|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
357.8 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1521.6 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
152 |
אג"חים קונצרני, שהם 25.57% מהקרן |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.63 | 2,500,458 | 2.3 | |
| בינל הנפק התח ד | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,352,970 | 1.9 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,718,908 | 1.8 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,208,559 | 1.6 | |
| אידיבי פת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,923,279 | 1.5 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,300,000 | 1.4 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,259,957 | 1.4 | |
| אגוד הנפ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,221,257 | 1.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,250,000 | 1.3 | |
| חלל תקש אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,165,647 | 1.3 | |
| ECOPET 4.25% 18.9.18 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 300,000 | 1.3 | |
| HSBC 5.5% 19.1.2016 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 300,000 | 1.2 | |
| HYNMTR 4% 08.06.17 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 300,000 | 1.2 | |
| TENCNT 3.375% 2.5.2019 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 300,000 | 1.2 | |
| MUFG 1% 26.2.16 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 300,000 | 1.2 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.32 | 977,500 | 1.2 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,066,517 | 1.2 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,353,846 | 1.1 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,076,470 | 1.1 | |
| ביטוח ישיר אגחט | אג"ח קונצרני | 0.29 | 906,432 | 1.1 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.29 | 800,000 | 1.1 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.28 | 908,954 | 1.0 | |
| HUWHY 7.625% 09.04.19 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 200,000 | 1.0 | |
| PEP 7.9% 01/11/18 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 200,000 | 1.0 | |
| אידיבי פת אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,012,781 | 1.0 | |
| אינטרנט זהבאגחג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 997,353 | 1.0 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.27 | 791,710 | 1.0 | |
| GE 7.125% 29.12.49 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 200,000 | 0.9 | |
| ALCOA INC AA 6.75% 15.07.18 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 200,000 | 0.9 | |
| BAC 6.4% 28.8.17 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 200,000 | 0.9 | |
| CSC 6.5% 15.03.18 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 200,000 | 0.9 | |
| DPS 6.82% 01.05.18 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 200,000 | 0.9 | |
| TELEFO 5.134% 27.04.2020 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 200,000 | 0.9 | |
| מז טפ הנפק הת30 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 668,785 | 0.9 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 712,206 | 0.9 | |
| BNKEA 6.125% 16.07.2020 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 200,000 | 0.9 | |
| CORJRL 6.75% 23.11.2021 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 200,000 | 0.9 | |
| E.CL ECLCI 5.625% 15.01.21 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 200,000 | 0.9 | |
| HPQ 4.3 % 1.6.2021 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 200,000 | 0.9 | |
| ISRELE 7.25% 15.01.19 ISRAEL ELECTRIC | אג"ח קונצרני | 0.24 | 200,000 | 0.9 | |
| NOKIA 5.375% 15/05/19 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 200,000 | 0.9 | |
| איידיאייהנ הת א | אג"ח קונצרני | 0.24 | 800,000 | 0.9 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.24 | 680,000 | 0.9 | |
| BIDU 3.25% 6.8.18 BAIDU | אג"ח קונצרני | 0.23 | 200,000 | 0.8 | |
| EDF 5.25% 29.01.49 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 200,000 | 0.8 | |
| ENAPCL 4.75% 06.12.2021 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 200,000 | 0.8 | |
| FIAT 8% 19.06.15 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 200,000 | 0.8 | |
| VZ 3.65% 14.09.18 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 200,000 | 0.8 | |
| BSANCI 3.875% 20.09.22 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 200,000 | 0.8 | |
| HAIAIR 3.625% 07.02.20 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 200,000 | 0.8 | |
| NDAQ 5.55% 15.01.2020 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 180,000 | 0.8 | |
| TEVA 2.25% 18.03.20 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 200,000 | 0.8 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 800,000 | 0.8 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 893,296 | 0.8 | |
| BRTFOD 3% 21.05.18 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 200,000 | 0.8 | |
| RBS 13.125% 19.03.22 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 200,000 | 0.7 | |
| אלביט הד אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.2 | 846,768 | 0.7 | |
| SDRLNO 5.625% 15.09.17 SEADRILL | אג"ח קונצרני | 0.19 | 200,000 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 750,000 | 0.7 | |
| דיסק השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 556,134 | 0.7 | |
| פטרוכימים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 798,798 | 0.7 | |
| הכשרת ישוב אג13 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 530,824 | 0.6 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 652,617 | 0.7 | |
| פועלים ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 456,120 | 0.7 | |
| אגוד הנפ התח יח | אג"ח קונצרני | 0.17 | 600,000 | 0.6 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 525,000 | 0.6 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.17 | 600,719 | 0.6 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 508,735 | 0.6 | |
| ישראל קנדה אגחג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 556,385 | 0.6 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 578,577 | 0.6 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 496,050 | 0.6 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.16 | 560,412 | 0.6 | |
| אקויטל אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 535,012 | 0.6 | |
| נפטא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 543,654 | 0.6 | |
| כלכלית ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 450,001 | 0.6 | |
| בי.ג'י.איי אגח1 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 466,666 | 0.5 | |
| ירושליםהנפ הת ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 400,000 | 0.5 | |
| מבני תעש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.14 | 422,137 | 0.5 | |
| פטרוכימים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,000,000 | 0.5 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 440,000 | 0.5 | |
| חברה לישראלאגח6 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 375,000 | 0.5 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 450,000 | 0.5 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 362,108 | 0.5 | |
| BNP 3.6% 23.02.16 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 105,000 | 0.4 | |
| בינל הנפק התחכא | אג"ח קונצרני | 0.12 | 400,000 | 0.5 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 340,000 | 0.4 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 425,000 | 0.4 | |
| חלל תקש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.12 | 431,000 | 0.4 | |
| מגה אור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 390,350 | 0.4 | |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 0.12 | 300,000 | 0.4 | |
| איאסאראר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 360,000 | 0.4 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 330,471 | 0.4 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 319,999 | 0.4 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 412,507 | 0.4 | |
| דלתא אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.1 | 329,204 | 0.3 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 1,043,948 | 0.4 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 320,000 | 0.4 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 307,351 | 0.4 | |
| פטרוכימים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 635,903 | 0.3 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 317,880 | 0.3 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 296,429 | 0.3 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 300,000 | 0.3 | |
| חלל תקש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.09 | 334,277 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.09 | 293,814 | 0.3 | |
| פועל הנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 215,659 | 0.3 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 300,000 | 0.3 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 266,666 | 0.3 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 271,428 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.09 | 323,239 | 0.3 | |
| חלל תקש אגח י | אג"ח קונצרני | 0.08 | 270,472 | 0.3 | |
| ישראל קנדה אגחב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 243,987 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 225,000 | 0.3 | |
| מצלאוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 333,333 | 0.3 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 266,666 | 0.3 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 245,789 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 265,795 | 0.3 | |
| אגוד הנפ התח יז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 220,054 | 0.3 | |
| אינטרנט זהבאגחב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 216,566 | 0.3 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.07 | 226,412 | 0.2 | |
| אפריקה מג אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 210,000 | 0.3 | |
| דקסיה הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 218,299 | 0.3 | |
| חנן מור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 237,500 | 0.3 | |
| ירושליםהנפ אגחט | אג"ח קונצרני | 0.07 | 250,000 | 0.3 | |
| פטרוכימים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 1,200,395 | 0.2 | |
| אלביט הד אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.06 | 418,339 | 0.2 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 286,571 | 0.2 | |
| דיסקונט מנ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 160,000 | 0.2 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 205,209 | 0.2 | |
| נכסים ובנ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 200,000 | 0.2 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 200,000 | 0.2 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 200,000 | 0.2 | |
| איידיאייהנ הת ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 150,000 | 0.2 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.05 | 157,274 | 0.2 | |
| אפקון החז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 168,000 | 0.2 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 148,000 | 0.2 | |
| מנורה מב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 143,235 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 146,000 | 0.2 | |
| רוטשטיין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 175,000 | 0.2 | |
| דלק אנרגיה אגחג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 143,717 | 0.2 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 137,155 | 0.1 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 134,424 | 0.1 | |
| ריט 1 אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 100,228 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 190,355 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.03 | 631,416 | 0.1 | |
| אפריקה נכס ג-ל | אג"ח קונצרני | 0.02 | 66,666 | 0.1 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 64,451 | 0.1 | |
| דיסקונט מנ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 54,504 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 150,000 | 0.1 | |
| פטרוכימים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 431,997 | 0.1 | |
| איידיאייהנ הת ג | אג"ח קונצרני | 0 | 13,000 | 0.0 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0 | 1,422 | 0.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 12,447 | 0.0 | |
7 |
אג"חים מדינה, שהם 64.64% מהקרן |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 24.79 | 53,750,000 | 90.0 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 13.22 | 34,647,766 | 48.0 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 11.92 | 34,269,020 | 43.3 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 6.46 | 18,367,875 | 23.5 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 5.1 | 10,900,000 | 18.5 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 2.81 | 7,586,599 | 10.2 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 0.34 | 1,156,274 | 1.2 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 4.40% מהקרן |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 4.4 | 16,007,400 | 16.0 | |
2 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.36% מהקרן |
| EIB 6% 25.1.2016 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.18 | 450,000 | 0.7 | |
| INTL FIN 5% 21.12.2015 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.18 | 450,000 | 0.7 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.46% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 2.25 | | 8.2 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | | 4.4 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|