|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
29.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
141.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.20% מהקרן |
| צרפתי אג י | אג"ח להמרה | 0.2 | 58,000 | 0.1 | |
68 |
אג"חים קונצרני, שהם 54.37% מהקרן |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.06 | 584,146 | 0.6 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.88 | 536,000 | 0.6 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.49 | 450,000 | 0.4 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.48 | 376,112 | 0.4 | |
| דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.44 | 294,300 | 0.4 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.43 | 391,562 | 0.4 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.39 | 357,589 | 0.4 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.37 | 414,000 | 0.4 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.34 | 372,044 | 0.4 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 1.33 | 375,000 | 0.4 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.24 | 363,145 | 0.4 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.23 | 345,084 | 0.4 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.17 | 350,000 | 0.3 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 1.11 | 336,600 | 0.3 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.1 | 320,117 | 0.3 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 1.08 | 350,000 | 0.3 | |
| כנפיים אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.07 | 300,000 | 0.3 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.07 | 300,000 | 0.3 | |
| בוני תיכון אגח ה | אג"ח קונצרני | 1 | 280,000 | 0.3 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 1 | 282,000 | 0.3 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.94 | 300,000 | 0.3 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.93 | 270,000 | 0.3 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.93 | 300,000 | 0.3 | |
| וילאר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.9 | 242,759 | 0.3 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.89 | 220,253 | 0.3 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.89 | 256,472 | 0.3 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.86 | 227,123 | 0.3 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.84 | 220,000 | 0.2 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.83 | 250,000 | 0.2 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.83 | 193,552 | 0.2 | |
| גירון אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.81 | 213,157 | 0.2 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.81 | 203,162 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.8 | 200,000 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.78 | 210,000 | 0.2 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.75 | 200,000 | 0.2 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 196,875 | 0.2 | |
| דקסיה ישר הנפק נדח יד | אג"ח קונצרני | 0.72 | 200,000 | 0.2 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.72 | 200,000 | 0.2 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.71 | 208,050 | 0.2 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.71 | 188,000 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.69 | 200,000 | 0.2 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.67 | 196,000 | 0.2 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.64 | 176,000 | 0.2 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.63 | 178,560 | 0.2 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.6 | 170,000 | 0.2 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.59 | 200,000 | 0.2 | |
| אפקון החזקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.57 | 157,054 | 0.2 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 150,000 | 0.2 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.51 | 150,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.5 | 139,540 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.47 | 150,000 | 0.1 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.46 | 135,000 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.46 | 150,000 | 0.1 | |
| טמפו משק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.43 | 120,000 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.42 | 98,681 | 0.1 | |
| הלמן אלדובי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.35 | 100,000 | 0.1 | |
| וואן טכנ תוכנה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 100,000 | 0.1 | |
| אזורים אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 100,000 | 0.1 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 100,000 | 0.1 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 90,000 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.31 | 80,156 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.29 | 77,774 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 69,700 | 0.1 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.24 | 65,280 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.23 | 63,180 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.19 | 45,128 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 51,428 | 0.1 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 37,500 | 0.0 | |
9 |
אג"חים מדינה, שהם 40.32% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 10.47 | 3,100,000 | 3.1 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 8.2 | 1,899,461 | 2.4 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 7.32 | 1,611,365 | 2.2 | |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 3.38 | 905,634 | 1.0 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 3.38 | 863,260 | 1.0 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 2.88 | 670,000 | 0.9 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 1.7 | 416,667 | 0.5 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 10/17 | אג"ח מדינה | 1.69 | 488,305 | 0.5 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 1.3 | 300,000 | 0.4 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.04% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 5.04 | 1,490,711 | 1.5 | |
|