|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
49.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
153.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
14 |
מניות, שהם 2.19% מהקרן |
| טבע | מניה | 0.45 | 1,000 | 0.2 | |
| אורמת תעשיות 1 ש"ח | מניה | 0.3 | 5,419 | 0.1 | |
| דלק אנרגיה | מניה | 0.18 | 51 | 0.1 | |
| LOCKHEED MARTIN LMT | מניה | 0.15 | 100 | 0.1 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.15 | 318 | 0.1 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.14 | 770 | 0.1 | |
| סאפיינס | מניה | 0.14 | 2,672 | 0.1 | |
| חגג | מניה | 0.11 | 8,500 | 0.1 | |
| פועלים | מניה | 0.11 | 3,000 | 0.1 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0.1 | 1,000 | 0.0 | |
| נובה | מניה | 0.1 | 1,100 | 0.0 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.09 | 7,500 | 0.0 | |
| וואן תוכנה | מניה | 0.09 | 600 | 0.0 | |
| גב ים | מניה | 0.08 | 40 | 0.0 | |
12 |
תעודות סל, שהם 9.83% מהקרן |
| תכלית מורכ 15 תל-בונד 60 | תעודת סל | 2.53 | 41,272 | 1.3 | |
| פסג מדד מח נסדק | תעודת סל | 2.23 | 6,700 | 1.1 | |
| תכלית א ת"א 100 | תעודת סל | 1.37 | 5,400 | 0.7 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 1.04 | 6,311 | 0.5 | |
| תכלית גלובל ח תא75 | תעודת סל | 0.96 | 62,433 | 0.5 | |
| תכלית סל ג בנקים | תעודת סל | 0.37 | 16,000 | 0.2 | |
| פסגמ א פיננסים | תעודת סל | 0.33 | 15,000 | 0.2 | |
| תכלגל נה בנדיתר | תעודת סל | 0.31 | 5,000 | 0.2 | |
| תכלמר נב פתוח | תעודת סל | 0.26 | 8,500 | 0.1 | |
| פסג מדד קלג תצי | תעודת סל | 0.21 | 3,394 | 0.1 | |
| תכלאינ עט בנדתש | תעודת סל | 0.19 | 3,000 | 0.1 | |
| פסגות מדד יג בד60 | תעודת סל | 0.03 | 560 | 0.0 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.12% מהקרן |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.12 | 24,000 | 0.1 | |
37 |
אג"חים קונצרני, שהם 11.31% מהקרן |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.74 | 720,375 | 0.9 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.88 | 300,000 | 0.4 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.82 | 371,452 | 0.4 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.8 | 385,911 | 0.4 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 394,351 | 0.4 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.6 | 230,533 | 0.3 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.58 | 224,666 | 0.3 | |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.57 | 266,633 | 0.3 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.48 | 200,000 | 0.2 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.46 | 200,000 | 0.2 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.41 | 183,000 | 0.2 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.39 | 200,000 | 0.2 | |
| ביטוח ישיר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.3 | 128,001 | 0.1 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 119,100 | 0.1 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 117,000 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 120,000 | 0.1 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 94,436 | 0.1 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 100,000 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 77,230 | 0.1 | |
| אפריקה נכסים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 58,666 | 0.1 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.12 | 58,000 | 0.1 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 45,000 | 0.1 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 49,717 | 0.1 | |
| ריט 1 אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 45,000 | 0.1 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 0.09 | 45,000 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 50,000 | 0.0 | |
| סלקום אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.08 | 50,000 | 0.0 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 30,030 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.05 | 25,000 | 0.0 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.04 | 16,877 | 0.0 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 20,033 | 0.0 | |
| וואן טכנ תוכנה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 15,481 | 0.0 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 16,000 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 7,273 | 0.0 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 7,500 | 0.0 | |
| סאמיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
8 |
אג"חים מדינה, שהם 35.51% מהקרן |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 8.88 | 3,206,000 | 4.4 | |
| ממשלתית צמודה %2.75 09/22 | אג"ח מדינה | 5.62 | 2,225,000 | 2.8 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 5.25 | 1,952,557 | 2.6 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 4.78 | 1,636,132 | 2.4 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 3.58 | 1,402,181 | 1.8 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 3.02 | 1,420,000 | 1.5 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 2.35 | 801,775 | 1.2 | |
| ממשלתית צמודה %1.0 05/17 | אג"ח מדינה | 2.03 | 950,000 | 1.0 | |
6 |
מלוות קצר מועד, שהם 32.13% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 915 | מלווה קצר מועד | 11.39 | 5,700,000 | 5.7 | |
| מלווה קצר מועד 1215 | מלווה קצר מועד | 7.91 | 3,961,900 | 4.0 | |
| מלווה קצר מועד 1015 | מלווה קצר מועד | 3.99 | 2,000,000 | 2.0 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 3.54 | 1,770,000 | 1.8 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 3 | 1,500,000 | 1.5 | |
| מלווה קצר מועד 1115 | מלווה קצר מועד | 2.3 | 1,153,000 | 1.2 | |
7 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 2.50% מהקרן |
| WISDOMTREE MIDCAP DIVIDEND F | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.85 | 1,300 | 0.4 | |
| WISDOMTREE EM SMALL CAP | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.51 | 1,480 | 0.3 | |
| POWERSHARES DYN L/C VALUE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.46 | 1,950 | 0.2 | |
| HEALTH CARE SELECT SEC XLV | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.32 | 590 | 0.2 | |
| SPDR S&P RETAIL ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.15 | 200 | 0.1 | |
| SPDR HOMEBUILDE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.11 | 400 | 0.1 | |
| ISHARES MSCI EUR FN SC IN FD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.1 | 600 | 0.1 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.46% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 5.45 | 2,724,914 | 2.7 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,315 | 0.0 | |
|