רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
4	אג"חים להמרה, שהם 0.27% מהקרן
	אביב ארלון אג ב	אג"ח להמרה	0.15	250,000	0.3
	רבוע נדלן אג א	אג"ח להמרה	0.05	62,500	0.1
	מישורים אג יב	אג"ח להמרה	0.04	70,000	0.1
	קמור אג ח-ס	אג"ח להמרה	0.03	120,067	0.0
122	אג"חים קונצרני, שהם 29.28% מהקרן
	חשמל אגח 22	אג"ח קונצרני	1.33	1,759,999	2.2
	פועלים הנ אגח33	אג"ח קונצרני	1.25	2,000,000	2.1
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	1.18	2,000,000	2.0
	ISRELE 5.625% 21.06.18 ISRAEL ELECTRIC	אג"ח קונצרני	1	400,000	1.7
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.84	1,340,452	1.4
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.81	1,486,016	1.4
	קרדן אן.וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.77	1,614,295	1.3
	אליאנס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.67	1,048,338	1.1
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.61	1,200,000	1.0
	מז טפ הנפק 37	אג"ח קונצרני	0.61	948,000	1.0
	פטרוכימים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.61	5,000,000	1.0
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.58	843,750	1.0
	שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.58	1,000,000	1.0
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.57	748,899	1.0
	RBS 13.125% 19.03.22	אג"ח קונצרני	0.55	250,000	0.9
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.55	846,528	0.9
	אינטרנט זהבאגחד	אג"ח קונצרני	0.54	1,141,000	0.9
	כרמל אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.53	708,034	0.9
	דיסקונט מנ הת ט	אג"ח קונצרני	0.52	840,000	0.9
	פלאזה סנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.52	957,102	0.9
	אינטרנט זהבאגחג	אג"ח קונצרני	0.47	800,000	0.8
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.47	808,938	0.8
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.47	711,579	0.8
	מישורים אגח ד	אג"ח קונצרני	0.47	844,411	0.8
	הכשרת ישוב אג15	אג"ח קונצרני	0.46	800,000	0.8
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.45	700,000	0.7
	אגוד הנפ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.44	676,757	0.7
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.44	700,000	0.7
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.38	612,356	0.6
	דלק(תמר) 25$-רמ	אג"ח קונצרני	0.37	155,210	0.6
	מגדלי תיכוןאגחא	אג"ח קונצרני	0.37	600,000	0.6
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.36	635,529	0.6
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.35	640,000	0.6
	אלקטרה נדלןאגחג	אג"ח קונצרני	0.33	505,583	0.5
	כלכלית ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.33	523,000	0.6
	דור אלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.32	517,930	0.5
	הראל הנפק אגח ה	אג"ח קונצרני	0.3	403,387	0.5
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.29	420,632	0.5
	צרפתי אגח ז	אג"ח קונצרני	0.29	475,000	0.5
	רפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.29	450,000	0.5
	פועלים הנפ הת י	אג"ח קונצרני	0.26	307,941	0.4
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.26	470,000	0.4
	בוני תכון אגחיז	אג"ח קונצרני	0.25	405,714	0.4
	פועלים הנ הת יג	אג"ח קונצרני	0.25	400,699	0.4
	לאומי שה נד 201	אג"ח קונצרני	0.22	359,000	0.4
	פועלים הנ הת יב	אג"ח קונצרני	0.21	300,186	0.4
	דורי קבוצה אגחה	אג"ח קונצרני	0.2	333,333	0.3
	דיסקונט שה א	אג"ח קונצרני	0.2	230,000	0.3
	הכשרת ישוב אג14	אג"ח קונצרני	0.2	333,831	0.3
	פלאזה סנט אגח א	אג"ח קונצרני	0.2	374,610	0.3
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.2	324,000	0.3
	דקסיה הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.19	230,321	0.3
	כלכלית ים אגחיא	אג"ח קונצרני	0.19	400,000	0.3
	כלכלית ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.18	250,000	0.3
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.18	300,258	0.3
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	0.16	262,945	0.3
	חבס אגח 4	אג"ח קונצרני	0.16	767,344	0.3
	פטרוכימים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.16	1,334,620	0.3
	כלכלית ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.15	200,000	0.2
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.15	279,999	0.2
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.15	225,616	0.3
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.15	200,000	0.3
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.13	200,000	0.2
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.13	199,001	0.2
	קרדן אן.וי אגח א	אג"ח קונצרני	0.11	199,598	0.2
	אלבר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.1	152,664	0.2
	אלקטרה נדלןאגחד	אג"ח קונצרני	0.1	175,296	0.2
	ארפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.09	122,420	0.2
	כלכלית ים אגח ט	אג"ח קונצרני	0.09	162,000	0.2
	הכשרת ישוב אג16	אג"ח קונצרני	0.08	123,452	0.1
	ישרס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.08	129,000	0.1
	מז טפ הנפק 35	אג"ח קונצרני	0.08	112,995	0.1
	מז טפ הנפק הת30	אג"ח קונצרני	0.08	100,000	0.1
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	400,000	0.1
	סקיילקס אגח ט	אג"ח קונצרני	0.08	844,430	0.1
	אדרי-אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	102,500	0.1
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	100,000	0.1
	בינל הנפק התח כ	אג"ח קונצרני	0.07	100,000	0.1
	דלתא אגח כ	אג"ח קונצרני	0.07	117,500	0.1
	פועלים הנ אגח31	אג"ח קונצרני	0.07	100,000	0.1
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	100,000	0.1
	בוני תיכון אגחו	אג"ח קונצרני	0.06	100,000	0.1
	מצלאוי אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	83,335	0.1
	סקיילקס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.06	614,000	0.1
	צרפתי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.06	100,529	0.1
	KFW 6% 15/03/2016	אג"ח קונצרני	0.05	50,000	0.1
	אדגר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.05	68,960	0.1
	איביאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	82,400	0.1
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.05	80,037	0.1
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.05	59,808	0.1
	אגוד הנפ התח יח	אג"ח קונצרני	0.04	66,000	0.1
	דיסקונט מנ הת ד	אג"ח קונצרני	0.04	54,041	0.1
	מליסרון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	50,589	0.1
	פניקס הון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	60,000	0.1
	ביטוח ישיר אגחי	אג"ח קונצרני	0.03	51,000	0.1
	חלל תקש אגח יב	אג"ח קונצרני	0.03	45,402	0.0
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.03	52,290	0.1
	כללביט אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	35,001	0.0
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.03	48,100	0.1
	כנפיים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	37,651	0.0
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.03	45,400	0.1
	פועלים הנ אגח29	אג"ח קונצרני	0.03	50,000	0.1
	קמור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.03	114,290	0.1
	אלבר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.02	39,390	0.0
	אקויטל אגח 1	אג"ח קונצרני	0.02	30,000	0.0
	ברימאג אגח 1	אג"ח קונצרני	0.02	29,130	0.0
	דיסק השק אגח ח	אג"ח קונצרני	0.02	31,500	0.0
	דיסקונט מנ הת ז	אג"ח קונצרני	0.02	33,333	0.0
	טמפו משק אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	24,000	0.0
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.02	24,381	0.0
	אשדר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	14,725	0.0
	חלל תקש אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	16,800	0.0
	מירלנד אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	23,333	0.0
	פועלים הנפ הת ד	אג"ח קונצרני	0.01	6,947	0.0
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0	5,000	0.0
	אלביט הד אגח ח	אג"ח קונצרני	0	5,658	0.0
	אספן גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0	250	0.0
	אשטרום נכ אגח 6	אג"ח קונצרני	0	1,083	0.0
	בנלהנ אוצר הת ו	אג"ח קונצרני	0	4,600	0.0
	דיסקונט מנ הת ח	אג"ח קונצרני	0	5,772	0.0
	דקסיה הנפ אגח ד	אג"ח קונצרני	0	193	0.0
	ישראל קנדה אגחג	אג"ח קונצרני	0	185	0.0
11	אג"חים מדינה, שהם 62.11% מהקרן
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	19.42	25,400,000	32.6
	גליל 5904	אג"ח מדינה	13.15	13,000,000	22.1
	ממשל שקלית 0219	אג"ח מדינה	9.82	13,000,000	16.5
	ממשל שקלית 0217	אג"ח מדינה	6.89	10,000,000	11.6
	ממשל שקלית 0120	אג"ח מדינה	4.3	6,000,000	7.2
	ממשל צמודה 0418	אג"ח מדינה	3.76	4,700,000	6.3
	גליל 5903	אג"ח מדינה	1.54	1,550,000	2.6
	ממשל שקלית 0118	אג"ח מדינה	1.05	1,601,396	1.8
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	0.87	1,000,000	1.5
	גליל 5472	אג"ח מדינה	0.82	1,000,000	1.4
	ממשל צמודה 0922	אג"ח מדינה	0.49	650,000	0.8
1	אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.72% מהקרן
	INTL FIN 5% 21.12.2015	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	0.72	840,000	1.2
1	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.00% מהקרן
	SPDR BARCLAYS EMERGING MARKE	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	1	15,000	1.7
1	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.02% מהקרן
	קמור ח חש11/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	63,662	0.0
5	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.60% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	5.52		9.3
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.07		0.1
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.01		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה