 | 0.2 | |
| פסג מדד מח נסדק | תעודת סל | 0.4 | 1,000 | 0.2 | |
| תכלמר נב פתוח | תעודת סל | 0.32 | 8,773 | 0.1 | |
| תכלית סל ב ת"א 25 | תעודת סל | 0.23 | 6,600 | 0.1 | |
| תכלתמר ל פיננסים | תעודת סל | 0.21 | 7,646 | 0.1 | |
| פסג מדד קע יורש | תעודת סל | 0.17 | 1,896 | 0.1 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| סקיילקס אופ 1 | כתב אופציה | 0 | 2,078 | 0.0 | |
29 |
אג"חים קונצרני, שהם 55.12% מהקרן |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 3.77 | 1,537,050 | 1.6 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 3.52 | 1,425,813 | 1.5 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 3.19 | 1,274,000 | 1.3 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 2.98 | 1,310,608 | 1.2 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.93 | 1,213,333 | 1.2 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 2.88 | 1,196,667 | 1.2 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 2.79 | 1,093,161 | 1.2 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 2.69 | 1,116,009 | 1.1 | |
| דלתא אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.4 | 1,000,000 | 1.0 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.35 | 930,041 | 1.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 6 | אג"ח קונצרני | 2.35 | 968,352 | 1.0 | |
| ירושלים הנפ אגח יד | אג"ח קונצרני | 2.26 | 922,392 | 0.9 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 2.25 | 912,503 | 0.9 | |
| תעש אוירית אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.21 | 900,000 | 0.9 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 2.09 | 859,097 | 0.9 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 2.06 | 885,919 | 0.9 | |
| חלל תקשורת אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.79 | 741,968 | 0.7 | |
| דקסיה ישר הנפק אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.69 | 697,353 | 0.7 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 1.59 | 649,178 | 0.7 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.41 | 569,548 | 0.6 | |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 0.88 | 350,000 | 0.4 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.86 | 340,459 | 0.4 | |
| ירושליםהנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.85 | 350,000 | 0.4 | |
| נתנאל גרופ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.74 | 293,160 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.73 | 300,000 | 0.3 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.56 | 227,470 | 0.2 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.53 | 213,954 | 0.2 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.47 | 241,131 | 0.2 | |
| רציו מימון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 124,912 | 0.1 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 33.71% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 16.61 | 6,950,000 | 6.9 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 11.73 | 4,900,000 | 4.9 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 5.37 | 2,250,000 | 2.2 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.42% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.42 | 1,007,978 | 1.0 | |
|