הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		1098
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		3996.1

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
81	אג"חים קונצרני, שהם 17.94% מהקרן
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	1.07	10,397,522	11.9
	פועלים הנפ הת י	אג"ח קונצרני	0.98	7,621,639	10.9
	פועלים הנ אגח33	אג"ח קונצרני	0.95	10,000,000	10.5
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	0.81	9,000,000	9.0
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.71	6,133,100	7.8
	מז טפ הנפק הת30	אג"ח קונצרני	0.64	5,304,611	7.1
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.55	5,339,148	6.1
	ירושליםהנפ אגחט	אג"ח קונצרני	0.49	5,041,080	5.4
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.45	4,409,310	5.0
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.41	3,438,760	4.6
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.41	4,217,290	4.5
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.39	3,397,137	4.3
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.39	3,407,451	4.3
	מז טפ הנפק 36	אג"ח קונצרני	0.38	4,301,600	4.3
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.38	3,538,000	4.2
	נכסים ובנ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.37	3,600,000	4.1
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.37	3,618,100	4.1
	מז טפ הנפק 35	אג"ח קונצרני	0.35	3,529,477	3.9
	אלביט מערכ אגחא	אג"ח קונצרני	0.31	3,129,694	3.5
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.29	2,929,647	3.2
	בינל הנפק התח ה	אג"ח קונצרני	0.29	2,474,140	3.2
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.26	2,494,030	2.9
	חשמל אגח 22	אג"ח קונצרני	0.25	2,181,340	2.8
	דלתא אגח א	אג"ח קונצרני	0.24	2,300,000	2.6
	פועלים הנ הת יא	אג"ח קונצרני	0.24	2,093,440	2.6
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.23	2,367,735	2.5
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	0.22	2,190,082	2.4
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.22	2,015,313	2.4
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	0.21	1,800,000	2.3
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.21	1,755,965	2.4
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.21	1,772,451	2.4
	מז טפ הנפק 34	אג"ח קונצרני	0.2	2,141,954	2.3
	פועלים הנ הת יב	אג"ח קונצרני	0.2	1,839,533	2.2
	פועלים הנ אגח29	אג"ח קונצרני	0.19	1,783,644	2.1
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.18	1,549,300	2.0
	פועל הנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	0.18	1,410,476	2.0
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.17	1,480,058	1.9
	אגוד הנפ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.16	1,600,887	1.8
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.16	1,423,046	1.7
	דיסקונט מנ הת ז	אג"ח קונצרני	0.16	1,633,746	1.8
	פועלים הנפ הת ד	אג"ח קונצרני	0.16	1,200,000	1.7
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.15	1,519,771	1.6
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.15	1,468,900	1.6
	נכסים ובנ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.15	1,400,000	1.6
	דקסיה הנפ אגח ט	אג"ח קונצרני	0.14	1,570,730	1.6
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	0.14	1,545,060	1.6
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.14	1,449,673	1.6
	תעש אוירית אגחב	אג"ח קונצרני	0.13	1,359,967	1.5
	תעש אוירית אגחג	אג"ח קונצרני	0.13	1,263,206	1.4
	בינל הנפק התח כ	אג"ח קונצרני	0.12	1,097,200	1.3
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.12	1,196,808	1.3
	אגוד הנפ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.11	1,103,160	1.2
	בינל הנפק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.11	891,984	1.2
	סלקום אגח ז	אג"ח קונצרני	0.1	1,063,539	1.2
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.09	776,728	1.0
	פועלים הנפ הת ט	אג"ח קונצרני	0.09	726,043	1.0
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	843,848	1.0
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	866,637	0.9
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	817,080	0.9
	בינל הנפק התחכא	אג"ח קונצרני	0.07	640,027	0.7
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	848,867	0.8
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	785,355	0.7
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.06	496,974	0.7
	ארפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	615,351	0.7
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	500,000	0.7
	מז טפ הנפק הת31	אג"ח קונצרני	0.06	578,146	0.7
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	600,000	0.6
	שכון ובי אגח 3	אג"ח קונצרני	0.06	656,219	0.7
	נצבא אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	478,431	0.5
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.03	235,000	0.3
	ארפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	248,713	0.3
	נכסים ובנ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	267,970	0.3
	וילאר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	160,000	0.2
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	226,486	0.3
	דיסקונט מנ הת ד	אג"ח קונצרני	0.01	81,075	0.1
	דיסקונט מנ הת ה	אג"ח קונצרני	0.01	68,682	0.1
	דלתא אגח כ	אג"ח קונצרני	0.01	133,333	0.1
	וילאר אגח ד	אג"ח קונצרני	0	4,999	0.0
	מליסרון אגח ג	אג"ח קונצרני	0	10,814	0.0
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0	29,525	0.0
	שכון ובי אגח 2	אג"ח קונצרני	0	22,406	0.0
1	ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.53% מהקרן
	קרדן רכב מסחרי1	ני"ע מסחרי סחיר	0.53	6,000,000	5.9
12	אג"חים מדינה, שהם 65.20% מהקרן
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	15.15	131,000,000	168.3
	גליל 5904	אג"ח מדינה	15	98,000,000	166.6
	גליל 5472	אג"ח מדינה	12.72	102,000,000	141.3
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	5.85	44,300,000	64.9
	ממשל שקלית 0120	אג"ח מדינה	4.64	42,800,000	51.5
	ממשל שקלית 0323	אג"ח מדינה	4.01	35,719,000	44.5
	ממשל שקלית 0219	אג"ח מדינה	3.43	30,000,000	38.1
	שחר 2683	אג"ח מדינה	1.98	20,700,000	22.0
	ממשל צמודה 0418	אג"ח מדינה	0.83	6,900,000	9.3
	ממשל שקלית 0519	אג"ח מדינה	0.83	8,500,000	9.2
	ממשל צמודה 1016	אג"ח מדינה	0.48	5,301,368	5.3
	ממשל שקלית 0324	אג"ח מדינה	0.28	2,537,796	3.1
8	מלוות קצר מועד, שהם 11.36% מהקרן
	מ.ק.מ 315	מלווה קצר מועד	2.16	24,000,000	24.0
	מ.ק.מ 1015	מלווה קצר מועד	1.77	19,636,817	19.6
	מ.ק.מ 116	מלווה קצר מועד	1.44	16,000,000	16.0
	מ.ק.מ 725	מלווה קצר מועד	1.44	16,000,000	16.0
	מ.ק.מ 815	מלווה קצר מועד	1.44	16,000,000	16.0
	מ.ק.מ 215	מלווה קצר מועד	1.38	15,326,085	15.3
	מ.ק.מ 425	מלווה קצר מועד	1.01	11,186,350	11.2
	מ.ק.מ 1215	מלווה קצר מועד	0.72	8,000,000	8.0
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.89% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	3.89		43.2

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור