|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
386.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1590.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.26% מהקרן |
| צרפתי אג י | אג"ח להמרה | 0.26 | 1,000,000 | 1.0 | |
69 |
אג"חים קונצרני, שהם 84.44% מהקרן |
| מזרחי טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 5.86 | 20,566,022 | 22.6 | |
| 4.35% פועלים הנפ' 25 20.5.15 מדד 749.241 | אג"ח קונצרני | 5.14 | 15,574,705 | 19.8 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 4.45 | 16,030,861 | 17.2 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 3.69 | 10,716,549 | 14.3 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 2.98 | 9,034,000 | 11.5 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.96 | 12,500,000 | 11.4 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 2.85 | 7,831,511 | 11.0 | |
| 4.1% פועלים הנפק' י' 17/21 מדד 1779.651 | אג"ח קונצרני | 2.79 | 7,557,125 | 10.8 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 2.66 | 9,000,000 | 10.3 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.03 | 5,950,000 | 7.8 | |
| 5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35 | אג"ח קונצרני | 2.02 | 6,193,907 | 7.8 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 1.99 | 7,500,000 | 7.7 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.9 | 6,867,674 | 7.3 | |
| מז טפ הנפק 35 | אג"ח קונצרני | 1.73 | 6,000,000 | 6.7 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 1.66 | 5,102,389 | 6.4 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.64 | 5,200,000 | 6.3 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.62 | 5,879,799 | 6.3 | |
| תעש אוירית אגחב | אג"ח קונצרני | 1.53 | 5,550,519 | 5.9 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.5 | 5,067,948 | 5.8 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.49 | 4,912,221 | 5.8 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.48 | 5,344,862 | 5.7 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.47 | 5,500,000 | 5.7 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.45 | 4,901,667 | 5.6 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 1.37 | 4,000,000 | 5.3 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 1.26 | 3,792,431 | 4.9 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.23 | 3,848,535 | 4.8 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 1.18 | 5,000,000 | 4.6 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.18 | 4,500,000 | 4.6 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 4,500,000 | 4.5 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 1.15 | 3,892,705 | 4.4 | |
| פועלים הנ אגח31 | אג"ח קונצרני | 1.13 | 3,884,453 | 4.4 | |
| 5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556 | אג"ח קונצרני | 1.06 | 2,970,666 | 4.1 | |
| מגדלי תיכוןאגחא | אג"ח קונצרני | 0.87 | 3,222,607 | 3.4 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.85 | 2,579,415 | 3.3 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.83 | 2,667,867 | 3.2 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.82 | 2,904,527 | 3.2 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.73 | 2,538,635 | 2.8 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.73 | 2,862,980 | 2.8 | |
| דמרי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.7 | 2,700,000 | 2.7 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.66 | 2,426,000 | 2.6 | |
| דלק קב אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.64 | 2,000,000 | 2.5 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.63 | 2,276,613 | 2.4 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.62 | 2,276,779 | 2.4 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 2,059,428 | 2.3 | |
| אלביט מערכ אגחא | אג"ח קונצרני | 0.58 | 2,000,000 | 2.2 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,809,524 | 2.2 | |
| הלמן אלדובי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,950,000 | 2.0 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 2,000,000 | 2.0 | |
| גירון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.52 | 2,000,000 | 2.0 | |
| טמפו משק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,832,756 | 2.0 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,547,237 | 1.8 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,500,000 | 1.8 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.41 | 1,441,823 | 1.6 | |
| 5.35% כלכלית ים ו' 15/17 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,400,000 | 1.5 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,487,858 | 1.5 | |
| 3.9% מזרחי טפחות 30 28.5.17 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,100,000 | 1.5 | |
| 5.1% גזית גלוב אגח ד' 19/21 מדד 1818.725 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,000,000 | 1.4 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.26 | 877,982 | 1.0 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.25 | 905,820 | 1.0 | |
| 5.1% כלכלית ז' 10/15 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 649,446 | 0.8 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 700,000 | 0.8 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.19 | 640,000 | 0.7 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 662,117 | 0.7 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,050,000 | 0.7 | |
| אינטרנט זהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 518,556 | 0.6 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 571,657 | 0.6 | |
| 4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 458,333 | 0.5 | |
| 4.1% שטראוס ב' 14/18 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 289,784 | 0.4 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 200,000 | 0.1 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 13.46% מהקרן |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 5.6 | 14,800,000 | 21.6 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 5.31 | 14,000,000 | 20.5 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 2.55 | 8,148,000 | 9.8 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.90% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 1.9 | | 7.3 | |
|