TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 MORE שקלית מדינה ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   545.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1941.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


אג"חים להמרה, שהם 0.03% מהקרן
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.03143,0050.1


70


אג"חים קונצרני, שהם 14.54% מהקרן
דקסיה הנפ אגח יא אג"ח קונצרני0.844,560,3504.6
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.783,790,5624.3
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.653,233,3353.6
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.632,937,3793.5
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.52,865,0002.8
הכשרת הישוב אגח 15 אג"ח קונצרני0.462,583,0222.5
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.452,214,2962.5
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.432,245,6242.3
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.411,742,1002.2
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.42,004,7512.2
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.42,135,1282.2
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.391,796,8872.1
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.381,935,7042.1
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.371,930,0002.0
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.361,500,0002.0
שיר שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.351,979,2001.9
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.341,815,0001.9
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.331,668,2651.8
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.321,190,0001.7
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.31,433,1251.7
הכשרת הישוב אגח 13 אג"ח קונצרני0.31,379,1871.7
רבד אגח באג"ח קונצרני0.271,524,0681.5
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.241,122,0321.3
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.231,255,0001.2
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.221,133,5981.2
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.211,177,0591.2
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.211,144,5311.2
דה לסר אגח דאג"ח קונצרני0.211,324,1021.2
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.2981,0701.1
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.19970,0001.0
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני0.18815,5861.0
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.18950,0001.0
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.17964,5200.9
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.16781,7430.9
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.16740,0000.9
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.16670,0000.9
אלקטרה נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.15838,3960.8
אפקון החזקות אגח ב אג"ח קונצרני0.15770,6760.8
הכשרת הישוב אגח 18 אג"ח קונצרני0.15927,0170.8
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.15896,7050.8
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.14705,0000.8
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.14575,0000.8
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.14786,1800.8
שניב אגח ב אג"ח קונצרני0.13677,1470.7
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.11591,6000.6
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני0.11535,0000.6
איידיאו גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.08416,9660.5
נץ ארהב אגח 1 אג"ח קונצרני0.08400,0000.4
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.07330,0800.4
רבד אגח א אג"ח קונצרני0.07365,3420.4
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.06316,8870.4
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.06325,0000.3
כנפיים אגח ו אג"ח קונצרני0.05246,9540.3
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.05255,0000.3
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.04187,4780.2
ברוקלנד אגח א אג"ח קונצרני0.04248,0000.2
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.04250,4340.2
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.04232,7290.2
וילאר אגח זאג"ח קונצרני0.0288,6620.1
כלכלית י-ם אגח יג אג"ח קונצרני0.02125,0000.1
מנדלסון תשתיות אגח ג אג"ח קונצרני0.02100,0000.1
אלקטרה נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.0135,7700.0
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.0136,8180.0
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.0155,0000.1
צרפתי אגח ה אג"ח קונצרני0.0152,0000.1
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.0139,0740.0
אגוד הנפקות אגח ח אג"ח קונצרני07,0790.0
סלע נדלן אגח א אג"ח קונצרני05,5050.0
קבוצת דלק אגח טז אג"ח קונצרני025,2000.0
קבוצת דלק אגח יז אג"ח קונצרני013,8520.0


1


ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.41% מהקרן
קרדן רכב ני"ע מסחרי 1 ני"ע מסחרי סחיר0.412,245,0002.2


8


אג"חים מדינה, שהם 60.16% מהקרן
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה18.85103,246,341103.2
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה15.6858,569,59685.8
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה10.6558,444,92358.3
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה5.8326,416,34331.9
אגח ממשלתית קצרה 30/01/15 אג"ח מדינה3.6520,000,00020.0
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה3.4115,000,00018.7
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה2.087,814,39811.4
ממשלתית שקלית %2.50 05/16 אג"ח מדינה0.0128,5130.0


9


מלוות קצר מועד, שהם 17.33% מהקרן
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד6.0733,260,00033.2
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד4.5224,760,00024.8
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד1.648,997,6009.0
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד1.558,500,0008.5
מלווה קצר מועד 116 מלווה קצר מועד1.045,680,0005.7
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד0.915,000,0005.0
מלווה קצר מועד 315 מלווה קצר מועד0.683,737,5003.7
מלווה קצר מועד 1215 מלווה קצר מועד0.63,300,0003.3
מלווה קצר מועד 1115 מלווה קצר מועד0.321,750,0001.7


2


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.34% מהקרן
בזק אגח 7 פיקטיבי נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.251,314,0001.4
בזק אגח 6 פיקטיבי נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.09420,0000.5


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.80% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים6.837,201,42137.2
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן