|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
24.9 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
122.3 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
3 |
תעודות סל, שהם 5.36% מהקרן |
| תכלאינ מא בנד60 | תעודת סל | 1.96 | 160,000 | 0.5 | |
| קסםסמ קלט תשוא | תעודת סל | 1.93 | 15,456 | 0.5 | |
| פסג מדד יג בד60 | תעודת סל | 1.47 | 12,000 | 0.4 | |
3 |
אג"חים להמרה, שהם 1.70% מהקרן |
| פריון נט אג יב | אג"ח להמרה | 1.31 | 337,160 | 0.3 | |
| מנדלסוןתשת אג ח | אג"ח להמרה | 0.2 | 50,000 | 0.0 | |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.19 | 45,000 | 0.0 | |
100 |
אג"חים קונצרני, שהם 91.18% מהקרן |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 3.03 | 690,000 | 0.8 | |
| דורי קבוצה אגחה | אג"ח קונצרני | 2.75 | 676,040 | 0.7 | |
| אשטרום נכ אגח 6 | אג"ח קונצרני | 2.48 | 607,639 | 0.6 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.47 | 593,967 | 0.6 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.24 | 540,530 | 0.6 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 2.12 | 440,000 | 0.5 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.12 | 537,347 | 0.5 | |
| פועלים הנ הת יד | אג"ח קונצרני | 2.06 | 400,000 | 0.5 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 2.05 | 477,840 | 0.5 | |
| אגוד הנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.98 | 488,050 | 0.5 | |
| וילי פוד אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.96 | 479,000 | 0.5 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.93 | 420,000 | 0.5 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.91 | 461,898 | 0.5 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.8 | 440,043 | 0.4 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.77 | 320,000 | 0.4 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.75 | 450,000 | 0.4 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.65 | 462,200 | 0.4 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.61 | 366,669 | 0.4 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 1.54 | 600,000 | 0.4 | |
| אגוד הנפ התח יח | אג"ח קונצרני | 1.48 | 355,508 | 0.4 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.44 | 390,000 | 0.4 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.39 | 350,480 | 0.3 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.37 | 300,000 | 0.3 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 1.32 | 315,890 | 0.3 | |
| מבני תעש אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.31 | 270,000 | 0.3 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.31 | 289,400 | 0.3 | |
| ביטוח ישיר אגחט | אג"ח קונצרני | 1.3 | 278,415 | 0.3 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.23 | 309,657 | 0.3 | |
| ירושליםהנפ אגחט | אג"ח קונצרני | 1.22 | 280,000 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.22 | 250,000 | 0.3 | |
| אגוד הנ שה נד 2 | אג"ח קונצרני | 1.17 | 266,584 | 0.3 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 1.17 | 260,000 | 0.3 | |
| לאומי שה נד 201 | אג"ח קונצרני | 1.17 | 281,845 | 0.3 | |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 1.15 | 200,000 | 0.3 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 1.13 | 220,000 | 0.3 | |
| גמול השק אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.11 | 521,888 | 0.3 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 1.07 | 211,669 | 0.3 | |
| מז טפ הנפק הת30 | אג"ח קונצרני | 1.07 | 200,000 | 0.3 | |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 1.06 | 250,000 | 0.3 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 1.01 | 220,000 | 0.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.01 | 240,000 | 0.2 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.98 | 250,000 | 0.2 | |
| חברה לישראלאגח7 | אג"ח קונצרני | 0.98 | 175,000 | 0.2 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.91 | 180,000 | 0.2 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.86 | 170,000 | 0.2 | |
| חנן מור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.85 | 192,945 | 0.2 | |
| רקח אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.82 | 190,000 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.8 | 200,000 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.78 | 204,000 | 0.2 | |
| גולד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.77 | 154,766 | 0.2 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.77 | 140,000 | 0.2 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.7 | 210,000 | 0.2 | |
| דלק אנרגיה אגחד | אג"ח קונצרני | 0.7 | 161,088 | 0.2 | |
| פרשקובסקי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.7 | 166,000 | 0.2 | |
| הכש חב בטוחאגח1 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 153,340 | 0.2 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 159,437 | 0.2 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.64 | 154,000 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגחז | אג"ח קונצרני | 0.63 | 180,000 | 0.2 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.63 | 133,830 | 0.2 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 661,110 | 0.2 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.57 | 140,000 | 0.1 | |
| דלק אנרגיה אגחג | אג"ח קונצרני | 0.57 | 128,011 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 136,428 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.54 | 106,290 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.5 | 111,215 | 0.1 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.5 | 103,499 | 0.1 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.49 | 120,000 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.47 | 136,090 | 0.1 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.46 | 100,000 | 0.1 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.45 | 115,000 | 0.1 | |
| מנדלסוןתשת אגחג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 93,000 | 0.1 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 95,536 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.37 | 100,000 | 0.1 | |
| גירון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.36 | 90,000 | 0.1 | |
| אנלייט אנר אגחב | אג"ח קונצרני | 0.35 | 80,000 | 0.1 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 80,000 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 72,990 | 0.1 | |
| גירון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 57,530 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 60,000 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 55,000 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.21 | 43,302 | 0.1 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 50,000 | 0.1 | |
| ביטוח ישיר אגחי | אג"ח קונצרני | 0.18 | 40,000 | 0.0 | |
| הכש חב בטוחאגח2 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 45,000 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 120,000 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.18 | 40,000 | 0.0 | |
| חלל תקש אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 40,000 | 0.0 | |
| אביב ארלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 40,000 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 120,000 | 0.0 | |
| רפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 41,836 | 0.0 | |
| וילאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 25,000 | 0.0 | |
| תדיראן הול אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 30,000 | 0.0 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 19,020 | 0.0 | |
| ירושליםהנפ אגחב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 10,674 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגחג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 10,000 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 6,222 | 0.0 | |
| חלל תקש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.04 | 10,729 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.04 | 9,763 | 0.0 | |
| יוניטרוניק אגח4 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 4,000 | 0.0 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.01 | 2,188 | 0.0 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.17% מהקרן |
| חבס אגח 12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.12 | 588,000 | 0.0 | |
| מזרחי ובנו אגחא | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 13,259 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.10% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 3.1 | | 0.8 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|