| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
4 |
מלוות קצר מועד, שהם 2.99% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 2.14 | 85,000,000 | 85.0 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 0.38 | 15,000,000 | 15.0 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 0.31 | 12,400,000 | 12.4 | |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 0.16 | 6,313,564 | 6.3 | |
9 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 50.02% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 15.4 | | 611.6 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 14.57 | | 578.5 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 11.66 | | 463.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.01 | | 159.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.96 | | 157.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | | 8.5 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | | 8.4 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
4 |
תעודות חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר, שהם 1.28% מהקרן |
| אמות נעמ-1ל | תעודת חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר | 0.71 | 28,200,000 | 28.2 | |
| ריט 1נעמג-ל | תעודת חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר | 0.25 | 9,992,288 | 10.0 | |
| אלבר נעמ-1ל | תעודת חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר | 0.21 | 8,510,000 | 8.5 | |
| ריט 1נעמ ד-ל | תעודת חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר | 0.11 | 4,200,000 | 4.2 | |