|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
247.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1255 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
82 |
אג"חים קונצרני, שהם 88.07% מהקרן |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 3.28 | 6,139,357 | 8.1 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 3.18 | 7,012,351 | 7.9 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 3.04 | 5,900,000 | 7.5 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 3.01 | 6,900,000 | 7.5 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 2.99 | 6,900,000 | 7.4 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.95 | 5,650,000 | 7.3 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.83 | 5,449,999 | 7.0 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.69 | 5,526,739 | 6.7 | |
| דלתא אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.59 | 5,247,567 | 6.4 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.58 | 5,228,571 | 6.4 | |
| גלובל כנפ אגח א | אג"ח קונצרני | 2.58 | 5,758,613 | 6.4 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.52 | 5,804,776 | 6.2 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 2.32 | 4,323,437 | 5.8 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 2.27 | 5,085,225 | 5.6 | |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 2.1 | 4,945,173 | 5.2 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.88 | 3,510,556 | 4.7 | |
| דלתא אגח כ | אג"ח קונצרני | 1.87 | 4,367,716 | 4.6 | |
| ריט 1 אגח א | אג"ח קונצרני | 1.79 | 3,487,979 | 4.4 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 1.73 | 4,200,000 | 4.3 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.71 | 3,105,895 | 4.2 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.64 | 3,437,218 | 4.1 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.61 | 3,176,884 | 4.0 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 1.56 | 3,668,811 | 3.9 | |
| ארפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 1.51 | 3,032,322 | 3.7 | |
| בריטיש ישר אגחא | אג"ח קונצרני | 1.49 | 2,815,934 | 3.7 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.37 | 3,066,279 | 3.4 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.37 | 3,021,724 | 3.4 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.35 | 2,664,621 | 3.3 | |
| אלרוב נדלן אגחא | אג"ח קונצרני | 1.33 | 2,602,338 | 3.3 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.25 | 2,462,482 | 3.1 | |
| אשטרום נכ אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.23 | 2,672,605 | 3.0 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.15 | 2,505,417 | 2.8 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.14 | 2,555,826 | 2.8 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 1.13 | 2,461,206 | 2.8 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.13 | 2,500,000 | 2.8 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.04 | 2,400,001 | 2.6 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.03 | 2,222,486 | 2.6 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 1.01 | 2,205,449 | 2.5 | |
| אשטרום נכ אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 2,418,304 | 2.4 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.98 | 1,901,318 | 2.4 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.76 | 1,738,291 | 1.9 | |
| מגדלי תיכוןאגחא | אג"ח קונצרני | 0.74 | 1,750,000 | 1.8 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,250,000 | 1.6 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.63 | 1,421,071 | 1.6 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 1,415,030 | 1.6 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.59 | 1,288,246 | 1.5 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,250,000 | 1.3 | |
| אשטרום נכ אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 1,045,144 | 1.3 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.51 | 951,741 | 1.3 | |
| וילאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.49 | 1,000,000 | 1.2 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 1,199,952 | 1.2 | |
| נורסטאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.46 | 886,474 | 1.1 | |
| תעש אוירית אגחג | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,024,967 | 1.1 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,012,720 | 1.1 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.36 | 827,728 | 0.9 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 655,080 | 0.8 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 650,674 | 0.8 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 758,187 | 0.8 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.3 | 694,840 | 0.7 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 654,021 | 0.7 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 589,036 | 0.7 | |
| מבני תעש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.27 | 550,000 | 0.7 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 560,900 | 0.6 | |
| נייר חדרה אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 503,301 | 0.6 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 588,223 | 0.6 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 425,000 | 0.5 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 460,053 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 428,367 | 0.4 | |
| מז טפ הנפק הת30 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 319,030 | 0.4 | |
| טמפו משק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 324,883 | 0.4 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 300,000 | 0.3 | |
| נכסים ובנ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 270,000 | 0.3 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 241,181 | 0.3 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 209,347 | 0.3 | |
| אפקון החז אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 207,496 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.08 | 143,766 | 0.2 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 138,750 | 0.1 | |
| פועלים הנ הת יא | אג"ח קונצרני | 0.06 | 122,760 | 0.2 | |
| אפריקה מג אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 73,064 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 66,782 | 0.1 | |
| וואן טכנ אגחב | אג"ח קונצרני | 0 | 2,420 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | 6,222 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 11.88% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 11.88 | | 29.4 | |
|