| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
87 |
מניות, שהם 91.79% מהקרן |
| ACTAVIS PLC | מניה | 2.52 | 250 | 0.3 | |
| SHIRE PLC | מניה | 2.46 | 300 | 0.3 | |
| APPLE INC | מניה | 2.41 | 550 | 0.3 | |
| THERMO ELECTRON CORP | מניה | 2.36 | 500 | 0.3 | |
| CO& JP MORGAN CHASE | מניה | 2.26 | 1,100 | 0.2 | |
| DELTA AIR LINES INC | מניה | 2.22 | 1,200 | 0.2 | |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC | מניה | 2.12 | 1,700 | 0.2 | |
| BIDU INC | מניה | 2.03 | 250 | 0.2 | |
| CITIGROUP INC | מניה | 1.93 | 1,100 | 0.2 | |
| EMC CORPORATION | מניה | 1.7 | 1,750 | 0.2 | |
| YPF S.A. SPON ADR | מניה | 1.7 | 2,000 | 0.2 | |
| RACKSPACE HOSTING | מניה | 1.67 | 1,000 | 0.2 | |
| ALIBABA GROUP | מניה | 1.66 | 500 | 0.2 | |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | מניה | 1.35 | 700 | 0.1 | |
| ENDO INTERNATIONAL PLC | מניה | 1.35 | 450 | 0.1 | |
| JETBLUE AIRWAYS CORP | מניה | 1.27 | 2,000 | 0.1 | |
| TENCENT HOLDINGS LTD -700 | מניה | 1.26 | 2,000 | 0.1 | |
| SPIRIT AEROSYSTEMS | מניה | 1.21 | 725 | 0.1 | |
| CROWN CASTLE INTL CORP | מניה | 1.18 | 370 | 0.1 | |
| PFIZER INC | מניה | 1.17 | 1,000 | 0.1 | |
| FACEBOOK | מניה | 1.15 | 400 | 0.1 | |
| .HEWLETT PACKARD CO | מניה | 1.11 | 800 | 0.1 | |
| DIRECTV | מניה | 1.1 | 350 | 0.1 | |
| GENERALMOTORS CO | מניה | 1.1 | 900 | 0.1 | |
| NOVARTIS AG-ADR | מניה | 1.1 | 300 | 0.1 | |
| AMERICAN TOWER REIT INC | מניה | 1.09 | 300 | 0.1 | |
| BOEING CO | מניה | 1.09 | 200 | 0.1 | |
| FOX | מניה | 1.08 | 900 | 0.1 | |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | מניה | 1.06 | 450 | 0.1 | |
| CHENIERE ENERGY | מניה | 1.05 | 400 | 0.1 | |
| FMC CORP | מניה | 1.05 | 500 | 0.1 | |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | מניה | 1.05 | 800 | 0.1 | |
| .FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | מניה | 1.04 | 200 | 0.1 | |
| TENET HEALTHCARE CORPORATION | מניה | 1.04 | 650 | 0.1 | |
| BURL | מניה | 1.03 | 550 | 0.1 | |
| LAS VEGAS SANDS CORP | מניה | 1.02 | 500 | 0.1 | |
| MOODY'S CORP | מניה | 1.02 | 300 | 0.1 | |
| VOYA FINANCIAL INC | מניה | 1.02 | 700 | 0.1 | |
| AMERICA MOVIL S.A.B. DE CV | מניה | 1.01 | 1,250 | 0.1 | |
| DARLING INGREDIENTS INC | מניה | 1.01 | 1,600 | 0.1 | |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | מניה | 1.01 | 800 | 0.1 | |
| .VIACOM INC | מניה | 1 | 400 | 0.1 | |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | מניה | 1 | 550 | 0.1 | |
| CISCO SYSTEMS INC | מניה | 1 | 1,000 | 0.1 | |
| SUNTRUST BANKS INC | מניה | 1 | 700 | 0.1 | |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | מניה | 0.99 | 150 | 0.1 | |
| COMCAST CORP -CL A | מניה | 0.99 | 500 | 0.1 | |
| THE HOWARD HUGHES CORP | מניה | 0.96 | 200 | 0.1 | |
| NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS | מניה | 0.95 | 1,000 | 0.1 | |
| ALLY | מניה | 0.94 | 1,300 | 0.1 | |
| PRICELINE GROUP INC | מניה | 0.94 | 25 | 0.1 | |
| EXTENDED STAY AMERICA | מניה | 0.93 | 1,250 | 0.1 | |
| HERTZ GLOBAL HLDINGS INC | מניה | 0.93 | 1,200 | 0.1 | |
| HOUGHTON MIFFKIN | מניה | 0.92 | 1,250 | 0.1 | |
| CDW CORP | מניה | 0.9 | 700 | 0.1 | |
| LOCKHEED MARTIN CORP | מניה | 0.89 | 125 | 0.1 | |
| DUNKIN' BRANDS GROUP INC | מניה | 0.87 | 500 | 0.1 | |
| NIKE INC-CL B | מניה | 0.87 | 250 | 0.1 | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | מניה | 0.82 | 750 | 0.1 | |
| CELANESE CORP | מניה | 0.79 | 400 | 0.1 | |
| PANDORA | מניה | 0.78 | 1,250 | 0.1 | |
| .GILEAD SCIENCES INC | מניה | 0.77 | 200 | 0.1 | |
| SONS CO& RR DONNELLEY | מניה | 0.76 | 1,250 | 0.1 | |
| TIME WARNER CABLE | מניה | 0.76 | 150 | 0.1 | |
| NCR CORPORATION | מניה | 0.75 | 800 | 0.1 | |
| TWITTER INC | מניה | 0.74 | 550 | 0.1 | |
| HESS CORP | מניה | 0.73 | 300 | 0.1 | |
| SPRINT CORP | מניה | 0.71 | 4,500 | 0.1 | |
| VMWARE INC - CLASSA | מניה | 0.7 | 250 | 0.1 | |
| PIONEER NATURAL RESOURCES | מניה | 0.67 | 125 | 0.1 | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES | מניה | 0.66 | 300 | 0.1 | |
| . INC!YAHOO | מניה | 0.64 | 400 | 0.1 | |
| AGRIUM INC | מניה | 0.58 | 150 | 0.1 | |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | מניה | 0.58 | 100 | 0.1 | |
| D.R. HORTON INC | מניה | 0.55 | 600 | 0.1 | |
| MICROSOFT CORP | מניה | 0.54 | 350 | 0.1 | |
| SEAGATE TECHNOLOGY | מניה | 0.54 | 250 | 0.1 | |
| QUIMICA Y MINERA CHIL-SP | מניה | 0.53 | 600 | 0.1 | |
| INVENSENSE INC | מניה | 0.52 | 900 | 0.1 | |
| .WESTERN DIGITAL CORP | מניה | 0.48 | 130 | 0.1 | |
| FEYE | מניה | 0.48 | 400 | 0.1 | |
| LIONS GATE ENTERTAINMENT | מניה | 0.48 | 450 | 0.1 | |
| PHARMACYCLICS INC | מניה | 0.46 | 75 | 0.0 | |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL | מניה | 0.44 | 120 | 0.0 | |
| GOGO | מניה | 0.44 | 800 | 0.0 | |
| VALE S.A | מניה | 0.43 | 1,700 | 0.0 | |
| PBYI | מניה | 0.32 | 40 | 0.0 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| מישורים אופ 2 | כתב אופציה | 0 | 2,335 | 0.0 | |
1 |
אג"חים קונצרני, שהם % מהקרן |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
4 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 1.28% מהקרן |
| סוהו נדלן אג א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.62 | 738,001 | 0.1 | |
| סוהו נדלן אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.62 | 730,002 | 0.1 | |
| גמול אגח א חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 12,760 | 0.0 | |
| דיידלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,528,878 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.64% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.19 | | 0.4 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |