|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
155.2 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1286.3 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
16 |
מניות, שהם 3.71% מהקרן |
| טיב טעם | מניה | 0.8 | 710,039 | 1.2 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.79 | 306,120 | 1.2 | |
| ארד | מניה | 0.45 | 22,210 | 0.7 | |
| שופרסל | מניה | 0.45 | 86,551 | 0.7 | |
| פיבי | מניה | 0.44 | 12,219 | 0.7 | |
| סקופ | מניה | 0.25 | 10,000 | 0.4 | |
| לודן | מניה | 0.16 | 52,770 | 0.3 | |
| בריל | מניה | 0.1 | 7,079 | 0.1 | |
| ברן | מניה | 0.06 | 4,684 | 0.1 | |
| אורתם סהר | מניה | 0.05 | 308,300 | 0.1 | |
| ירושלים | מניה | 0.05 | 10,000 | 0.1 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.04 | 2,079 | 0.1 | |
| חמת | מניה | 0.04 | 5,527 | 0.1 | |
| חד | מניה | 0.03 | 4,600 | 0.1 | |
| גולף | מניה | 0 | 175 | 0.0 | |
| גן שמואל | מניה | 0 | 248 | 0.0 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| לוי אפ 4-ש | כתב אופציה | 0 | 3,811 | 0.0 | |
3 |
אג"חים להמרה, שהם 2.20% מהקרן |
| פריון נט אג יב | אג"ח להמרה | 0.93 | 1,500,000 | 1.4 | |
| ב.יאיר אג 12 | אג"ח להמרה | 0.74 | 1,135,530 | 1.2 | |
| רבוע נדלן אג א | אג"ח להמרה | 0.53 | 643,825 | 0.8 | |
119 |
אג"חים קונצרני, שהם 99.11% מהקרן |
| אידיבי פת אגח ז | אג"ח קונצרני | 2.38 | 3,799,999 | 3.7 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.38 | 3,381,919 | 3.7 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.37 | 3,383,185 | 3.7 | |
| אורתם סהר אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.37 | 3,390,443 | 3.7 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.34 | 3,977,105 | 3.6 | |
| אידיבי פת אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.32 | 4,749,315 | 3.6 | |
| גאון אחז אגח א | אג"ח קונצרני | 2.32 | 2,999,252 | 3.6 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 2.29 | 2,978,978 | 3.6 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.27 | 3,575,389 | 3.5 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 2.18 | 4,600,000 | 3.4 | |
| דלק אנרגיה אגחה | אג"ח קונצרני | 2.14 | 2,782,715 | 3.3 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.13 | 2,611,426 | 3.3 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.11 | 3,146,545 | 3.3 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 2.09 | 3,323,209 | 3.2 | |
| ביטוח ישיר אגחי | אג"ח קונצרני | 2.07 | 2,908,637 | 3.2 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 2.06 | 3,073,682 | 3.2 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.05 | 2,316,018 | 3.2 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.97 | 3,551,720 | 3.1 | |
| דלק אנרגיה אגחד | אג"ח קונצרני | 1.96 | 2,832,396 | 3.0 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.9 | 2,769,746 | 2.9 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.88 | 2,474,464 | 2.9 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 1.84 | 2,635,124 | 2.8 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.82 | 2,700,394 | 2.8 | |
| אינטרנט זהבאגחב | אג"ח קונצרני | 1.74 | 2,249,991 | 2.7 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 1.7 | 4,150,000 | 2.6 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.63 | 2,126,862 | 2.5 | |
| איידיאו אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.59 | 2,254,549 | 2.5 | |
| ארפורט אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.53 | 2,322,347 | 2.4 | |
| מצלאוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.48 | 2,489,188 | 2.3 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.47 | 1,733,728 | 2.3 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.45 | 2,205,000 | 2.3 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 1.41 | 1,710,078 | 2.2 | |
| אנלייט אנר אגחב | אג"ח קונצרני | 1.38 | 1,996,956 | 2.1 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.36 | 1,839,929 | 2.1 | |
| אפקון החז אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.34 | 1,931,532 | 2.1 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.28 | 1,601,636 | 2.0 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.26 | 1,565,353 | 2.0 | |
| פלסטו שק אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.25 | 2,000,351 | 1.9 | |
| ליברטי אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.13 | 1,669,437 | 1.8 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.05 | 1,518,173 | 1.6 | |
| אפריקה מג אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.05 | 1,468,500 | 1.6 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.98 | 3,751,625 | 1.5 | |
| הכש חב בטוחאגח1 | אג"ח קונצרני | 0.95 | 1,335,000 | 1.5 | |
| ISRAEL ELECTRIC 5.625 06/21/18 | אג"ח קונצרני | 0.88 | 325,000 | 1.4 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.79 | 1,172,454 | 1.2 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.78 | 941,714 | 1.2 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.73 | 985,127 | 1.1 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.69 | 1,019,687 | 1.1 | |
| בוני תכון אגחיז | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,024,581 | 1.0 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.64 | 987,419 | 1.0 | |
| גאון אחז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.64 | 1,000,000 | 1.0 | |
| סקיילקס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.63 | 2,296,487 | 1.0 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 877,692 | 0.9 | |
| אפקון החז אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.6 | 897,583 | 0.9 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.6 | 3,091,100 | 0.9 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.58 | 900,000 | 0.9 | |
| אנלייט אנ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.57 | 799,032 | 0.9 | |
| בוני תיכון אגחה | אג"ח קונצרני | 0.57 | 835,772 | 0.9 | |
| רוטשטיין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.56 | 803,148 | 0.9 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.54 | 951,350 | 0.8 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 746,348 | 0.8 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.5 | 711,610 | 0.8 | |
| אביב בניה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 617,688 | 0.8 | |
| נאנט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.46 | 635,449 | 0.7 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.44 | 548,709 | 0.7 | |
| ב.יאיר אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 507,592 | 0.7 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 468,284 | 0.6 | |
| פרשקובסקי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 571,822 | 0.6 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 505,179 | 0.6 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 521,952 | 0.5 | |
| ליברטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.34 | 465,515 | 0.5 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 501,559 | 0.5 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.34 | 495,099 | 0.5 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 500,000 | 0.5 | |
| שטרן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.33 | 405,583 | 0.5 | |
| רבוע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 396,666 | 0.5 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.31 | 431,533 | 0.5 | |
| רפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.31 | 450,000 | 0.5 | |
| צנור המזהת אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 416,977 | 0.4 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 370,642 | 0.4 | |
| גירון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 378,947 | 0.4 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 412,259 | 0.4 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 429,000 | 0.4 | |
| בוני תיכון אגחו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 390,187 | 0.4 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 334,946 | 0.4 | |
| ביטוח ישיר אגחט | אג"ח קונצרני | 0.23 | 301,383 | 0.3 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,444,953 | 0.3 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,086,466 | 0.3 | |
| לוי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.19 | 408,640 | 0.3 | |
| אפריקה נכס ג-ל | אג"ח קונצרני | 0.17 | 216,666 | 0.3 | |
| נאנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 221,832 | 0.3 | |
| אי.אם.אס אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 186,869 | 0.2 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 181,048 | 0.2 | |
| צרפתי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 190,019 | 0.2 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 188,069 | 0.2 | |
| שלמה נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 190,673 | 0.2 | |
| אביב ארלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 186,933 | 0.2 | |
| תדיראן הול אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 200,000 | 0.2 | |
| דלק אנרגיה אגחג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 143,710 | 0.2 | |
| אפריקה מג אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 115,833 | 0.1 | |
| גמול השק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 227,774 | 0.1 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 105,596 | 0.1 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 85,714 | 0.1 | |
| נפטא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 73,600 | 0.1 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.05 | 70,000 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 51,252 | 0.1 | |
| גולד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 48,000 | 0.1 | |
| אינטרנט זהבאגחג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 40,000 | 0.0 | |
| ויתניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 33,702 | 0.0 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 47,323 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 22,780 | 0.0 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 18,870 | 0.0 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 9,566 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דלתא אגח כ | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0 | 6,425 | 0.0 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 453 | 0.0 | |
1 |
CALL אופציות, שהם -5.05% מהקרן |
| דלר-C0001.0M502 | CALL אופציית | -5.05 | -200 | -7.8 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.03% מהקרן |
| סקלס אגו חש7/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 120,867 | 0.1 | |
| חבס אגח 12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 137,186 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.25% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | | 0.4 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|