|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
80.7 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
340.3 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
104 |
מניות, שהם 93.05% מהקרן |
| טבע | מניה | 9.41 | 33,762 | 7.6 | |
| פריגו | מניה | 8.99 | 12,056 | 7.2 | |
| לאומי | מניה | 7.52 | 460,103 | 6.0 | |
| פועלים | מניה | 7.1 | 325,851 | 5.7 | |
| איי.סי.אל | מניה | 5.16 | 146,581 | 4.1 | |
| נייס | מניה | 4.62 | 19,231 | 3.7 | |
| בזק | מניה | 4.32 | 552,370 | 3.5 | |
| אופקו הלת' | מניה | 3.67 | 64,377 | 2.9 | |
| אלביט מערכות | מניה | 2.17 | 7,218 | 1.7 | |
| דיסקונט א | מניה | 2.07 | 270,727 | 1.7 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 2.02 | 37,705 | 1.6 | |
| דלק קבוצה | מניה | 1.97 | 1,646 | 1.6 | |
| גזית גלוב | מניה | 1.78 | 28,631 | 1.4 | |
| פרוטרום | מניה | 1.73 | 11,289 | 1.4 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 1.43 | 8,471 | 1.1 | |
| פז נפט | מניה | 1.35 | 2,157 | 1.1 | |
| בינלאומי | מניה | 0.96 | 15,644 | 0.8 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.96 | 44,034 | 0.8 | |
| שטראוס | מניה | 0.96 | 13,347 | 0.8 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.95 | 600 | 0.8 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.82 | 23,639 | 0.7 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.82 | 140,870 | 0.7 | |
| נצבא | מניה | 0.81 | 12,126 | 0.6 | |
| איזיצ'יפ | מניה | 0.77 | 8,327 | 0.6 | |
| לייבפרסון | מניה | 0.72 | 13,847 | 0.6 | |
| פרטנר | מניה | 0.65 | 39,231 | 0.5 | |
| סלקום | מניה | 0.64 | 24,838 | 0.5 | |
| אורמת | מניה | 0.63 | 18,438 | 0.5 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.61 | 66,141 | 0.5 | |
| נובה | מניה | 0.6 | 11,205 | 0.5 | |
| ריט 1 | מניה | 0.6 | 49,687 | 0.5 | |
| טאואר | מניה | 0.55 | 7,326 | 0.4 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.54 | 13,271 | 0.4 | |
| איתוראן | מניה | 0.52 | 5,041 | 0.4 | |
| שופרסל | מניה | 0.48 | 47,391 | 0.4 | |
| דלק רכב | מניה | 0.47 | 10,030 | 0.4 | |
| מליסרון | מניה | 0.47 | 3,322 | 0.4 | |
| הפניקס | מניה | 0.46 | 32,650 | 0.4 | |
| אלוט | מניה | 0.44 | 9,860 | 0.4 | |
| אסם | מניה | 0.44 | 5,077 | 0.4 | |
| גב ים | מניה | 0.44 | 337 | 0.4 | |
| יואל | מניה | 0.44 | 3,044 | 0.4 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.44 | 6,223 | 0.4 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.43 | 9,901 | 0.3 | |
| אלקטרה | מניה | 0.42 | 811 | 0.3 | |
| בזן | מניה | 0.37 | 258,150 | 0.3 | |
| דלתא | מניה | 0.37 | 2,630 | 0.3 | |
| נפטא | מניה | 0.37 | 15,119 | 0.3 | |
| פרוטליקס | מניה | 0.37 | 37,012 | 0.3 | |
| קנון | מניה | 0.35 | 4,200 | 0.3 | |
| אפריקה | מניה | 0.33 | 76,097 | 0.3 | |
| פיבי | מניה | 0.33 | 4,655 | 0.3 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.32 | 7,886 | 0.3 | |
| קומפיוגן | מניה | 0.32 | 8,438 | 0.3 | |
| נורסטאר | מניה | 0.3 | 2,533 | 0.2 | |
| אמות | מניה | 0.29 | 20,119 | 0.2 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.29 | 4,794 | 0.2 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.28 | 1,614 | 0.2 | |
| גילת | מניה | 0.28 | 12,312 | 0.2 | |
| מטריקס | מניה | 0.25 | 11,416 | 0.2 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0.25 | 978 | 0.2 | |
| אלרוב נדלן | מניה | 0.24 | 2,641 | 0.2 | |
| מג'יק | מניה | 0.24 | 8,919 | 0.2 | |
| אלרוב ישראל | מניה | 0.23 | 1,783 | 0.2 | |
| קרור | מניה | 0.23 | 3,300 | 0.2 | |
| סיליקום | מניה | 0.21 | 1,017 | 0.2 | |
| רמי לוי | מניה | 0.21 | 1,085 | 0.2 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.2 | 1,840 | 0.2 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.2 | 1,962 | 0.2 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0.19 | 2,726 | 0.2 | |
| פלוריסטם | מניה | 0.19 | 10,950 | 0.2 | |
| פלסאון תעשיות | מניה | 0.19 | 1,182 | 0.2 | |
| מזור רובוטיקה | מניה | 0.18 | 7,078 | 0.1 | |
| ביטוח ישיר | מניה | 0.17 | 6,216 | 0.1 | |
| ביג | מניה | 0.16 | 812 | 0.1 | |
| מר | מניה | 0.15 | 6,049 | 0.1 | |
| אלקו החזקות | מניה | 0.14 | 4,600 | 0.1 | |
| אלרון | מניה | 0.12 | 5,468 | 0.1 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC B SHS | מניה | 0.1 | 69,810 | 0.1 | |
| דיסקונט השקעות | מניה | 0.1 | 12,767 | 0.1 | |
| סאפיינס | מניה | 0.1 | 3,066 | 0.1 | |
| פוקס | מניה | 0.1 | 891 | 0.1 | |
| אגוד | מניה | 0.09 | 5,678 | 0.1 | |
| אקויטל | מניה | 0.09 | 1,416 | 0.1 | |
| כלכלית ירושלים | מניה | 0.09 | 5,020 | 0.1 | |
| אבגול | מניה | 0.08 | 21,351 | 0.1 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0.08 | 1,342 | 0.1 | |
| מבני תעשיה | מניה | 0.08 | 16,124 | 0.1 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 0.07 | 10,716 | 0.1 | |
| פריון נטוורק | מניה | 0.06 | 3,889 | 0.0 | |
| מיטב דש | מניה | 0.05 | 4,096 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים | מניה | 0.04 | 3,926 | 0.0 | |
| בראק אן וי | מניה | 0.04 | 165 | 0.0 | |
| קמהדע | מניה | 0.04 | 2,267 | 0.0 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.04 | 300 | 0.0 | |
| איידיאו | מניה | 0.03 | 663 | 0.0 | |
| אלקטרה צריכה | מניה | 0.03 | 1,202 | 0.0 | |
| אלון רבוע כחול | מניה | 0.02 | 1,764 | 0.0 | |
| ורדינון נדלן | מניה | 0.02 | 167 | 0.0 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC-GDR-WI | מניה | 0.01 | 5,810 | 0.0 | |
| אידיבי פתוח חדש | מניה | 0.01 | 8,220 | 0.0 | |
| וילק | מניה | 0.01 | 8,391 | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | 1,218 | 0.0 | |
| רפק | מניה | 0 | 45 | 0.0 | |
5 |
יחידות השתתפות, שהם 6.30% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 2.52 | 2,986,378 | 2.0 | |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 1.62 | 508,585 | 1.3 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 1.24 | 71,689 | 1.0 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.89 | 2,184,263 | 0.7 | |
| חנל יהש | יחידת השתתפות | 0.03 | 1,023 | 0.0 | |
1 |
זכויות, שהם % מהקרן |
| אידיבי פת זכות2 | זכויות | 0 | 328 | 0.0 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| מודיעין אפ 13 | כתב אופציה | 0 | 4,334 | 0.0 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| סיסמיקה חיפושי נפט מניות רגילות 5 ש ע'ש | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,141 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.77% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | | 0.6 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | | 0.0 | |
|