|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
655 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
3045.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.07% מהקרן |
| רבוע נדלן אג א | אג"ח להמרה | 0.07 | 383,606 | 0.5 | |
63 |
אג"חים קונצרני, שהם 18.62% מהקרן |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.05 | 5,000,000 | 6.9 | |
| גלילה הפקד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.85 | 4,441,727 | 5.5 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.77 | 3,830,000 | 5.0 | |
| פועלים הנ אגח31 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 4,493,439 | 5.1 | |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 0.72 | 3,300,000 | 4.7 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.67 | 3,418,657 | 4.4 | |
| מז טפ הנפק הת30 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 3,000,000 | 4.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.59 | 4,643,468 | 3.9 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.59 | 2,978,166 | 3.9 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.55 | 3,180,434 | 3.6 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.52 | 2,522,679 | 3.4 | |
| נייר חדרה אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 2,828,479 | 3.4 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.5 | 2,458,617 | 3.3 | |
| פועלים הנפק 25 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 2,571,655 | 3.3 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 2,500,000 | 3.2 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.47 | 2,797,445 | 3.1 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.46 | 2,357,176 | 3.0 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.43 | 2,234,811 | 2.8 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.41 | 2,242,500 | 2.7 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,930,127 | 2.6 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,653,347 | 2.3 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,730,071 | 2.2 | |
| רבוע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,728,051 | 2.1 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,650,356 | 2.1 | |
| חברה לישראלאגח6 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,603,090 | 2.0 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,612,412 | 1.9 | |
| מנורה מב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,399,557 | 1.9 | |
| מבני תעש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,495,835 | 1.8 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,500,000 | 1.7 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,487,751 | 1.7 | |
| אשטרום נכ אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,436,988 | 1.6 | |
| אפריקה מג אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,343,627 | 1.5 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,200,000 | 1.5 | |
| פועלים הנ הת יב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,278,142 | 1.5 | |
| אלרוב נדלן אגחא | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,133,233 | 1.4 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,166,666 | 1.3 | |
| אפריקה מג אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,000,000 | 1.3 | |
| טלדור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,003,400 | 1.2 | |
| מבני תעש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,042,854 | 1.3 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 935,255 | 1.2 | |
| ארפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 895,101 | 1.1 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 798,852 | 1.0 | |
| דיסק מנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 700,000 | 1.0 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 824,999 | 1.0 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.14 | 858,612 | 0.9 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 618,161 | 0.8 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.1 | 610,901 | 0.6 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 562,501 | 0.7 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 416,675 | 0.5 | |
| דקסיה הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.08 | 400,000 | 0.5 | |
| אינטרנט זהבאגחב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 356,731 | 0.4 | |
| כללביט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 360,063 | 0.5 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 248,853 | 0.3 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 266,666 | 0.3 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 154,811 | 0.2 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 171,813 | 0.2 | |
| צנור המזהת אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 165,000 | 0.2 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 154,646 | 0.2 | |
| צרפתי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 92,169 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.01 | 52,058 | 0.1 | |
| פועלים הנפ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.01 | 53,857 | 0.1 | |
| בריטיש ישר אגחא | אג"ח קונצרני | 0 | 21,722 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
7 |
אג"חים מדינה, שהם 80.11% מהקרן |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 25.09 | 98,000,000 | 164.1 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 18.69 | 91,000,000 | 122.3 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 15.61 | 80,000,000 | 102.1 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 8.68 | 45,000,000 | 56.8 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 6.12 | 37,500,000 | 40.0 | |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 5.34 | 30,000,000 | 34.9 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 0.58 | 2,000,000 | 3.8 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.31% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.31 | | 8.5 | |
|