|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
18.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
68.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
63 |
מניות, שהם 97.22% מהקרן |
| SUNDRUG | מניה | 2.7 | 3,000 | 0.5 | |
| CHUBU SUISAN | מניה | 2.68 | 57,000 | 0.5 | |
| GREAT WALL MOTOR | מניה | 2.67 | 22,000 | 0.5 | |
| BED BATH & BEYOND | מניה | 2.43 | 1,500 | 0.5 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | מניה | 2.28 | 150,000 | 0.4 | |
| RYOSAN CO LTD | מניה | 2.25 | 5,000 | 0.4 | |
| FREENT AG | מניה | 2.22 | 3,500 | 0.4 | |
| MGP INGREDIENTS | מניה | 2.04 | 6,000 | 0.4 | |
| CHEESECAKE FACTORY | מניה | 2.02 | 1,800 | 0.4 | |
| HAIER ELECTRONICS | מניה | 1.99 | 35,000 | 0.4 | |
| MANHATTAN ASSOCIATES | מניה | 1.92 | 2,000 | 0.4 | |
| PAPA JOHN'S | מניה | 1.91 | 1,400 | 0.4 | |
| MARATHON PETROLEUM | מניה | 1.9 | 1,000 | 0.4 | |
| MONDI PLC | מניה | 1.9 | 5,000 | 0.4 | |
| CHINA RESOURCES CEMENT | מניה | 1.89 | 150,000 | 0.4 | |
| COMPUTER SCIENCE | מניה | 1.86 | 1,400 | 0.3 | |
| DELUXE | מניה | 1.8 | 1,300 | 0.3 | |
| AVNET | מניה | 1.79 | 2,000 | 0.3 | |
| ANHUI CONCH | מניה | 1.78 | 25,000 | 0.3 | |
| XEROX CORP | מניה | 1.78 | 6,200 | 0.3 | |
| WEST CORP | מניה | 1.75 | 2,400 | 0.3 | |
| SANSHIN | מניה | 1.73 | 12,000 | 0.3 | |
| MIRAIT HOLDINGS | מניה | 1.72 | 7,000 | 0.3 | |
| PRICELINE | מניה | 1.71 | 80 | 0.3 | |
| AVERY DENNISON CORP | מניה | 1.67 | 1,500 | 0.3 | |
| TOYOTA MOTOR | מניה | 1.67 | 600 | 0.3 | |
| HOWDEN JOINERY GROUP PLC | מניה | 1.65 | 12,000 | 0.3 | |
| TOYO BUSSAN | מניה | 1.64 | 8,500 | 0.3 | |
| TOTAL SYSTEM SERVICES | מניה | 1.63 | 2,100 | 0.3 | |
| TAIHEI DENGYO KAISHA LTD | מניה | 1.62 | 10,000 | 0.3 | |
| UKC HOLDINGS CORP | מניה | 1.62 | 5,000 | 0.3 | |
| A2A | מניה | 1.61 | 80,000 | 0.3 | |
| DORMAN RPODUCTS | מניה | 1.61 | 1,600 | 0.3 | |
| AUTOZONE | מניה | 1.55 | 120 | 0.3 | |
| ARROW ELECTRINICS INC | מניה | 1.53 | 1,300 | 0.3 | |
| UNIBET GROUG | מניה | 1.52 | 1,200 | 0.3 | |
| SOCIETE | מניה | 1.49 | 500 | 0.3 | |
| DOLLAR TREE | מניה | 1.48 | 1,000 | 0.3 | |
| SANMINA | מניה | 1.38 | 3,000 | 0.3 | |
| RYOYO ELECTRO | מניה | 1.32 | 6,000 | 0.2 | |
| UEHARA SEI | מניה | 1.32 | 16,100 | 0.2 | |
| VEIDEKKE ASA | מניה | 1.3 | 6,000 | 0.2 | |
| MACNICA | מניה | 1.25 | 2,000 | 0.2 | |
| STATOIL | מניה | 1.22 | 3,500 | 0.2 | |
| FLEXTRONICS INTL | מניה | 1.2 | 5,000 | 0.2 | |
| Nitori Holdings | מניה | 1.2 | 1,000 | 0.2 | |
| ANTHEM INC | מניה | 1.16 | 400 | 0.2 | |
| MCKESSON | מניה | 1.16 | 250 | 0.2 | |
| CA US | מניה | 1.15 | 1,800 | 0.2 | |
| CISCO SYSTEMS I | מניה | 1.15 | 2,000 | 0.2 | |
| KONINKLIJKE AHOLD | מניה | 1.15 | 2,953 | 0.2 | |
| HOSIDEN | מניה | 1.14 | 10,000 | 0.2 | |
| HUMANA | מניה | 1.11 | 350 | 0.2 | |
| SYNTEL | מניה | 1.03 | 1,100 | 0.2 | |
| APOLLO GROUP | מניה | 1 | 1,800 | 0.2 | |
| HEWLETT PACKARD | מניה | 0.96 | 1,200 | 0.2 | |
| KINUGAWA RUBBER INDUSTRIAL | מניה | 0.95 | 10,000 | 0.2 | |
| MARUFUJI SHEETPILING | מניה | 0.82 | 12,656 | 0.2 | |
| TSUTSUMI | מניה | 0.72 | 1,600 | 0.1 | |
| KANADEN CORP | מניה | 0.71 | 5,000 | 0.1 | |
| PETROLEO BRAS | מניה | 0.68 | 5,000 | 0.1 | |
| TANSEISHA CO LTD | מניה | 0.65 | 4,500 | 0.1 | |
| FUKUSHIMA INDUSTRIES CORP | מניה | 0.48 | 1,500 | 0.1 | |
8 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.00% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.38 | | 0.3 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | | 0.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|