|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
93.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
429.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
2 |
תעודות סל, שהם 4.37% מהקרן |
| קסםסמ קכח טופ 30 | תעודת סל | 3.22 | 33,266 | 3.2 | |
| פסג מדד עו אגקנ | תעודת סל | 1.15 | 12,000 | 1.1 | |
38 |
אג"חים קונצרני, שהם 41.20% מהקרן |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 4.72 | 5,087,169 | 4.6 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 3.74 | 2,800,000 | 3.7 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 2.76 | 2,595,871 | 2.7 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 2.47 | 3,298,894 | 2.4 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 2.46 | 2,300,000 | 2.4 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 2.01 | 2,055,000 | 2.0 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 1.78 | 1,371,501 | 1.8 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 1.51 | 1,500,000 | 1.5 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.44 | 1,102,147 | 1.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 1.35 | 1,307,793 | 1.3 | |
| סקיילקס אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.27 | 7,443,100 | 1.2 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 1.19 | 1,220,000 | 1.2 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 1.06 | 850,003 | 1.0 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 1.03 | 970,651 | 1.0 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.97 | 931,000 | 1.0 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.89 | 956,494 | 0.9 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.84 | 760,000 | 0.8 | |
| סאני אגח א | אג"ח קונצרני | 0.81 | 2,152,650 | 0.8 | |
| סאני אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.75 | 2,130,239 | 0.7 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.74 | 580,250 | 0.7 | |
| רבוע נדל''ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.71 | 565,299 | 0.7 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.7 | 620,000 | 0.7 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 646,500 | 0.7 | |
| דלתא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.62 | 610,706 | 0.6 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.55 | 505,764 | 0.5 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.55 | 549,000 | 0.5 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.53 | 510,000 | 0.5 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.51 | 500,000 | 0.5 | |
| סקיילקס אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.49 | 2,175,000 | 0.5 | |
| ביג אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.38 | 359,439 | 0.4 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 349,914 | 0.4 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.3 | 233,333 | 0.3 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 240,000 | 0.2 | |
| ליברטי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 219,301 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 204,435 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.15 | 132,808 | 0.1 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 135,072 | 0.2 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
4 |
אג"חים מדינה, שהם 24.35% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 13.81 | 13,600,000 | 13.6 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 5.07 | 5,000,000 | 5.0 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 3.82 | 3,400,000 | 3.8 | |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 1.65 | 1,500,000 | 1.6 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 6.10% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 4.06 | 4,000,000 | 4.0 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 1.02 | 1,000,000 | 1.0 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 1.02 | 1,000,000 | 1.0 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 9.01% מהקרן |
| US TREASURY 1.625% 31/08/19 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 9.01 | 2,200,000 | 8.9 | |
4 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.94% מהקרן |
| סאני אגח א חש 3/13 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.47 | 1,253,996 | 0.5 | |
| סאני אגח ג חש 3/13 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.28 | 786,237 | 0.3 | |
| אולימפיה אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.18 | 1,011,000 | 0.2 | |
| דוראה אג ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 132,356 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.26% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 9.18 | | 9.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | | 0.1 | |
|