|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
183.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
723.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
41 |
אג"חים קונצרני, שהם 100.34% מהקרן |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 5.68 | 9,907,186 | 10.4 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 4.73 | 7,905,012 | 8.7 | |
| מזרחי טפחות ש"ה נד א | אג"ח קונצרני | 4.68 | 5,807,315 | 8.6 | |
| פועלים הנפ ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 4.25 | 5,374,033 | 7.8 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 4.15 | 6,383,140 | 7.6 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 3.59 | 4,951,427 | 6.6 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 3.55 | 5,118,127 | 6.5 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 3.19 | 4,606,307 | 5.9 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 3.18 | 5,517,675 | 5.8 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 3.12 | 4,549,447 | 5.7 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.94 | 4,063,182 | 5.4 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.92 | 4,690,365 | 5.4 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.88 | 4,173,295 | 5.3 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 2.61 | 3,624,794 | 4.8 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 2.5 | 3,412,081 | 4.6 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.47 | 3,392,875 | 4.5 | |
| פועלים הנפק התח טו | אג"ח קונצרני | 2.4 | 3,404,353 | 4.4 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 2.37 | 4,304,664 | 4.4 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.07 | 3,074,175 | 3.8 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 2.07 | 3,355,898 | 3.8 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.02 | 2,878,485 | 3.7 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.98 | 3,014,422 | 3.6 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 1.96 | 2,714,846 | 3.6 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 1.96 | 3,412,085 | 3.6 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.92 | 2,614,951 | 3.5 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 1.91 | 2,482,135 | 3.5 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 1.91 | 3,015,146 | 3.5 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 1.86 | 2,934,689 | 3.4 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.82 | 2,748,299 | 3.3 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 1.79 | 4,444,791 | 3.3 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.77 | 2,643,346 | 3.2 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 1.76 | 2,506,394 | 3.2 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.66 | 2,823,233 | 3.1 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 1.6 | 2,200,527 | 2.9 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 1.57 | 2,047,251 | 2.9 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.57 | 2,534,776 | 2.9 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.52 | 2,371,399 | 2.8 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 1.5 | 1,980,638 | 2.8 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.49 | 2,570,526 | 2.7 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.42 | 2,438,965 | 2.6 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם -0.47% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | -0.47 | -868,500 | -0.9 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.05% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 100,351 | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 59 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 487 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -4,193 | 0.0 | |
|