רשימת אחזקות מלאה

פסגות ת"א 100

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		249.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		1071.3

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
75	מניות, שהם 89.48% מהקרן
	פריגו	מניה	8.21	34,194	20.5
	פועלים	מניה	7.51	1,071,390	18.7
	לאומי	מניה	6.96	1,322,863	17.4
	איי.סי.אל	מניה	5.78	509,950	14.4
	TEVA PHARMACEUTICAL-ADR	מניה	4.92	54,000	12.3
	נייס	מניה	3.65	47,208	9.1
	טבע	מניה	3.46	38,532	8.6
	בזק	מניה	3.01	1,194,989	7.5
	דיסקונט א	מניה	2.95	1,198,335	7.4
	אלביט מערכות	מניה	2.76	28,409	6.9
	מזרחי טפחות	מניה	1.96	113,698	4.9
	פרוטרום	מניה	1.76	35,662	4.4
	דלתא גליל	מניה	1.51	33,259	3.8
	פז אנרגיה	מניה	1.5	7,435	3.8
	הראל השקעות	מניה	1.37	194,330	3.4
	אלקטרה	מניה	1.29	7,619	3.2
	נורסטאר	מניה	1.29	33,563	3.2
	נטו אחזקות	מניה	1.23	15,693	3.1
	בינלאומי	מניה	1.22	61,791	3.0
	ארפורט סיטי	מניה	1.2	92,283	3.0
	יואל	מניה	1.14	24,454	2.9
	ג'י סיטי	מניה	1.1	54,850	2.7
	חברה לישראל	מניה	1.09	2,127	2.7
	אלוני חץ	מניה	1.06	94,928	2.6
	איתוראן	מניה	1.01	30,605	2.5
	סלקום	מניה	0.98	117,059	2.4
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.96	42,470	2.4
	דלק קבוצה	מניה	0.9	2,343	2.3
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.87	15,367	2.2
	בראק אן וי-ש	מניה	0.86	9,871	2.1
	נצבא	מניה	0.81	37,629	2.0
	שיכון ובינוי	מניה	0.81	270,970	2.0
	אורמת	מניה	0.75	67,629	1.9
	פיבי	מניה	0.72	32,200	1.8
	מיטב השקעות	מניה	0.68	164,361	1.7
	הפניקס	מניה	0.63	140,125	1.6
	ארד	מניה	0.62	50,000	1.6
	ספקטרוניקס	מניה	0.61	56,219	1.5
	עזריאלי קבוצה	מניה	0.59	10,785	1.5
	שופרסל	מניה	0.54	164,828	1.3
	מטריקס	מניה	0.51	71,141	1.3
	אמות	מניה	0.5	106,557	1.2
	איידיאו	מניה	0.49	29,757	1.2
	פלסאון תעשיות	מניה	0.49	9,185	1.2
	NOVA	מניה	0.47	27,000	1.2
	סקופ	מניה	0.46	30,000	1.2
	פרטנר	מניה	0.45	83,189	1.1
	גב ים	מניה	0.42	986	1.0
	אבגול	מניה	0.4	324,960	1.0
	דמרי	מניה	0.4	24,685	1.0
	קנון	מניה	0.4	14,889	1.0
	פוקס	מניה	0.36	10,000	0.9
	מנורה מב החז	מניה	0.34	24,358	0.8
	אפריקה מגורים	מניה	0.31	14,249	0.8
	מעברות	מניה	0.28	18,295	0.7
	קרדן ישראל	מניה	0.28	203,608	0.7
	וילאר	מניה	0.27	11,300	0.7
	אגוד	מניה	0.26	50,000	0.6
	סקייליין	מניה	0.25	26,000	0.6
	מגדל ביטוח	מניה	0.23	120,000	0.6
	ריט 1	מניה	0.22	56,832	0.6
	תיגבור	מניה	0.22	54,665	0.6
	אלרוב נדלן	מניה	0.21	7,250	0.5
	אדגר	מניה	0.17	86,792	0.4
	אלרוב ישראל	מניה	0.17	3,951	0.4
	רימוני	מניה	0.17	14,989	0.4
	אמנת	מניה	0.11	20,000	0.3
	טלסיס	מניה	0.1	20,303	0.2
	דורסל	מניה	0.07	35,639	0.2
	פמס	מניה	0.07	2,922	0.2
	מדטכניקה	מניה	0.05	16,067	0.1
	אילקס מדיקל	מניה	0.04	6,000	0.1
	אלקטרה נדלן	מניה	0.02	12,251	0.1
	אלקטרה צריכה	מניה	0.01	1,234	0.0
	אנרג'יקס	מניה	0.01	8,282	0.0
4	יחידות השתתפות, שהם 5.37% מהקרן
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	2.39	8,796,621	6.0
	אבנר יהש	יחידת השתתפות	1.49	1,452,918	3.7
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	1	179,269	2.5
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.49	3,770,415	1.2
2	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	סקייליין אפ 1	כתב אופציה	0	5,200	0.0
	סקייליין אפ 2	כתב אופציה	0	5,200	0.0
1	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
	סנה	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	221,930	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.21% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	3.95		9.9
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	1.26		3.1