|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
13.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
54.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
43 |
אג"חים קונצרני, שהם 50.53% מהקרן |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.92 | 400,000 | 0.4 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.64 | 350,000 | 0.4 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.36 | 300,000 | 0.3 | |
| ירושליםהנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 2.36 | 329,487 | 0.3 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 2.26 | 300,000 | 0.3 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 2.22 | 300,000 | 0.3 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 2.19 | 300,000 | 0.3 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.82 | 223,262 | 0.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 1.63 | 197,861 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 1.47 | 200,000 | 0.2 | |
| תעש אוירית אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.45 | 200,000 | 0.2 | |
| אגוד הנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.42 | 200,000 | 0.2 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.42 | 200,000 | 0.2 | |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 1.33 | 180,000 | 0.2 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 1.27 | 170,999 | 0.2 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.23 | 160,000 | 0.2 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.22 | 176,064 | 0.2 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 150,000 | 0.2 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.12 | 150,000 | 0.2 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.09 | 150,000 | 0.2 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.07 | 150,000 | 0.2 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 1.07 | 150,000 | 0.2 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.02 | 130,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.9 | 100,000 | 0.1 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 0.87 | 104,255 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.85 | 100,000 | 0.1 | |
| אגוד הנ שה נדח 2 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 100,000 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.74 | 100,000 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 100,000 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.73 | 100,000 | 0.1 | |
| ירושלים הנפ אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.67 | 92,316 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.66 | 100,000 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.65 | 100,000 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.64 | 80,000 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.62 | 80,000 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.61 | 80,000 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.61 | 80,000 | 0.1 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.6 | 70,000 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.59 | 80,000 | 0.1 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.41 | 60,000 | 0.1 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.4 | 50,000 | 0.1 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 0.37 | 50,000 | 0.1 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.36 | 50,000 | 0.1 | |
6 |
אג"חים מדינה, שהם 38.43% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 10.61 | 1,500,000 | 1.5 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 8.47 | 1,200,000 | 1.2 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 5.63 | 800,000 | 0.8 | |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 5.36 | 700,000 | 0.8 | |
| ממשלתית שקלית %05/16 2.50 | אג"ח מדינה | 4.45 | 600,000 | 0.6 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 3.91 | 500,000 | 0.6 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.14% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.14 | | 0.6 | |
|