TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות Scenario לריבית עולה
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   254.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   2480.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


108


אג"חים קונצרני, שהם 95.37% מהקרן
ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23 אג"ח קונצרני3.572,000,0009.0
דיסקונט מנ הת ח אג"ח קונצרני2.845,725,2347.2
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני2.85,900,8837.1
מבני תעש אגח ח אג"ח קונצרני2.715,561,5626.8
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני2.584,657,5686.5
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני2.375,110,0006.0
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני2.284,672,9265.8
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני2.269,000,0005.7
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני2.245,375,2465.7
ביג אגח ג אג"ח קונצרני2.184,173,2915.5
בראק אן וי אגחא אג"ח קונצרני2.044,517,5125.2
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני1.954,622,1444.9
אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני1.864,263,3294.7
הוט אגח א אג"ח קונצרני1.864,309,3864.7
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני1.843,713,1054.6
אשדר אגח א אג"ח קונצרני1.833,653,0054.6
דה לסר אגח ג אג"ח קונצרני1.824,301,7334.6
אלרוב נדלן אגחב אג"ח קונצרני1.784,159,6544.5
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני1.773,907,3964.5
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני1.763,856,0064.4
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני1.753,238,5914.4
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני1.723,393,5964.3
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני1.73,431,2074.3
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני1.673,538,0604.2
אמות אגח ג אג"ח קונצרני1.613,337,9814.1
ריט 1 אגח ג אג"ח קונצרני1.573,300,0004.0
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני1.543,519,7223.9
מבני תעש אגח יא אג"ח קונצרני1.453,052,5163.7
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני1.443,311,5073.7
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני1.433,212,1053.6
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני1.432,639,5983.6
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני1.332,674,8323.4
פניקס הון אגח ב אג"ח קונצרני1.322,808,0223.4
אלקו אגח י אג"ח קונצרני1.293,341,9923.3
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני1.282,880,4183.2
ביג אגח ד אג"ח קונצרני1.252,588,8053.2
אשטרום נכ אגח 7 אג"ח קונצרני1.242,763,7833.1
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני1.212,627,2023.1
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני1.162,876,9822.9
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני1.142,644,6662.9
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני1.142,727,8562.9
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני1.092,500,0002.8
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני1.052,332,7222.6
כרמל אל אגח א אג"ח קונצרני12,000,0002.5
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.952,642,5352.4
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.931,973,8442.4
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.932,222,6922.3
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.92,500,0002.3
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.892,197,7822.2
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.782,070,3862.0
רבוע נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.761,557,7811.9
נצבא אגח ו אג"ח קונצרני0.71,589,7881.8
אלקטרה אגח ג אג"ח קונצרני0.681,261,2861.7
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.61,365,5391.5
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.591,436,9191.5
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.581,362,4751.5
בראק אן וי אגח באג"ח קונצרני0.581,401,5191.5
אפריקה מג אגח ב אג"ח קונצרני0.571,302,0231.4
חברה לישראלאגח6 אג"ח קונצרני0.48984,6891.2
הראל הנפק אגח ה אג"ח קונצרני0.33657,7970.8
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.29651,8230.7
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.28643,8350.7
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.26659,3410.7
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.23457,8890.6
דיסקונט מנ הת א אג"ח קונצרני0.23407,0030.6
נורסטאר אגח ו אג"ח קונצרני0.23458,0870.6
הראל הנפק אגח חאג"ח קונצרני0.22499,6070.6
הראל הנפק אגח זאג"ח קונצרני0.21444,6550.5
שופרסל אגח דאג"ח קונצרני0.2541,2310.5
ריט 1 אגח דאג"ח קונצרני0.19405,0730.5
ארפורט אגח ד אג"ח קונצרני0.18437,1550.4
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.18358,6310.5
ארפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.17396,3130.4
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.16279,5180.4
מנורה הון אגח אאג"ח קונצרני0.16294,1400.4
אגוד הנפ התח יט אג"ח קונצרני0.15300,0800.4
בינלהנפ שה נד ב אג"ח קונצרני0.15280,4780.4
הראל הנפקות אגח אאג"ח קונצרני0.15262,5000.4
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני0.15339,5840.4
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני0.15336,1560.4
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.15275,0350.4
פניקס אגח 2 אג"ח קונצרני0.15355,4740.4
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.14250,6020.4
אגוד הנפ אגח ו אג"ח קונצרני0.13300,0000.3
בינל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני0.13240,0000.3
מבני תעש אגח ט אג"ח קונצרני0.13265,4410.3
מנורה מב אגח א אג"ח קונצרני0.13250,0000.3
פועלים הנפ אגח 32אג"ח קונצרני0.13240,0000.3
דיסק התחייבות יאג"ח קונצרני0.12230,0000.3
דקסיה הנפ אגח ז אג"ח קונצרני0.12240,0000.3
מז טפ הנפק הת31 אג"ח קונצרני0.12250,0000.3
סלע נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.12293,7500.3
פועלים הנ הת יב אג"ח קונצרני0.12257,9920.3
אגוד הנ שה נד 1 אג"ח קונצרני0.11200,0000.3
אמות אגח דאג"ח קונצרני0.11260,0000.3
דקסיה הנפ אגח ב אג"ח קונצרני0.11200,0000.3
כללביט אגח א אג"ח קונצרני0.11200,1890.3
מז טפ הנפק הת27 אג"ח קונצרני0.11190,2140.3
פועלים ש''ה נד א אג"ח קונצרני0.11200,0000.3
פניקס הון התח א אג"ח קונצרני0.11240,0000.3
הראל הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.1200,0000.2
הראל הנפק אגח ואג"ח קונצרני0.1200,0000.2
פועלים הנפ הת ט אג"ח קונצרני0.1200,0000.3
דקסיה הנפ אגח ה אג"ח קונצרני0.09200,0000.2
פועלים הנ אגח31 אג"ח קונצרני0.09200,0000.2
אגוד הנפק התח ב אג"ח קונצרני0.07146,6660.2
ביג אגח האג"ח קונצרני0.0117,7010.0
פועלים הנפ הת ד אג"ח קונצרני0.0122,1800.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.21% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים5.21 13.2
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן