TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אקסלנס ריבית משתנה + 10
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   41.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   193.2
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


13


מניות, שהם 3.71% מהקרן
אלביט מערכותמניה0.529000.2
פריגו מניה0.483330.2
ST PAUL TRAVELERS COS INC TRV מניה0.464700.2
נייסמניה0.378000.2
מגדלי תיכון מניה0.3233,0000.1
איידיאיי ביטוח מניה0.278000.1
גב יםמניה0.251000.1
אשטרום קבוצה מניה0.2210,0000.1
דלק אנרגיה מניה0.21500.1
מבטח שמירמניה0.199000.1
סאפיינסמניה0.193,0000.1
אספן גרופמניה0.1210,0000.0
מגדל ביטוחמניה0.1110,0000.0


9


תעודות סל, שהם 5.30% מהקרן
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל1.779,0000.7
פסגמ א ספ500 תעודת סל1.236,8110.5
קסםסם קי דקסשח תעודת סל0.512,0000.2
תכלית מורכ י' יתר 50 תעודת סל0.4640,0000.2
פסג מדד מח נסדק תעודת סל0.41,0000.2
תכלמר נב פתוח תעודת סל0.328,7730.1
תכלית סל ב ת"א 25 תעודת סל0.236,6000.1
תכלתמר ל פיננסים תעודת סל0.217,6460.1
פסג מדד קע יורש תעודת סל0.171,8960.1


1


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
סקיילקס אופ 1 כתב אופציה02,0780.0


29


אג"חים קונצרני, שהם 55.12% מהקרן
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני3.771,537,0501.6
לאומי שטרי הון נד' 201 אג"ח קונצרני3.521,425,8131.5
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני3.191,274,0001.3
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני2.981,310,6081.2
דורי קבוצה אגח ה אג"ח קונצרני2.931,213,3331.2
ירושלים הנפקות אגח ז אג"ח קונצרני2.881,196,6671.2
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני2.791,093,1611.2
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני2.691,116,0091.1
דלתא אגח באג"ח קונצרני2.41,000,0001.0
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני2.35930,0411.0
אשטרום נכסים אגח 6 אג"ח קונצרני2.35968,3521.0
ירושלים הנפ אגח יד אג"ח קונצרני2.26922,3920.9
בזק אגח 7אג"ח קונצרני2.25912,5030.9
תעש אוירית אגח דאג"ח קונצרני2.21900,0000.9
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני2.09859,0970.9
הכשרת הישוב אגח 15 אג"ח קונצרני2.06885,9190.9
חלל תקשורת אגח יא אג"ח קונצרני1.79741,9680.7
דקסיה ישר הנפק אגח ט אג"ח קונצרני1.69697,3530.7
הכשרת הישוב אגח 14 אג"ח קונצרני1.59649,1780.7
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני1.41569,5480.6
פועלים הנפקות אגח 30 אג"ח קונצרני0.88350,0000.4
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.86340,4590.4
ירושליםהנפ אגח ח אג"ח קונצרני0.85350,0000.4
נתנאל גרופ אגח ב אג"ח קונצרני0.74293,1600.3
קבוצת דלק אגח יז אג"ח קונצרני0.73300,0000.3
ויתניה אגח ב אג"ח קונצרני0.56227,4700.2
הראל הנפק אגח ב אג"ח קונצרני0.53213,9540.2
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני0.47241,1310.2
רציו מימון אגח א אג"ח קונצרני0.3124,9120.1


3


אג"חים מדינה, שהם 33.71% מהקרן
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה16.616,950,0006.9
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה11.734,900,0004.9
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה5.372,250,0002.2


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.42% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים2.421,007,9781.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן