|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
134.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
557.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
24 |
מניות, שהם 8.59% מהקרן |
| דיסקונט א | מניה | 1.32 | 290,000 | 1.8 | |
| פועלים | מניה | 1.3 | 100,000 | 1.8 | |
| לאומי | מניה | 1.12 | 115,015 | 1.5 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.69 | 21,580 | 0.9 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.66 | 50,450 | 0.9 | |
| בינלאומי | מניה | 0.53 | 14,457 | 0.7 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.5 | 24,000 | 0.7 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.31 | 1,700 | 0.4 | |
| אלקטרה | מניה | 0.28 | 884 | 0.4 | |
| טבע | מניה | 0.28 | 1,700 | 0.4 | |
| סנו | מניה | 0.27 | 2,835 | 0.4 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.24 | 11,510 | 0.3 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.22 | 63,775 | 0.3 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.18 | 61,220 | 0.2 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.14 | 150 | 0.2 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.11 | 1,050 | 0.1 | |
| פז אנרגיה | מניה | 0.11 | 300 | 0.2 | |
| נייר חדרה | מניה | 0.09 | 1,750 | 0.1 | |
| אמות | מניה | 0.07 | 8,000 | 0.1 | |
| בזק | מניה | 0.06 | 13,000 | 0.1 | |
| שופרסל | מניה | 0.06 | 9,990 | 0.1 | |
| ג'י סיטי | מניה | 0.04 | 1,000 | 0.0 | |
| פרוטרום | מניה | 0.01 | 80 | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | 484 | 0.0 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.01% מהקרן |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 0.01 | 5,000 | 0.0 | |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0 | 4,944 | 0.0 | |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 0.38% מהקרן |
| פריון נט אג יב | אג"ח להמרה | 0.34 | 475,000 | 0.5 | |
| ב.יאיר אג 12 | אג"ח להמרה | 0.04 | 54,600 | 0.1 | |
35 |
אג"חים קונצרני, שהם 17.41% מהקרן |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.24 | 1,700,000 | 1.7 | |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 1.1 | 1,351,876 | 1.5 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.07 | 1,500,000 | 1.4 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.06 | 1,450,000 | 1.4 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.87 | 1,200,000 | 1.2 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.73 | 1,000,000 | 1.0 | |
| אנלייט אנר אגחב | אג"ח קונצרני | 0.72 | 900,000 | 1.0 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.71 | 924,336 | 1.0 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.58 | 699,565 | 0.8 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.57 | 710,972 | 0.8 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.56 | 700,000 | 0.8 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.56 | 742,000 | 0.8 | |
| ביג אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.54 | 700,000 | 0.7 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 689,250 | 0.7 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.53 | 640,543 | 0.7 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.51 | 640,067 | 0.7 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.5 | 594,000 | 0.7 | |
| אפקון החז אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 631,000 | 0.7 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.45 | 576,000 | 0.6 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.4 | 540,000 | 0.5 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.38 | 500,000 | 0.5 | |
| גאון אחז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 500,000 | 0.5 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 417,000 | 0.4 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.31 | 479,161 | 0.4 | |
| אפקון החז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 360,000 | 0.4 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 365,000 | 0.4 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 342,470 | 0.4 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.26 | 553,234 | 0.4 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 261,787 | 0.3 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 301,500 | 0.3 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,000,000 | 0.3 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 300,000 | 0.3 | |
| דלק אנרגיה אגחג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 203,817 | 0.2 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 128,596 | 0.1 | |
| תעש אוירית אגחג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 60,000 | 0.1 | |
7 |
אג"חים מדינה, שהם 36.92% מהקרן |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 13.45 | 14,538,644 | 18.1 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 7.01 | 7,350,000 | 9.4 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 5.36 | 6,000,000 | 7.2 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 4.62 | 6,226,809 | 6.2 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 2.9 | 3,917,629 | 3.9 | |
| ממשל שקלית 0219 | אג"ח מדינה | 1.94 | 2,059,446 | 2.6 | |
| ממשל שקלית 0217 | אג"ח מדינה | 1.64 | 1,901,314 | 2.2 | |
7 |
מלוות קצר מועד, שהם 36.90% מהקרן |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 11.13 | 15,000,000 | 15.0 | |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 8.24 | 11,114,200 | 11.1 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 5.2 | 7,000,000 | 7.0 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 4.9 | 6,611,900 | 6.6 | |
| מ.ק.מ 615 | מלווה קצר מועד | 2.97 | 4,000,000 | 4.0 | |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 2.23 | 3,000,000 | 3.0 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 2.23 | 3,000,000 | 3.0 | |
2 |
CALL אופציות, שהם -4.34% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | 0.02 | 110 | 0.0 | |
| דלר-C0001.0M502 | CALL אופציית | -4.36 | -150 | -5.9 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.04% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | -0.04 | -110 | -0.1 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.70% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 3.7 | | 5.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|