|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
545.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1941.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.03% מהקרן |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.03 | 143,005 | 0.1 | |
70 |
אג"חים קונצרני, שהם 14.54% מהקרן |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.84 | 4,560,350 | 4.6 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.78 | 3,790,562 | 4.3 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.65 | 3,233,335 | 3.6 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.63 | 2,937,379 | 3.5 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.5 | 2,865,000 | 2.8 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 2,583,022 | 2.5 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 2,214,296 | 2.5 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 2,245,624 | 2.3 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.41 | 1,742,100 | 2.2 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.4 | 2,004,751 | 2.2 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 2,135,128 | 2.2 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,796,887 | 2.1 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,935,704 | 2.1 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,930,000 | 2.0 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,500,000 | 2.0 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,979,200 | 1.9 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,815,000 | 1.9 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,668,265 | 1.8 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,190,000 | 1.7 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,433,125 | 1.7 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,379,187 | 1.7 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,524,068 | 1.5 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,122,032 | 1.3 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,255,000 | 1.2 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,133,598 | 1.2 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,177,059 | 1.2 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,144,531 | 1.2 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,324,102 | 1.2 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 981,070 | 1.1 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 970,000 | 1.0 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.18 | 815,586 | 1.0 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 950,000 | 1.0 | |
| תדיראן הולדינגס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 964,520 | 0.9 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 781,743 | 0.9 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 740,000 | 0.9 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 670,000 | 0.9 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 838,396 | 0.8 | |
| אפקון החזקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 770,676 | 0.8 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 927,017 | 0.8 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 896,705 | 0.8 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 705,000 | 0.8 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 575,000 | 0.8 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 786,180 | 0.8 | |
| שניב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 677,147 | 0.7 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 591,600 | 0.6 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.11 | 535,000 | 0.6 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 416,966 | 0.5 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 400,000 | 0.4 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.07 | 330,080 | 0.4 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 365,342 | 0.4 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 316,887 | 0.4 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 325,000 | 0.3 | |
| כנפיים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 246,954 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 255,000 | 0.3 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 187,478 | 0.2 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 248,000 | 0.2 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.04 | 250,434 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.04 | 232,729 | 0.2 | |
| וילאר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 88,662 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 125,000 | 0.1 | |
| מנדלסון תשתיות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 100,000 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 35,770 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 36,818 | 0.0 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 55,000 | 0.1 | |
| צרפתי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 52,000 | 0.1 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 39,074 | 0.0 | |
| אגוד הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | 7,079 | 0.0 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 5,505 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0 | 25,200 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יז | אג"ח קונצרני | 0 | 13,852 | 0.0 | |
1 |
ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.41% מהקרן |
| קרדן רכב ני"ע מסחרי 1 | ני"ע מסחרי סחיר | 0.41 | 2,245,000 | 2.2 | |
8 |
אג"חים מדינה, שהם 60.16% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 18.85 | 103,246,341 | 103.2 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 15.68 | 58,569,596 | 85.8 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 10.65 | 58,444,923 | 58.3 | |
| ממשלתית שקלית %3.75 03/24 | אג"ח מדינה | 5.83 | 26,416,343 | 31.9 | |
| אגח ממשלתית קצרה 30/01/15 | אג"ח מדינה | 3.65 | 20,000,000 | 20.0 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 3.41 | 15,000,000 | 18.7 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 2.08 | 7,814,398 | 11.4 | |
| ממשלתית שקלית %2.50 05/16 | אג"ח מדינה | 0.01 | 28,513 | 0.0 | |
9 |
מלוות קצר מועד, שהם 17.33% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 6.07 | 33,260,000 | 33.2 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 4.52 | 24,760,000 | 24.8 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 1.64 | 8,997,600 | 9.0 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 1.55 | 8,500,000 | 8.5 | |
| מלווה קצר מועד 116 | מלווה קצר מועד | 1.04 | 5,680,000 | 5.7 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 0.91 | 5,000,000 | 5.0 | |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 0.68 | 3,737,500 | 3.7 | |
| מלווה קצר מועד 1215 | מלווה קצר מועד | 0.6 | 3,300,000 | 3.3 | |
| מלווה קצר מועד 1115 | מלווה קצר מועד | 0.32 | 1,750,000 | 1.7 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.34% מהקרן |
| בזק אגח 7 פיקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.25 | 1,314,000 | 1.4 | |
| בזק אגח 6 פיקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.09 | 420,000 | 0.5 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.80% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 6.8 | 37,201,421 | 37.2 | |
|