| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
9 |
אג"חים מדינה, שהם 62.88% מהקרן |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 14.13 | 1,000,000 | 1.7 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 13.46 | 1,500,000 | 1.6 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 11.34 | 1,000,000 | 1.3 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 8.41 | 1,000,000 | 1.0 | |
| ISRAEL 4 06/20/22 | אג"ח מדינה | 7.37 | 200,000 | 0.9 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 5.39 | 500,000 | 0.6 | |
| POLAND GOVERNMENT BOND 4% 25-OCT-2023 | אג"ח מדינה | 1.04 | 100,000 | 0.1 | |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.75 03/21 | אג"ח מדינה | 0.88 | 300,000 | 0.1 | |
| MEX BONOS 6 1/2 06/10/21 | אג"ח מדינה | 0.86 | 3,500 | 0.1 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 32.03% מהקרן |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 16.02 | 1,900,000 | 1.9 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 16.01 | 1,900,000 | 1.9 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.06% מהקרן |
| תC001460M502-25 | CALL אופציית | 0.06 | 7 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.12% מהקרן |
| תP001460M502-25 | PUT אופציית | -0.12 | -7 | 0.0 | |
1 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| FUTURE E-MINI S&P 500 ESH5 03/2015 | חוזה עתידי | 0 | 3 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.88% מהקרן |
| ACGB 4 1/2 4/15/20 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.88 | 30,000 | 0.1 | |
6 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.28% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 2.24 | | 0.3 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |