TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אקסלנס אג"ח כללי
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   126.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   474.2
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


3


תעודות סל, שהם 9.75% מהקרן
תכלית גלובל ז בונד תעודת סל3.362,750,5774.3
פסגמ כד תל-בונד תעודת סל3.21,300,7414.0
הראלס ג תא 20 תעודת סל3.191,295,7314.0


12


אג"חים קונצרני, שהם 8.66% מהקרן
פועלים הנ הת טואג"ח קונצרני1.661,620,2522.1
בינלאומי הנפק התח כא אג"ח קונצרני1.611,800,0002.0
פועלים הנפ התח י אג"ח קונצרני0.87770,0001.1
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני0.7704,3240.9
בינלאומי הנפק התח נד ד אג"ח קונצרני0.69630,0000.9
לאומי שה נד 300 אג"ח קונצרני0.64600,0000.8
כללביט אגח ב אג"ח קונצרני0.6597,6200.8
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.56613,8890.7
לאומי שטרי הון נד' 201 אג"ח קונצרני0.48590,0000.6
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.45498,0020.6
פניקס הון התחיבות א אג"ח קונצרני0.29300,0000.4
נצבא אגח ד אג"ח קונצרני0.11121,4170.1


8


אג"חים מדינה, שהם 39.23% מהקרן
גליל 5472 אג"ח מדינה6.576,000,0008.3
ממשלתית שקלית 5.5 02/17 אג"ח מדינה6.417,000,0008.1
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה6.376,000,0008.1
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה6.196,200,0007.8
ממשלתית שקלית %4.25 08/16 אג"ח מדינה5.136,000,0006.5
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה3.483,000,0004.4
ממשלתית שקלית %4.0 01/18 אג"ח מדינה3.063,500,0003.9
ממשלתית צמודה %3 10/19 אג"ח מדינה2.022,000,0002.6


2


מלוות קצר מועד, שהם 27.57% מהקרן
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד22.9129,000,00029.0
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד4.665,900,0005.9


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 14.68% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים14.6818,563,73018.6
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן