|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
540.3 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
2014.1 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
98 |
מניות, שהם 94.26% מהקרן |
| טבע | מניה | 10.23 | 246,810 | 55.3 | |
| פריגו מ"ר 0.001 אירו | מניה | 9.29 | 83,725 | 50.2 | |
| לאומי | מניה | 7.02 | 2,887,781 | 37.9 | |
| פועלים | מניה | 6.71 | 2,071,930 | 36.3 | |
| איי.סי.אל | מניה | 5.85 | 1,116,646 | 31.6 | |
| בזק | מניה | 4.87 | 4,187,414 | 26.3 | |
| נייס | מניה | 4.36 | 121,923 | 23.5 | |
| אופקו הלת' | מניה | 4 | 471,891 | 21.6 | |
| דיסקונט א | מניה | 2.28 | 1,998,682 | 12.3 | |
| אלביט מערכות | מניה | 2.22 | 49,557 | 12.0 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 2.08 | 261,854 | 11.3 | |
| פרוטרום | מניה | 2.07 | 90,660 | 11.2 | |
| ג'י סיטי | מניה | 1.91 | 206,696 | 10.3 | |
| דלק קבוצה | מניה | 1.79 | 10,033 | 9.7 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 1.49 | 59,416 | 8.1 | |
| פז אנרגיה | מניה | 1.47 | 15,746 | 7.9 | |
| שטראוס | מניה | 1 | 93,516 | 5.4 | |
| טאואר | מניה | 0.96 | 86,541 | 5.2 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.89 | 3,771 | 4.8 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.82 | 251,756 | 4.4 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.79 | 153,509 | 4.3 | |
| איזיצ'יפ מ"ר 0.02 ש"ח | מניה | 0.72 | 52,570 | 3.9 | |
| אורמת תעשיות 1 ש"ח | מניה | 0.71 | 139,622 | 3.9 | |
| אסם מר 1 שח | מניה | 0.7 | 54,209 | 3.8 | |
| נצבא 1 שח | מניה | 0.7 | 70,391 | 3.8 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.65 | 471,618 | 3.5 | |
| בינלאומי | מניה | 0.63 | 68,818 | 3.4 | |
| לייבפרסון | מניה | 0.63 | 81,595 | 3.4 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.63 | 719,626 | 3.4 | |
| מליסרון | מניה | 0.61 | 28,920 | 3.3 | |
| דלק רכב | מניה | 0.56 | 80,326 | 3.0 | |
| קומפיוגן | מניה | 0.54 | 94,814 | 2.9 | |
| איתוראן מר 0.3333 שח | מניה | 0.52 | 34,323 | 2.8 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.51 | 48,518 | 2.7 | |
| ריט 1 | מניה | 0.5 | 279,025 | 2.7 | |
| בזן | מניה | 0.46 | 2,195,609 | 2.5 | |
| סלקום | מניה | 0.45 | 116,287 | 2.4 | |
| פרטנר | מניה | 0.45 | 182,087 | 2.4 | |
| י.ו.א.ל. 1 ש"ח | מניה | 0.44 | 20,227 | 2.4 | |
| נובה | מניה | 0.43 | 52,955 | 2.3 | |
| נורסטאר | מניה | 0.41 | 23,055 | 2.2 | |
| אלוט | מניה | 0.4 | 60,655 | 2.2 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.39 | 64,547 | 2.1 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.36 | 55,799 | 1.9 | |
| פלורי | מניה | 0.36 | 137,660 | 1.9 | |
| דלתא גליל | מניה | 0.34 | 16,036 | 1.8 | |
| סיליקום 0.01 ש"ח | מניה | 0.33 | 10,495 | 1.8 | |
| קנון | מניה | 0.33 | 26,402 | 1.8 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.32 | 12,134 | 1.7 | |
| אלקטרה | מניה | 0.32 | 4,145 | 1.7 | |
| מזור רובוטיקה | מניה | 0.3 | 79,909 | 1.6 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.29 | 48,671 | 1.6 | |
| אמות | מניה | 0.28 | 127,756 | 1.5 | |
| גב ים | מניה | 0.27 | 1,371 | 1.5 | |
| סאפיינס | מניה | 0.26 | 53,726 | 1.4 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.26 | 17,307 | 1.4 | |
| רמי לוי | מניה | 0.26 | 8,950 | 1.4 | |
| נפטא | מניה | 0.25 | 66,759 | 1.3 | |
| פוקס | מניה | 0.25 | 15,136 | 1.3 | |
| פיבי | מניה | 0.25 | 24,160 | 1.4 | |
| מטריקס | מניה | 0.23 | 69,713 | 1.2 | |
| בראק אן וי-ש | מניה | 0.22 | 5,501 | 1.2 | |
| שופרסל | מניה | 0.22 | 148,613 | 1.2 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.21 | 22,873 | 1.1 | |
| גילת | מניה | 0.21 | 63,282 | 1.2 | |
| מג'יק | מניה | 0.21 | 51,893 | 1.1 | |
| פרוטליקס | מניה | 0.21 | 142,364 | 1.1 | |
| איידיאו אירופה מ"ר 1 ש"ח | מניה | 0.2 | 25,803 | 1.1 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0.2 | 19,747 | 1.1 | |
| הפניקס | מניה | 0.2 | 97,867 | 1.1 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.2 | 12,141 | 1.1 | |
| אקויטל | מניה | 0.19 | 19,257 | 1.0 | |
| אפריקה-ישראל | מניה | 0.16 | 241,683 | 0.8 | |
| פלסאון תעשיות | מניה | 0.16 | 6,549 | 0.9 | |
| פריון נטוורק | מניה | 0.14 | 59,278 | 0.8 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 0.14 | 137,222 | 0.8 | |
| ביג | מניה | 0.13 | 4,425 | 0.7 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.13 | 6,124 | 0.7 | |
| אבגול | מניה | 0.12 | 204,301 | 0.6 | |
| אידיבי פתוח | מניה | 0.12 | 503,904 | 0.7 | |
| אלרוב נדלן | מניה | 0.12 | 8,912 | 0.6 | |
| קרור | מניה | 0.12 | 11,092 | 0.6 | |
| מיטב השקעות | מניה | 0.11 | 59,330 | 0.6 | |
| סאמיט | מניה | 0.11 | 42,905 | 0.6 | |
| אלקו | מניה | 0.1 | 23,342 | 0.6 | |
| אל-רוב 1 ש"ח | מניה | 0.1 | 5,336 | 0.6 | |
| וילאר | מניה | 0.1 | 8,699 | 0.5 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0.09 | 9,592 | 0.5 | |
| מבנה | מניה | 0.09 | 120,901 | 0.5 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0.09 | 2,319 | 0.5 | |
| ביטוח ישיר | מניה | 0.08 | 19,324 | 0.4 | |
| חברה כלכלית לירושלים 1 שח | מניה | 0.08 | 31,961 | 0.4 | |
| אגוד 0.01 ש"ח | מניה | 0.07 | 28,841 | 0.4 | |
| אלון רבוע כחול ישראל | מניה | 0.06 | 31,847 | 0.3 | |
| אשטרום נכסים מר 1 שח | מניה | 0.06 | 37,885 | 0.3 | |
| אשטרום קבוצה | מניה | 0.06 | 34,867 | 0.3 | |
| דיסקונט השקעות | מניה | 0.05 | 41,756 | 0.3 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | | 0.0 | |
5 |
יחידות השתתפות, שהם 5.75% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 2.48 | 19,819,105 | 13.4 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 1.4 | 2,940,934 | 7.5 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.97 | 375,164 | 5.2 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.72 | 11,923,750 | 3.9 | |
| חנ"ל-ים המלח שותפות | יחידת השתתפות | 0.18 | 37,089 | 1.0 | |
1 |
זכויות, שהם 0.01% מהקרן |
| אידיבי פת זכויות 2 | זכויות | 0.01 | 2,030 | 0.1 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם -0.01% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | -0.01 | -66,500 | -0.1 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.03% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 154,849 | 0.2 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -2,907 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 722 | 0.0 | |
|