|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
1189.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
3270.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
42 |
מניות, שהם 4.47% מהקרן |
| .GILEAD SCIENCES INC | מניה | 0.34 | 10,371 | 4.2 | |
| FIRST AMERICAN CORPORATION | מניה | 0.28 | 25,508 | 3.4 | |
| WELLS FARGO COMPANY | מניה | 0.28 | 16,653 | 3.4 | |
| BANK OF AMERICA CORP | מניה | 0.27 | 55,639 | 3.3 | |
| CREDIT ACCEPTANCE | מניה | 0.25 | 5,608 | 3.1 | |
| טבע | מניה | 0.23 | 12,746 | 2.9 | |
| פריגו מ''ר 0.001אירו | מניה | 0.19 | 3,925 | 2.4 | |
| MELLANOX TECHNOLOGIES | מניה | 0.17 | 12,614 | 2.1 | |
| פרוטרום | מניה | 0.17 | 17,463 | 2.1 | |
| MICROSOFT CORP | מניה | 0.16 | 12,507 | 2.0 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.14 | 64,276 | 1.8 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.13 | 6,554 | 1.6 | |
| בזק | מניה | 0.13 | 251,126 | 1.6 | |
| טאואר | מניה | 0.13 | 27,307 | 1.6 | |
| אורמת תעשיות 1ש''ח | מניה | 0.12 | 54,950 | 1.5 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.11 | 46,244 | 1.3 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.11 | 9,232 | 1.3 | |
| ריט 1 | מניה | 0.11 | 140,204 | 1.4 | |
| MDC HOLDINGS INC | מניה | 0.1 | 13,205 | 1.3 | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | מניה | 0.1 | 10,638 | 1.2 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.09 | 1,118 | 1.1 | |
| לאומי | מניה | 0.09 | 86,208 | 1.1 | |
| נייס | מניה | 0.09 | 5,746 | 1.1 | |
| סאפיינס | מניה | 0.09 | 43,842 | 1.1 | |
| פועלים | מניה | 0.09 | 63,449 | 1.1 | |
| שטראוס | מניה | 0.09 | 20,090 | 1.2 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 0.08 | 186,600 | 1.0 | |
| נובה | מניה | 0.07 | 19,763 | 0.9 | |
| TOP IMAGE SYSTEMS LTD | מניה | 0.04 | 39,233 | 0.4 | |
| איידיאו אירופה מ''ר 1ש''ח | מניה | 0.03 | 8,057 | 0.3 | |
| בראק אן וי-ש | מניה | 0.03 | 1,889 | 0.4 | |
| קומפיוגן | מניה | 0.03 | 12,200 | 0.4 | |
| אספן גרופ | מניה | 0.02 | 52,400 | 0.3 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0.02 | 5,061 | 0.2 | |
| מזור רובוטיקה | מניה | 0.02 | 13,988 | 0.3 | |
| סאמיט | מניה | 0.02 | 17,915 | 0.2 | |
| אלוט | מניה | 0.01 | 3,854 | 0.1 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.01 | 21,500 | 0.1 | |
| דיסקונט השקעות | מניה | 0.01 | 15,000 | 0.1 | |
| חברה כלכלית לירושלים 1שח | מניה | 0.01 | 9,250 | 0.1 | |
| סקייליין | מניה | 0.01 | 6,000 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלן | מניה | 0 | 8,450 | 0.0 | |
20 |
תעודות סל, שהם 12.89% מהקרן |
| תכלמר נג דקס | תעודת סל | 1.68 | 197,161 | 20.7 | |
| הראלס ג תא 20 | תעודת סל | 1.47 | 5,816,152 | 18.1 | |
| קסםסמ קלט תשוא | תעודת סל | 1.47 | 585,912 | 18.1 | |
| קסם סמ פד תא מקמ | תעודת סל | 1.46 | 649,314 | 18.0 | |
| קסםסמ 33תא100 | תעודת סל | 1.19 | 115,358 | 14.7 | |
| הראל סל ז ת''א 25 | תעודת סל | 1.12 | 951,015 | 13.8 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 0.86 | 128,702 | 10.6 | |
| פסג מדד סא בנשק | תעודת סל | 0.82 | 3,113,704 | 10.2 | |
| קסםסמ קמד סט600שקלי | תעודת סל | 0.56 | 99,994 | 6.9 | |
| תכלית אינדקס מח פוטשח | תעודת סל | 0.49 | 89,778 | 6.1 | |
| קסם סל מוצרימדד לד | תעודת סל | 0.45 | 640,960 | 5.5 | |
| פסגות סל ג ת''א 100 | תעודת סל | 0.34 | 334,138 | 4.2 | |
| פסגמ א נסדק | תעודת סל | 0.21 | 75,000 | 2.6 | |
| תכלית אינדקס טו תא 75 | תעודת סל | 0.2 | 322,452 | 2.5 | |
| פסג מדד קלה דאו | תעודת סל | 0.19 | 33,869 | 2.4 | |
| הראל ס פד פננסש | תעודת סל | 0.13 | 153,596 | 1.7 | |
| הראלס יד יתר50 | תעודת סל | 0.07 | 175,000 | 0.8 | |
| תכלמר קה ביושח | תעודת סל | 0.07 | 25,899 | 0.9 | |
| קסםסמ קעו דארפש | תעודת סל | 0.06 | 40,545 | 0.8 | |
| תכלית אינדקס יח ספ 500שח | תעודת סל | 0.05 | 32,500 | 0.7 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.10% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.08 | 1,394,965 | 0.9 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.02 | 103,500 | 0.3 | |
2 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| סקייליין אפ 1 | כתב אופציה | 0 | 1,200 | 0.0 | |
| סקייליין אפ 2 | כתב אופציה | 0 | 1,200 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.07% מהקרן |
| צרפתי אג י | אג"ח להמרה | 0.07 | 866,000 | 0.9 | |
76 |
אג"חים קונצרני, שהם 23.51% מהקרן |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 1.14 | 14,167,765 | 14.1 | |
| שכון ובי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.96 | 11,438,610 | 11.9 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.92 | 8,879,749 | 11.3 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.73 | 6,153,953 | 9.0 | |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.61 | 7,198,898 | 7.5 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.61 | 8,109,785 | 7.5 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.61 | 6,948,441 | 7.5 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.6 | 7,000,000 | 7.5 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.58 | 7,000,000 | 7.2 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.57 | 6,637,640 | 7.0 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.56 | 4,795,419 | 6.9 | |
| פניקס הון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.56 | 6,638,205 | 6.9 | |
| שכון ובי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 5,810,853 | 6.5 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.52 | 5,418,100 | 6.4 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.5 | 5,202,566 | 6.2 | |
| דלתא גליל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.49 | 5,254,762 | 6.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.47 | 6,974,147 | 5.8 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.45 | 5,630,155 | 5.5 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.45 | 5,678,664 | 5.5 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.45 | 5,636,635 | 5.5 | |
| מז טפ הנפק אגח 37 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 5,077,869 | 5.5 | |
| דלתא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 5,451,975 | 5.5 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.41 | 4,727,235 | 5.1 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 5,000,000 | 5.1 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.4 | 4,091,531 | 5.0 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.38 | 4,510,466 | 4.7 | |
| אגוד הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.37 | 4,132,952 | 4.5 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.36 | 4,313,560 | 4.4 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 4,382,618 | 4.4 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.34 | 4,625,172 | 4.2 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 4,036,044 | 4.1 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.33 | 4,009,744 | 4.1 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 4,039,878 | 4.0 | |
| וואן טכנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 3,902,676 | 4.0 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.3 | 4,020,000 | 3.7 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 3,670,000 | 3.7 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 4,643,296 | 3.6 | |
| אלרוב נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 3,637,000 | 3.4 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.27 | 3,518,513 | 3.3 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.24 | 3,134,363 | 3.0 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 2,969,447 | 2.9 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 2,775,475 | 2.9 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 2,512,000 | 2.6 | |
| בית הזהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 2,506,811 | 2.6 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 3,007,757 | 2.6 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 2,725,809 | 2.5 | |
| מבנה אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.2 | 2,796,729 | 2.5 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 2,446,957 | 2.5 | |
| ריט 1אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,869,838 | 2.2 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,844,187 | 2.1 | |
| אנלייט אנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,852,092 | 2.0 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 2,290,000 | 2.0 | |
| מיטב השק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,663,680 | 1.9 | |
| תדיראן הולדינגס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 2,089,424 | 2.0 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.15 | 1,881,000 | 1.8 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 2,082,863 | 1.9 | |
| כלכלית י-ם אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 2,459,924 | 1.9 | |
| יוניטרוניק אגח5 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,739,000 | 1.7 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,450,000 | 1.4 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 1,307,513 | 1.4 | |
| כנפיים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.09 | 1,096,210 | 1.2 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 1,089,452 | 1.1 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 901,847 | 0.9 | |
| כלכלית י-ם אגח י | אג"ח קונצרני | 0.07 | 875,145 | 0.9 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 700,000 | 0.7 | |
| בראק אן וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 759,218 | 0.8 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 679,768 | 0.7 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 693,874 | 0.8 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.05 | 653,457 | 0.7 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 565,485 | 0.6 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 399,100 | 0.5 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 294,500 | 0.3 | |
| אגוד הנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.01 | 150,000 | 0.2 | |
| המשביר 365אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 59,165 | 0.1 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 130,000 | 0.1 | |
| צינורות המזה''ת אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0 | 693 | 0.0 | |
10 |
אג"חים מדינה, שהם 47.92% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 17.18 | 165,079,487 | 212.0 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 5.91 | 42,923,922 | 72.9 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 5.03 | 51,580,438 | 62.1 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 4.11 | 34,613,561 | 50.7 | |
| ISRAEL 4% 30/06/2022 | אג"ח מדינה | 3.6 | 10,175,000 | 44.4 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 3.45 | 33,757,205 | 42.6 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 3.06 | 27,283,628 | 37.8 | |
| ממשלתית צמודה %0923 1.75 | אג"ח מדינה | 2.4 | 25,473,985 | 29.6 | |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 1.73 | 14,602,262 | 21.3 | |
| ממשל צמודה 053 | אג"ח מדינה | 1.45 | 9,403,479 | 17.9 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 1.95% מהקרן |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 1.95 | 24,064,866 | 24.0 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.27% מהקרן |
| P MIDCAP 400 ETF TRUS&SPDR S | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.27 | 3,273 | 3.4 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.23% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.37 | | 54.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | | 10.7 | |
|